Maio de 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: MAIO / 2020
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
01/05/20 SALDO ANTERIOR     R$ 3.162,57 -
04/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 30/Abr Vesp R$ 604,00   R$ 3.766,57 Venda Área Azul
04/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 2/Mai Sáb R$ 460,00   R$ 4.226,57 Venda Área Azul
04/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 4/Mai Mat R$ 930,00   R$ 5.156,57 Venda Área Azul
04/05/20 Crédito Cashback R$ 0,40   R$ 5.156,97 Outros créditos
05/05/20 Transferência G. P. S. P.   R$ 523,89 R$ 4.633,08 Rescisão contratual
05/05/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 R$ 4.631,58 Tarifa bancária
05/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 5/Mai Mat R$ 948,00   R$ 5.579,58 Venda Área Azul
05/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 4/Mai Vesp R$ 898,00   R$ 6.477,58 Venda Área Azul
05/05/20 Cheque 4849 Cacilda dos Reis Souza   R$ 500,00 R$ 5.977,58 Pagamento de Estagiária
06/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 5/Mai Vesp R$ 592,00   R$ 6.569,58 Venda Área Azul
06/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 6/Mai Mat R$ 1.248,00   R$ 7.817,58 Venda Área Azul
07/05/20 Transferência A. C. S.    R$ 724,97 R$ 7.092,61 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência C. N. O.   R$ 80,55 R$ 7.012,06 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência C. O. S.   R$ 350,03 R$ 6.662,03 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência D. A. S. O.    R$ 64,44 R$ 6.597,59 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência D. J. T. C.   R$ 80,55 R$ 6.517,04 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência E. B. S.    R$ 80,55 R$ 6.436,49 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência E. A. O. A.    R$ 80,55 R$ 6.355,94 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência E. L. O. T.    R$ 0,00 R$ 6.355,94 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência F. A. C.    R$ 878,75 R$ 5.477,19 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência G. S. C.   R$ 483,32 R$ 4.993,87 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência G. S. D.    R$ 80,55 R$ 4.913,32 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência Gabryel Camargo da Silva   R$ 492,10 R$ 4.421,22 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência G. P. S.   R$ 483,32 R$ 3.937,90 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência H. S. S. S.    R$ 483,32 R$ 3.454,58 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência J. P. M. S.    R$ 80,55 R$ 3.374,03 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência João Pedro Fernandes Silveira   R$ 509,68 R$ 2.864,35 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência J. V. D. A.   R$ 80,55 R$ 2.783,80 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência K. C. C. S.    R$ 80,55 R$ 2.703,25 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência K. K. M. C.    R$ 80,55 R$ 2.622,70 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência L. G. M. F.    R$ 483,32 R$ 2.139,38 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência Luiz Filipi da Silva   R$ 741,08 R$ 1.398,30 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência Marcos Mateus da Silva   R$ 878,75 R$ 519,55 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência M. E. K. N. L.   R$ 80,55 R$ 439,00 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência Mateus Tomaz dos Santos   R$ 878,75 -R$ 439,75 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência P. A. O. R.    R$ 0,00 -R$ 439,75 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência P. A. N.    R$ 80,55 -R$ 520,30 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência R. A. O.    R$ 80,55 -R$ 600,85 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência R. S. C.    R$ 80,55 -R$ 681,40 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência R. F. M. C.    R$ 80,55 -R$ 761,95 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência R. S. C.    R$ 80,55 -R$ 842,50 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência S. A. A.    R$ 80,55 -R$ 923,05 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência S. G. F. B.    R$ 483,32 -R$ 1.406,37 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência T. R. S.    R$ 80,55 -R$ 1.486,92 Pagamento de funcionário
