Julho de 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: JULHO / 2020
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
01/07/20 SALDO ANTERIOR     R$ 8.110,16 -
03/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 30/Jun Mat R$ 738,00   R$ 8.848,16 Venda Área Azul
03/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 2/Jul Mat R$ 604,00   R$ 9.452,16 Venda Área Azul
03/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 1/Jul Vesp R$ 344,00   R$ 9.796,16 Venda Área Azul
03/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 30/Jun Vesp R$ 504,00   R$ 10.300,16 Venda Área Azul
03/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 1/Jul Mat R$ 676,00   R$ 10.976,16 Venda Área Azul
03/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 2/Jul Vesp R$ 396,00   R$ 11.372,16 Venda Área Azul
06/07/20 Transferência Empréstimo R$ 9.000,00   R$ 20.372,16 1629-2
06/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 3/Jul Mat R$ 770,00   R$ 21.142,16 Venda Área Azul
06/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 3/Jul Vesp R$ 434,00   R$ 21.576,16 Venda Área Azul
06/07/20 Crédito Cashback R$ 0,20   R$ 21.576,36 Outros créditos
07/07/20 Transferência A. C. da S.   R$ 709,01 R$ 20.867,35 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência A. P. P. M. B.   R$ 483,47 R$ 20.383,88 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência B. A. S.   R$ 564,01 R$ 19.819,87 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência C. N. de O.   R$ 80,55 R$ 19.739,32 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência C. O. S.   R$ 161,11 R$ 19.578,21 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência D. J. T. C.   R$ 467,28 R$ 19.110,93 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência E. B. da S.   R$ 418,95 R$ 18.691,98 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência E. A. de O. A.   R$ 418,95 R$ 18.273,03 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência E. L. de O. T.   R$ 418,95 R$ 17.854,08 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência F. A. C.   R$ 676,79 R$ 17.177,29 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência G. S. C.   R$ 483,32 R$ 16.693,97 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência G. S. D.   R$ 306,17 R$ 16.387,80 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência G. C. da S.   R$ 193,33 R$ 16.194,47 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência G. P. S.   R$ 483,32 R$ 15.711,15 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência H. S. S. S.   R$ 483,32 R$ 15.227,83 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência J. P. M. S.   R$ 483,32 R$ 14.744,51 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência J. P. F. S.   R$ 193,33 R$ 14.551,18 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência J. V. D. de A.   R$ 418,95 R$ 14.132,23 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência K. C. C. da S.   R$ 467,28 R$ 13.664,95 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência L. J. dos S.   R$ 418,95 R$ 13.246,00 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência L. F. da S.   R$ 483,32 R$ 12.762,68 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência L. G. M. F.   R$ 483,32 R$ 12.279,36 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência L. G. L. dos S.   R$ 418,95 R$ 11.860,41 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência Marcos Antonio Nunes Filho   R$ 1.008,13 R$ 10.852,28 Prestação de serviços
07/07/20 Transferência M. M. da S.   R$ 564,01 R$ 10.288,27 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência M. V. C. C.   R$ 418,95 R$ 9.869,32 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência M. E. K. N. L.   R$ 418,95 R$ 9.450,37 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência M. B. da S.   R$ 418,95 R$ 9.031,42 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência M. T. dos S.   R$ 676,79 R$ 8.354,63 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência N. A. de C. G.   R$ 418,95 R$ 7.935,68 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência P. A. de O. R.   R$ 16,11 R$ 7.919,57 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência P. A. do N.   R$ 257,84 R$ 7.661,73 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência R A. O.   R$ 370,54 R$ 7.291,19 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência R. S. C.   R$ 418,95 R$ 6.872,24 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência R. V. R. C.   R$ 418,95 R$ 6.453,29 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência R. F. M. do C.   R$ 418,95 R$ 6.034,34 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência R. da S. C.   R$ 418,95 R$ 5.615,39 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência S. da S. M.   R$ 418,95 R$ 5.196,44 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência S. A. A.   R$ 370,62 R$ 4.825,82 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência S. S. F.   R$ 418,95 R$ 4.406,87 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência S. G. F. de B.   R$ 483,32 R$ 3.923,55 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência T. R. da S.   R$ 354,50 R$ 3.569,05 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência T. F. M.   R$ 451,16 R$ 3.117,89 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência W. S. V.   R$ 273,95 R$ 2.843,94 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência Ana Paula da Silva   R$ 500,00 R$ 2.343,94 Bolsa estágio
