Junho de 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: JUNHO / 2020
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
01/06/20 SALDO ANTERIOR     R$ 2.217,75 -
01/06/20 Transferência S. B. S. de M.   R$ 540,29 R$ 1.677,46 Rescisão contratual
01/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 R$ 1.675,96 Tarifa bancária
01/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 1/Jun Mat R$ 960,00   R$ 2.635,96 Venda Área Azul
01/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 29/Mai Vesp R$ 564,00   R$ 3.199,96 Venda Área Azul
01/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 30/Mai Sáb R$ 584,00   R$ 3.783,96 Venda Área Azul
02/06/20 Transferência Bonebrind Confeccoes   R$ 600,00 R$ 3.183,96 Bones
02/06/20 Transferência Natal Henrique Lopez   R$ 1.000,00 R$ 2.183,96 Exames medicos
02/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 1/Jun Vesp R$ 508,00   R$ 2.691,96 Venda Área Azul
03/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 2/Jun Mat R$ 790,00   R$ 3.481,96 Venda Área Azul
03/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 2/Jun Vesp R$ 442,00   R$ 3.923,96 Venda Área Azul
04/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 3/Jun Vesp R$ 600,00   R$ 4.523,96 Venda Área Azul
04/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 3/Jun Mat R$ 1.002,00   R$ 5.525,96 Venda Área Azul
04/06/20 Cheque 4892 G. S. da M.   R$ 327,97 R$ 5.197,99 Rescisão contratual
05/06/20 Transferência Poliana Cristina da Silva Naves   R$ 1.015,25 R$ 4.182,74 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência Empréstimo R$ 15.000,00   R$ 19.182,74 3699-4
05/06/20 Transferência A. C.da S.   R$ 935,46 R$ 18.247,28 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência A. P. P. M. B.   R$ 15,60 R$ 18.231,68 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência F. A. C.   R$ 935,46 R$ 17.296,22 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência G.  S.  C.   R$ 483,32 R$ 16.812,90 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência G. P. S.   R$ 483,32 R$ 16.329,58 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência H. S. S. S.   R$ 483,32 R$ 15.846,26 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência J. P. M. S.   R$ 405,40 R$ 15.440,86 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência K. C. C.da S   R$ 779,55 R$ 14.661,31 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência L. G. M. F.   R$ 483,32 R$ 14.177,99 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência L. F.da S.   R$ 483,32 R$ 13.694,67 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência M. M.da S.   R$ 966,63 R$ 12.728,04 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência Mateus Tomaz dos Santos   R$ 935,46 R$ 11.792,58 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência R. A. O.   R$ 233,91 R$ 11.558,67 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência S. G. F.de B.   R$ 483,32 R$ 11.075,35 Pagamento de funcionário
05/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 21,00 R$ 11.054,35 Tarifa bancária
05/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 R$ 11.052,85 Tarifa bancária
05/06/20 Transferência B. de O. M.   R$ 483,32 R$ 10.569,53 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência G. S. M.da C.   R$ 483,32 R$ 10.086,21 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência K. C. C. da S.   R$ 595,46 R$ 9.490,75 Pagamento de funcionário
05/06/20 Transferência L.  S.  B.   R$ 1.043,27 R$ 8.447,48 Pagamento de funcionário
05/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 4/Jun Vesp R$ 752,00   R$ 9.199,48 Venda Área Azul
05/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 4/Jun Mat R$ 722,00   R$ 9.921,48 Venda Área Azul
05/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 3,00 R$ 9.918,48 Tarifa bancária
05/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 3,00 R$ 9.915,48 Tarifa bancária
05/06/20 Cheque 4894 B. A. S.   R$ 935,46 R$ 8.980,02 Pagamento de funcionário