07/05/20 Transferência T. F. M.    R$ 80,55 -R$ 1.567,47 Pagamento de funcionário
07/05/20 Débito Transferência bancária   R$ 48,00 -R$ 1.615,47 Tarifa bancária
07/05/20 Cheque 4834 D. S. B. J.   R$ 145,00 -R$ 1.760,47 Pagamento de funcionário
07/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 7/Mai Mat R$ 1.046,00   -R$ 714,47 Venda Área Azul
07/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 6/Mai Vesp R$ 758,00   R$ 43,53 Venda Área Azul
07/05/20 Cheque 4809 D. S. B. J.    R$ 327,41 -R$ 283,88 Pagamento de funcionário
08/05/20 Transferência Carla Cristina Araujo Souza   R$ 673,78 -R$ 957,66 Pagamento de funcionário
08/05/20 Transferência Poliana Cristina da Silva Naves   R$ 854,14 -R$ 1.811,80 Pagamento de funcionário
08/05/20 Débito Transferência bancária   R$ 3,00 -R$ 1.814,80 Tarifa bancária
08/05/20 Transferência Empréstimo  R$ 4.300,00   R$ 2.485,20 1629-2
08/05/20 Transferência A. P. P. M. B.   R$ 483,32 R$ 2.001,88 Pagamento de funcionário
08/05/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 R$ 2.000,38 Tarifa bancária
08/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 7/Mai Vesp R$ 686,00   R$ 2.686,38 Venda Área Azul
08/05/20 Cheque 4863 B. A. S.    R$ 846,53 R$ 1.839,85 Pagamento de funcionário
08/05/20 Cheque 4864 Claudio Cesar David Santarem   R$ 878,75 R$ 961,10 Pagamento de funcionário
08/05/20 Cheque 4881 Wilson Rodrigues da Silva   R$ 878,75 R$ 82,35 Pagamento de funcionário
11/05/20 Transferência Empréstimo  R$ 7.000,00   R$ 7.082,35 3699-4
11/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Mai Mat R$ 1.200,00   R$ 8.282,35 Venda Área Azul
11/05/20 Cheque 4891 Tania Mara Maziara Borges   R$ 500,00 R$ 7.782,35 Bolsa estágio
11/05/20 Cheque 4873 L. J. S.    R$ 80,55 R$ 7.701,80 Pagamento de funcionário
11/05/20 Cheque 4876 M. B. S.    R$ 80,55 R$ 7.621,25 Pagamento de funcionário
11/05/20 Cheque 4874 L. G. L. S.    R$ 80,55 R$ 7.540,70 Pagamento de funcionário
11/05/20 Cheque 4885 Flavia Rodrigues Tomaz   R$ 500,00 R$ 7.040,70 Bolsa estágio
11/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Mai Vesp R$ 808,00   R$ 7.848,70 Venda Área Azul
11/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 11/Mai Mat R$ 1.024,00   R$ 8.872,70 Venda Área Azul
11/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 9/Mai Sáb R$ 872,00   R$ 9.744,70 Venda Área Azul
11/05/20 Crédito Cashback R$ 0,20   R$ 9.744,90 Outros créditos
11/05/20 Cheque 4858 L. S. B.    R$ 145,00 R$ 9.599,90 Pagamento de funcionário
11/05/20 Cheque 4870 G. S. M. C.   R$ 145,00 R$ 9.454,90 Pagamento de funcionário
11/05/20 Cheque 4862 B. O. M.    R$ 483,32 R$ 8.971,58 Pagamento de funcionário
11/05/20 Cheque 4865 D. S. F.   R$ 483,32 R$ 8.488,26 Pagamento de funcionário
11/05/20 Cheque 4868 G. S. M.    R$ 483,55 R$ 8.004,71 Pagamento de funcionário
11/05/20 Cheque 4887 Jaqueline Carla da Silva   R$ 500,00 R$ 7.504,71 Bolsa estágio
11/05/20 Débito Pacote Serviços   R$ 95,00 R$ 7.409,71 Tarifa bancária
12/05/20 Transferência C. S. S.    R$ 338,32 R$ 7.071,39 Pagamento de funcionário
12/05/20 Débito Tarifa de cobrança   R$ 1,50 R$ 7.069,89 Tarifa bancária
12/05/20 Transferência Rouvel Rocca Ravena   R$ 65,00 R$ 7.004,89 Polos GM
12/05/20 Transferência Rouvel Rocca Ravena   R$ 33,90 R$ 6.970,99 Polos GM
12/05/20 Cheque 4859 V. S. M. O.    R$ 80,55 R$ 6.890,44 Pagamento de funcionário
12/05/20 Cheque 4875 M. V. C. C.   R$ 80,55 R$ 6.809,89 Pagamento de funcionário