07/07/20 Transferência Cacilda dos Reis Souza   R$ 500,00 R$ 1.843,94 Bolsa estágio
07/07/20 Transferência Cintia Alves Ribeiro   R$ 500,00 R$ 1.343,94 Bolsa estágio
07/07/20 Transferência Flavia Rodrigues Tomaz   R$ 500,00 R$ 843,94 Bolsa estágio
07/07/20 Transferência Isadora Souza Mendes   R$ 500,00 R$ 343,94 Bolsa estágio
07/07/20 Transferência Jaqueline Carla da Silva   R$ 500,00 -R$ 156,06 Bolsa estágio
07/07/20 Transferência Lara Cristina Silva Rodrigues   R$ 500,00 -R$ 656,06 Bolsa estágio
07/07/20 Transferência Lorrayne Correia de Paula   R$ 500,00 -R$ 1.156,06 Bolsa estágio
07/07/20 Transferência Tania Mara Maziara Borges   R$ 500,00 -R$ 1.656,06 Bolsa estágio
07/07/20 Débito Transferências bancárias   R$ 66,00 -R$ 1.722,06 Tarifa bancária
07/07/20 Débito Transferências bancárias   R$ 13,50 -R$ 1.735,56 Tarifa bancária
07/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 6/Jul Mat R$ 820,00   -R$ 915,56 Venda Área Azul
07/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 4/Jul Sáb R$ 230,00   -R$ 685,56 Venda Área Azul
07/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 6/Jul Vesp R$ 468,00   -R$ 217,56 Venda Área Azul
07/07/20 Transferência Carla Cristina Araujo Souza   R$ 425,55 -R$ 643,11 Pagamento de funcionário
07/07/20 Transferência Poliana Cristina da Silva Naves   R$ 1.015,25 -R$ 1.658,36 Pagamento de funcionário
07/07/20 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 -R$ 1.661,36 Tarifa bancária
07/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 7/Jul Mat R$ 1.004,00   -R$ 657,36 Venda Área Azul
08/07/20 Transferência Marcos Antonio Sobrinho Reis   R$ 1.008,13 -R$ 1.665,49 Pagamento de funcionário
08/07/20 Transferência Marcos Antonio Nunes Filho   R$ 36,87 -R$ 1.702,36 Prestação de serviços
08/07/20 Transferência Empréstimo R$ 5.000,00   R$ 3.297,64 3699-4
08/07/20 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 R$ 3.294,64 Tarifa bancária
08/07/20 Cheque 4907 K. R. F. N.   R$ 483,32 R$ 2.811,32 Pagamento de funcionário
08/07/20 Cheque 4908 L. S. B.   R$ 161,18 R$ 2.650,14 Pagamento de funcionário
08/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 7/Jul Vesp R$ 510,00   R$ 3.160,14 Venda Área Azul
08/07/20 Cheque 4902 Claudio Cesar David Santarem   R$ 483,32 R$ 2.676,82 Pagamento de funcionário
09/07/20 Cheque 4904 D. A. F. A.   R$ 483,32 R$ 2.193,50 Pagamento de funcionário
09/07/20 Cheque 4900 Ryan Morone Costa   R$ 966,63 R$ 1.226,87 Pagamento de funcionário
09/07/20 Cheque 4905 I. O. L. B.   R$ 418,95 R$ 807,92 Pagamento de funcionário
09/07/20 Débito Cemig   R$ 319,44 R$ 488,48 Energia elétrica
10/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Jul Vesp R$ 476,00   R$ 964,48 Venda Área Azul
10/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 9/Jul Mat R$ 600,00   R$ 1.564,48 Venda Área Azul
10/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Jul Mat R$ 676,00   R$ 2.240,48 Venda Área Azul
10/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 9/Jul Vesp R$ 514,00   R$ 2.754,48 Venda Área Azul
10/07/20 Transferência Miriele Nogueira do Carmo   R$ 644,42 R$ 2.110,06 Pagamento de funcionário - férias
10/07/20 Cheque 4901 A. S. G.    R$ 483,32 R$ 1.626,74 Pagamento de funcionário
10/07/20 Débito Pacote de serviços   R$ 95,00 R$ 1.531,74 Tarifa bancária
13/07/20 Transferência A. M. S. M.   R$ 499,43 R$ 1.032,31 Pagamento de funcionário - férias
13/07/20 Transferência Eduardo Santana Santos   R$ 837,75 R$ 194,56 Pagamento de funcionário - férias
13/07/20 Transferência G. C. da S.   R$ 290,00 -R$ 95,44 Pagamento de funcionário - férias
13/07/20 Transferência J. P. C. de S.   R$ 515,54 -R$ 610,98 Pagamento de funcionário - férias
13/07/20 Transferência K. S. D.   R$ 499,43 -R$ 1.110,41 Pagamento de funcionário - férias
13/07/20 Transferência M. C. O.   R$ 225,55 -R$ 1.335,96 Pagamento de funcionário - férias
13/07/20 Débito Transferências bancárias   R$ 9,00 -R$ 1.344,96 Tarifa bancária
13/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 10/Jul Vesp R$ 372,00   -R$ 972,96 Venda Área Azul
13/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 11/Jul Sáb R$ 280,00   -R$ 692,96 Venda Área Azul
13/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 10/Jul Mat R$ 696,00   R$ 3,04 Venda Área Azul