08/06/20 Transferência Wilson Rodrigues da Silva   R$ 966,63 R$ 8.013,39 Pagamento de funcionário
08/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 R$ 8.011,89 Tarifa bancária
08/06/20 Transferência Ana Paula da Silva   R$ 500,00 R$ 7.511,89 Bolsa estágio
08/06/20 Transferência Cacilda dos Reis Souza   R$ 500,00 R$ 7.011,89 Bolsa estágio
08/06/20 Transferência Cintia Alves Ribeiro   R$ 500,00 R$ 6.511,89 Bolsa estágio
08/06/20 Transferência Flavia Rodrigues Tomaz   R$ 500,00 R$ 6.011,89 Bolsa estágio
08/06/20 Transferência Isadora Souza Mendes   R$ 500,00 R$ 5.511,89 Bolsa estágio
08/06/20 Transferência Jaqueline Carla da Silva   R$ 500,00 R$ 5.011,89 Bolsa estágio
08/06/20 Transferência Lara Cristina Silva Rodrigues   R$ 500,00 R$ 4.511,89 Bolsa estágio
08/06/20 Transferência Lorrayne Correia de Paula   R$ 500,00 R$ 4.011,89 Bolsa estágio
08/06/20 Transferência Tania Mara Maziara Borges   R$ 500,00 R$ 3.511,89 Bolsa estágio
08/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 13,50 R$ 3.498,39 Tarifa bancária
08/06/20 Transferência C. N. de O.   R$ 499,43 R$ 2.998,96 Pagamento de funcionário - férias
08/06/20 Transferência C. O. D.   R$ 499,43 R$ 2.499,53 Pagamento de funcionário - férias
08/06/20 Transferência J. J. S. do N.   R$ 644,42 R$ 1.855,11 Pagamento de funcionário - férias
08/06/20 Transferência P. S. F.   R$ 467,21 R$ 1.387,90 Pagamento de funcionário - férias
08/06/20 Transferência Tayrine Cristina Oliveira Silva   R$ 499,43 R$ 888,47 Pagamento de funcionário - férias
08/06/20 Transferência Valmir Tomaz Pires Junior   R$ 1.339,84 -R$ 451,37 Pagamento de funcionário - férias
08/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 9,00 -R$ 460,37 Tarifa bancária
08/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 5/Jun Mat R$ 1.102,00   R$ 641,63 Venda Área Azul
08/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 5/Jun Vesp R$ 1.008,00   R$ 1.649,63 Venda Área Azul
08/06/20 Crédito Cashback R$ 0,20   R$ 1.649,83 Outros créditos
08/06/20 Cheque 4899 K. R. F. N.   R$ 218,28 R$ 1.431,55 Pagamento de funcionário
08/06/20 Cheque 4896 D. A. F. do A.   R$ 483,32 R$ 948,23 Pagamento de funcionário
08/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 6/Jun Sáb R$ 690,00   R$ 1.638,23 Venda Área Azul
08/06/20 Cheque 4895 Claudio Cesar David Santaren   R$ 966,63 R$ 671,60 Pagamento de funcionário
09/06/20 Cheque 4893 A. S. G.   R$ 483,32 R$ 188,28 Pagamento de funcionário
09/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Jun Vesp R$ 1.014,00   R$ 1.202,28 Venda Área Azul
09/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Jun Mat R$ 1.010,00   R$ 2.212,28 Venda Área Azul
10/06/20 Transferência Douglas de Paula Mendonça Rosa   R$ 1.000,00 R$ 1.212,28 Aluguel - Sede
10/06/20 Transferência Dark Aparecida do Amorim   R$ 500,00 R$ 712,28 Pagamento de funcionário
10/06/20 Transferência Marcos Antonio Nunes Filho   R$ 1.045,00 -R$ 332,72 Prestação de Serviços
10/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 -R$ 334,22 Tarifa bancária
10/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 -R$ 335,72 Tarifa bancária
10/06/20 Transferência Matheus Luiz Silveira de Freitas   R$ 483,31 -R$ 819,03 Pagamento de funcionário
10/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 -R$ 820,53 Tarifa bancária
10/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 9/Jun Vesp R$ 792,00   -R$ 28,53 Venda Área Azul
10/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 9/Jun Mat R$ 1.044,00   R$ 1.015,47 Venda Área Azul
10/06/20 Transferência H. C. M.   R$ 480,70 R$ 534,77 Pagamento de funcionário
10/06/20 Transferência Kaique Osvaldo da Mata Oliveira   R$ 961,40 -R$ 426,63 Pagamento de funcionário
10/06/20 Transferência Kayque Marques Bazalha Rodrigues   R$ 961,40 -R$ 1.388,03 Pagamento de funcionário
10/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 4,50 -R$ 1.392,53 Tarifa bancária
10/06/20 Débito Pacotes de Serviços   R$ 95,00 -R$ 1.487,53 Tarifa bancária