12/05/20 Cheque 4886 Isadora Souza Mendes   R$ 500,00 R$ 6.309,89 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Ana Paula da Silva   R$ 300,00 R$ 6.009,89 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Danielle Serra Negra Francese   R$ 356,66 R$ 5.653,23 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Flavia Rodrigues Tomaz   R$ 100,00 R$ 5.553,23 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Karina Cristina de Oliveira Rodrigues   R$ 100,00 R$ 5.453,23 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Lariany Cristina Ferreira de Oliveira   R$ 290,00 R$ 5.163,23 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Lorena Mariana Silveira Assunpção Lucio   R$ 160,00 R$ 5.003,23 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Lorrayne Correia de Paula   R$ 186,70 R$ 4.816,53 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Mirielle Batista da Silva   R$ 285,00 R$ 4.531,53 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Sandra Ribeiro Garcia   R$ 300,00 R$ 4.231,53 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Tania Mara Maziara Borges   R$ 200,00 R$ 4.031,53 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Tatiane Ventura Arantes Menino   R$ 194,00 R$ 3.837,53 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Thays Paulino Alves   R$ 200,00 R$ 3.637,53 Bolsa estágio
12/05/20 Cheque 4678 Yasmin Oliveira Ramos   R$ 500,00 R$ 3.137,53 Bolsa estágio
12/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 12/Mai Mat R$ 726,00   R$ 3.863,53 Venda Área Azul
12/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 11/Mai Vesp R$ 812,00   R$ 4.675,53 Venda Área Azul
13/05/20 Pagamento Cemig   R$ 284,13 R$ 4.391,40 Energia elétrica
13/05/20 Pagamento Cemig   R$ 234,84 R$ 4.156,56 Energia elétrica
13/05/20 Cheque 4889 Lorrayne Correia de Paula   R$ 500,00 R$ 3.656,56 Bolsa estágio
13/05/20 Cheque 4882 Ana Paula da Silva   R$ 500,00 R$ 3.156,56 Bolsa estágio
13/05/20 Cheque 4871 I. O. L. B.   R$ 80,55 R$ 3.076,01 Pagamento de funcionário
13/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 12/Mai Vesp R$ 504,00   R$ 3.580,01 Venda Área Azul
13/05/20 Transferência Armazem Luso Brasileiro   R$ 131,28 R$ 3.448,73 Compras de produtos de limpeza
13/05/20 Cheque 4866 D. S. B. J.    R$ 225,55 R$ 3.223,18 Pagamento de funcionário
13/05/20 Cheque 4861 A. S. G.    R$ 483,32 R$ 2.739,86 Pagamento de funcionário
14/05/20 Transferência Dark Aparecida do Amorim   R$ 500,00 R$ 2.239,86 Pagamento de funcionário
14/05/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 R$ 2.238,36 Tarifa bancária
14/05/20 Cheque 4884 Cintia Alves Ribeiro   R$ 500,00 R$ 1.738,36 Bolsa estágio
14/05/20 Cheque 4888 Lara Cristina Silva Rodrigues   R$ 500,00 R$ 1.238,36 Bolsa estágio
15/05/20 Transferência Douglas de Paula Mendonça Rosa   R$ 1.000,00 R$ 238,36 Aluguel - abril/20
15/05/20 Transferência Marcos Antonio Nunes Filho   R$ 1.045,00 -R$ 806,64 Prestação de serviços
15/05/20 Transferência Matheus Lucas de Oliveira   R$ 278,66 -R$ 1.085,30 Pagamento de funcionário
15/05/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 -R$ 1.086,80 Tarifa bancária
15/05/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 -R$ 1.088,30 Tarifa bancária
15/05/20 Transferência Luana de Jesus Viana Amorim   R$ 418,00 -R$ 1.506,30 Pagamento de funcionário
15/05/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 -R$ 1.507,80 Tarifa bancária
15/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 14/Mai Vesp R$ 488,00   -R$ 1.019,80 Venda Área Azul
15/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 13/Mai Mat R$ 910,00   -R$ 109,80 Venda Área Azul
15/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 13/Mai Vesp R$ 662,00   R$ 552,20 Venda Área Azul
15/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 14/Mai Mat R$ 600,00   R$ 1.152,20 Venda Área Azul
15/05/20 Cheque 4880 S. S. F.   R$ 80,55 R$ 1.071,65 Pagamento de funcionário
18/05/20 Transferência Rouvel Rocca Ravena    R$ 186,00 R$ 885,65 Compra de sucos
18/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Mai Vesp R$ 672,00   R$ 1.557,65 Venda Área Azul
18/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Mai Mat R$ 832,00   R$ 2.389,65 Venda Área Azul
18/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 16/Mai Sáb R$ 546,00   R$ 2.935,65 Venda Área Azul
18/05/20 Cheque 4869 G. H. S.   R$ 80,55 R$ 2.855,10 Pagamento de funcionário