13/07/20 Cheque 4903 D. S. B. J.   R$ 273,95 -R$ 270,91 Pagamento de funcionário
13/07/20 Cheque 4911 Michele Ferreira Silva   R$ 500,00 -R$ 770,91 Bolsa estágio
14/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 13/Jul Vesp R$ 694,00   -R$ 76,91 Venda Área Azul
14/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 13/Jul Mat R$ 926,00   R$ 849,09 Venda Área Azul
15/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 14/Jul Mat R$ 800,00   R$ 1.649,09 Venda Área Azul
15/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 14/Jul Vesp R$ 466,00   R$ 2.115,09 Venda Área Azul
15/07/20 Cheque 4898 I. S. F.   R$ 77,99 R$ 2.037,10 Pagamento de funcionário
17/07/20 Transferência Eliana Justina Ferreira   R$ 1.782,00 R$ 255,10 Confecção de bordados p/ fardamento
17/07/20 Transferência Eliana Justina Ferreira   R$ 700,00 -R$ 444,90 Confecção de bordados p/ fardamento
17/07/20 Transferência Douglas de Paula Mendonça Rosa   R$ 1.000,00 -R$ 1.444,90 Aluguel - Junho de 2020
17/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Jul Mat R$ 914,00   -R$ 530,90 Venda Área Azul
17/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Jul Vesp R$ 790,00   R$ 259,10 Venda Área Azul
20/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 17/Jul Vesp R$ 564,00   R$ 823,10 Venda Área Azul
20/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 17/Jul Mat R$ 696,00   R$ 1.519,10 Venda Área Azul
20/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 18/Jul Sáb R$ 254,00   R$ 1.773,10 Venda Área Azul
20/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 20/Jul Mat R$ 674,00   R$ 2.447,10 Venda Área Azul
21/07/20 Transferência Dark Aparecida do Amorim   R$ 935,00 R$ 1.512,10 Pagamento de funcionário
21/07/20 Transferência Kaique Osvaldo da Mata Oliveira   R$ 961,40 R$ 550,70 Pagamento de funcionário
21/07/20 Transferência Kayque Marques Bazalha Rodrigues   R$ 961,40 -R$ 410,70 Pagamento de funcionário
21/07/20 Débito Transferências bancárias   R$ 4,50 -R$ 415,20 Tarifa bancária
21/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 20/Jul Vesp R$ 710,00   R$ 294,80 Venda Área Azul
21/07/20 Crédito Cashback R$ 0,20   R$ 295,00 Outros créditos
22/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Jul Vesp R$ 514,00   R$ 809,00 Venda Área Azul
22/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Jul Mat R$ 700,00   R$ 1.509,00 Venda Área Azul
23/07/20 Transferência Gráfica Oásis de Frutal   R$ 1.600,00 -R$ 91,00 Cartões da Área Azul
23/07/20 Transferência Construmais Comércio e Construção   R$ 1.710,00 -R$ 1.801,00 Creche Pequeninos de Jesus 
23/07/20 Transferência Suzete Batista de Oliveira e Filhos Ltda   R$ 134,16 -R$ 1.935,16 Supermercado 
23/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Jul Mat R$ 464,00   -R$ 1.471,16 Venda Área Azul
23/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Jul Vesp R$ 540,00   -R$ 931,16 Venda Área Azul
24/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 23/Jul Vesp R$ 406,00   -R$ 525,16 Venda Área Azul
24/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 23/Jul Mat R$ 514,00   -R$ 11,16 Venda Área Azul
24/07/20 Cheque 4906 I. S. F.   R$ 483,32 -R$ 494,48 Pagamento de funcionário
27/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 24/Jul Mat R$ 608,00   R$ 113,52 Venda Área Azul
27/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 24/Jul Vesp R$ 580,00   R$ 693,52 Venda Área Azul
27/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 25/Jul Sáb R$ 310,00   R$ 1.003,52 Venda Área Azul
27/07/20 Cheque 4783 Eliana Justina Ferreira   R$ 1.000,00 R$ 3,52 Compra de cintos
27/07/20 Cheque 4784 Eliana Justina Ferreira   R$ 2.040,00 -R$ 2.036,48 Bordados - fardamento dos polos
27/07/20 Cheque 4910 V. S. M. O.   R$ 418,95 -R$ 2.455,43 Pagamento de funcionário
27/07/20 Débito Tarifa Cheque   R$ 25,00 -R$ 2.480,43 Tarifa de Cobrança
28/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 27/Jul Vesp R$ 668,00   -R$ 1.812,43 Venda Área Azul
28/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 27/Jul Mat R$ 902,00   -R$ 910,43 Venda Área Azul
29/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 28/Jul Mat R$ 716,00   -R$ 194,43 Venda Área Azul
29/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 28/Jul Vesp R$ 622,00   R$ 427,57 Venda Área Azul
30/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 29/Jul Vesp R$ 774,00   R$ 1.201,57 Venda Área Azul
30/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 29/Jul Mat R$ 718,00   R$ 1.919,57 Venda Área Azul
31/07/20 Pagamento GPS   R$ 4.072,97 -R$ 2.153,40 GPS - parcelamento 2/27
31/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 30/Jul Mat R$ 704,00   -R$ 1.449,40 Venda Área Azul
31/07/20 Depósito Depósito de Vendas - 30/Jul Vesp R$ 582,00   -R$ 867,40 Venda Área Azul
SALDO FINAL -R$ 867,40