12/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 10/Jun Mat R$ 1.112,00   -R$ 375,53 Venda Área Azul
12/06/20 Transferência Empréstimo   R$ 1.000,00 -R$ 1.375,53 1838-4
12/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 10/Jun Vesp R$ 994,00   -R$ 381,53 Venda Área Azul
12/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 12/Jun Mat R$ 1.088,00   R$ 706,47 Venda Área Azul
12/06/20 Transferência LR Informatica de Frutal   R$ 50,00 R$ 656,47 Cabo
15/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 13/Jun Sáb R$ 216,00   R$ 872,47 Venda Área Azul
15/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 13/Jun Sáb R$ 352,00   R$ 1.224,47 Venda Área Azul
17/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Jun Vesp R$ 1.018,00   R$ 2.242,47 Venda Área Azul
17/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Jun Mat R$ 942,00   R$ 3.184,47 Venda Área Azul
17/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 16/Jun Mat R$ 802,00   R$ 3.986,47 Venda Área Azul
17/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 12/Jun Vesp R$ 1.126,00   R$ 5.112,47 Venda Área Azul
17/06/20 Transferência Marta Cristina Lebron Casamada Cabrera   R$ 6.000,00 -R$ 887,53 Camisetas
17/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 16/Jun Vesp R$ 824,00   -R$ 63,53 Venda Área Azul
18/06/20 Transferência D. S. F.   R$ 169,17 -R$ 232,70 Rescisão contratual
18/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 -R$ 234,20 Tarifa bancária
18/06/20 Transferência K. K. M. C.   R$ 633,69 -R$ 867,89 Rescisão contratual
18/06/20 Transferência Wilson Rodrigues da Silva   R$ 587,03 -R$ 1.454,92 Rescisão contratual
18/06/20 Débito Transferência bancária   R$ 3,00 -R$ 1.457,92 Tarifa bancária
18/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 18/Jun Mat R$ 612,00   -R$ 845,92 Venda Área Azul
18/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 17/Jun Mat R$ 868,00   R$ 22,08 Venda Área Azul
18/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 17/Jun Vesp R$ 812,00   R$ 834,08 Venda Área Azul
19/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 18/Jun Vesp R$ 674,00   R$ 1.508,08 Venda Área Azul
22/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 19/Jun Vesp R$ 696,00   R$ 2.204,08 Venda Área Azul
22/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 19/Jun Mat R$ 804,00   R$ 3.008,08 Venda Área Azul
22/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 20/Jun Sáb R$ 536,00   R$ 3.544,08 Venda Área Azul
24/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Jun Vesp R$ 632,00   R$ 4.176,08 Venda Área Azul
24/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Jun Mat R$ 900,00   R$ 5.076,08 Venda Área Azul
24/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 24/Jun Mat R$ 708,00   R$ 5.784,08 Venda Área Azul
25/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 23/Jun Mat R$ 720,00   R$ 6.504,08 Venda Área Azul
25/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 23/Jun Vesp R$ 520,00   R$ 7.024,08 Venda Área Azul
26/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 24/Jun Vesp R$ 564,00   R$ 7.588,08 Venda Área Azul
26/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 25/Jun Mat R$ 775,00   R$ 8.363,08 Venda Área Azul
26/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 25/Jun Vesp R$ 564,00   R$ 8.927,08 Venda Área Azul
29/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 26/Jun Mat R$ 968,00   R$ 9.895,08 Venda Área Azul
29/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 26/Jun Vesp R$ 722,00   R$ 10.617,08 Venda Área Azul
29/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 27/Jun Sáb R$ 466,00   R$ 11.083,08 Venda Área Azul
30/06/20 Pagamento DARF   R$ 4.032,64 R$ 7.050,44 Parcelamento
30/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 29/Jun Mat R$ 680,00   R$ 7.730,44 Venda Área Azul
30/06/20 Depósito Depósito de Vendas - 29/Jun Vesp R$ 386,00   R$ 8.116,44 Venda Área Azul
30/06/20 Débito Juros conta garantida   R$ 6,28 R$ 8.110,16 Tarifa bancária
SALDO FINAL R$ 8.110,16