19/05/20 Transferência Dhouglas Araujo Soares   R$ 3.285,00 -R$ 429,90 Pagamento de funcionário
19/05/20 Cheque 4872 L. S. B.   R$ 80,55 -R$ 510,45 Pagamento de funcionário
19/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 18/Mai Vesp R$ 666,00   R$ 155,55 Venda Área Azul
19/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 18/Mai Mat R$ 802,00   R$ 957,55 Venda Área Azul
19/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 19/Mai Mat R$ 752,00   R$ 1.709,55 Venda Área Azul
20/05/20 Transferência Marcos Antonio Nunes Filho   R$ 1.045,00 R$ 664,55 Prestação de serviços
20/05/20 Transferência H. C. M.   R$ 480,70 R$ 183,85 Pagamento de funcionário
20/05/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 R$ 182,35 Tarifa bancária
20/05/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 R$ 180,85 Tarifa bancária
20/05/20 Cheque 4877 N. A. C. G.   R$ 80,55 R$ 100,30 Pagamento de funcionário
20/05/20 Cheque 4846 N. A. C. G.   R$ 145,00 -R$ 44,70 Pagamento de funcionário
20/05/20 Cheque 4823 N. A. C. G.   R$ 327,41 -R$ 372,11 Pagamento de funcionário
20/05/20 Transferência Supermercado JB    R$ 106,59 -R$ 478,70 Compras de produtos de limpeza
20/05/20 Transferência Vidraçaria Frutalense    R$ 230,00 -R$ 708,70 Vidro - Estacionamento JB
20/05/20 Cheque 4867 D. A. F. A.    R$ 483,55 -R$ 1.192,25 Pagamento de funcionário
21/05/20 Cheque 4878 R. V. R. C.    R$ 80,55 -R$ 1.272,80 Pagamento de funcionário
21/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 19/Mai Vesp R$ 518,00   -R$ 754,80 Venda Área Azul
21/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 20/Mai Mat R$ 780,00   R$ 25,20 Venda Área Azul
21/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 20/Mai Vesp R$ 600,00   R$ 625,20 Venda Área Azul
21/05/20 Cheque 4860 W. S. V.   R$ 80,55 R$ 544,65 Pagamento de funcionário
22/05/20 Transferência Douglas de Paula Mendonça Rosa   R$ 1.000,00 -R$ 455,35 Aluguel - maio/20
22/05/20 Cheque 4879 R. M. C.   R$ 966,63 -R$ 1.421,98 Pagamento de funcionário
22/05/20 Transferência Flavia Benvinda da Silva Ribeiro   R$ 130,00 -R$ 1.551,98 Compra de luvas descartaveis
25/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Mai Vesp R$ 564,00   -R$ 987,98 Venda Área Azul
25/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Mai Vesp R$ 512,00   -R$ 475,98 Venda Área Azul
25/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Mai Mat R$ 904,00   R$ 428,02 Venda Área Azul
25/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Mai Mat R$ 680,00   R$ 1.108,02 Venda Área Azul
25/05/20 Crédito Cashback R$ 0,40   R$ 1.108,42 Outros créditos
26/05/20 Transferência Marta Cristina Lebron Casamada Cabrea   R$ 3.000,00 -R$ 1.891,58 Fardamento
26/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 25/Mai Vesp R$ 722,00   -R$ 1.169,58 Venda Área Azul
26/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 23/Mai Sáb R$ 400,00   -R$ 769,58 Venda Área Azul
26/05/20 Transferência Empréstimo    R$ 200,00 -R$ 969,58 1629-2
26/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 26/Mai Mat R$ 722,00   -R$ 247,58 Venda Área Azul
26/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 25/Mai Mat R$ 938,00   R$ 690,42 Venda Área Azul
27/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 26/Mai Vesp R$ 558,00   R$ 1.248,42 Venda Área Azul
27/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 27/Mai Mat R$ 762,00   R$ 2.010,42 Venda Área Azul
27/05/20 Cheque 4890 Michele Ferreira Silva   R$ 500,00 R$ 1.510,42 Bolsa estágio
27/05/20 Transferência Eliana Justina Ferreira   R$ 2.030,00 -R$ 519,58 Bordados
28/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 27/Mai Vesp R$ 566,00   R$ 46,42 Venda Área Azul
28/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 28/Mai Mat R$ 702,00   R$ 748,42 Venda Área Azul
29/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 28/Mai Vesp R$ 680,00   R$ 1.428,42 Venda Área Azul
29/05/20 Depósito Depósito de Vendas - 29/Mai Mat R$ 802,00   R$ 2.230,42 Venda Área Azul
29/05/20 Débito Juros conta garantida   R$ 12,67 R$ 2.217,75 Tarifa bancária
SALDO FINAL R$ 2.217,75