Agosto de 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: AGOSTO / 2020
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR     -R$ 882,35 -
03/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 31/Jul Vesp R$ 580,00   -R$ 302,35 Venda Área Azul
03/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 31/Jul Mat R$ 718,00   R$ 415,65 Venda Área Azul
04/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 1/Ago Sáb R$ 446,00   R$ 861,65 Venda Área Azul
04/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 3/Ago Mat R$ 828,00   R$ 1.689,65 Venda Área Azul
04/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 3/Ago Vesp R$ 800,00   R$ 2.489,65 Venda Área Azul
04/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 4/Ago Mat R$ 834,00   R$ 3.323,65 Venda Área Azul
04/08/20 Cheque 4909 R. M. C.   R$ 1.016,43 R$ 2.307,22 Pagamento de funcionário
05/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 4/Ago Mat R$ 56,00   R$ 2.363,22 Venda Área Azul
05/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 5/Ago Mat R$ 802,00   R$ 3.165,22 Venda Área Azul
05/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 4/Ago Vesp R$ 716,00   R$ 3.881,22 Venda Área Azul
06/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 5/Ago Vesp R$ 900,00   R$ 4.781,22 Venda Área Azul
06/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 6/Ago Mat R$ 816,00   R$ 5.597,22 Venda Área Azul
07/08/20 Transferência Claudio Cesar David Santarem   R$ 399,35 R$ 5.197,87 Pagamento de funcionário
07/08/20 Transferência Carla Cristina Araujo Souza   R$ 221,68 R$ 4.976,19 Pagamento de funcionário
07/08/20 Transferência Poliana Cristina da Silva Naves   R$ 1.015,25 R$ 3.960,94 Pagamento de funcionário
07/08/20 Transferência Matheus Lucas de Oliveira   R$ 680,48 R$ 3.280,46 Pagamento de funcionário
07/08/20 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 R$ 3.277,46 Tarifa bancária
07/08/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 3.275,96 Tarifa bancária
07/08/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 3.274,46 Tarifa bancária
07/08/20 Transferência L. G. M. F.    R$ 483,32 R$ 2.791,14 Pagamento de funcionário
07/08/20 Transferência S. G. F. de B.   R$ 483,32 R$ 2.307,82 Pagamento de funcionário
07/08/02 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 R$ 2.304,82 Tarifa bancária
10/08/20 Transferência J. P. M. S.   R$ 483,32 R$ 1.821,50 Pagamento de funcionário
10/08/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 1.820,00 Tarifa bancária
10/08/20 Crédito Cashback R$ 0,20   R$ 1.820,20 Outros créditos
10/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 6/Ago Vesp R$ 698,00   R$ 2.518,20 Venda Área Azul
10/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 7/Ago Mat R$ 882,00   R$ 3.400,20 Venda Área Azul
10/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 7/Ago Vesp R$ 898,00   R$ 4.298,20 Venda Área Azul
10/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 10/Ago Mat R$ 906,00   R$ 5.204,20 Venda Área Azul
10/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Ago Sáb R$ 906,00   R$ 6.110,20 Venda Área Azul
10/08/20 Débito Pacotes de serviços   R$ 95,00 R$ 6.015,20 Tarifa bancária
11/08/20 Cheque 4914 I. da. S. F.   R$ 483,32 R$ 5.531,88 Pagamento de funcionário
11/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 10/Ago Vesp R$ 784,00   R$ 6.315,88 Venda Área Azul
11/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 11/Ago Mat R$ 800,00   R$ 7.115,88 Venda Área Azul
12/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 12/Ago Mat R$ 780,00   R$ 7.895,88 Venda Área Azul
12/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 11/Ago Vesp R$ 828,00   R$ 8.723,88 Venda Área Azul
13/08/20 Transferência Empréstimo R$ 1.000,00   R$ 9.723,88 1629-2
13/08/20 Transferência B. R. S.   R$ 483,32 R$ 9.240,56 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência C. O. D.   R$ 483,32 R$ 8.757,24 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência C. O. S.   R$ 70,19 R$ 8.687,05 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência D. S. B. J.   R$ 483,32 R$ 8.203,73 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência D. J. T. C.   R$ 311,82 R$ 7.891,91 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência E. B. da. S.   R$ 452,14 R$ 7.439,77 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência E. A. de. O. A.   R$ 483,32 R$ 6.956,45 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência E. L. de. O. T.   R$ 70,19 R$ 6.886,26 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência G. S. C.   R$ 483,32 R$ 6.402,94 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência G. S. D.   R$ 343,00 R$ 6.059,94 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência G. C. da. S.   R$ 296,32 R$ 5.763,62 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência J. P. F. S.   R$ 70,19 R$ 5.693,43 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência J. V. D. de. A.   R$ 483,32 R$ 5.210,11 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência J. V. M. F. da. C.   R$ 483,32 R$ 4.726,79 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência K. C. C. da. S.   R$ 452,14 R$ 4.274,65 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência L. K. F. N. S.   R$ 436,55 R$ 3.838,10 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência L. J. dos. S.   R$ 483,32 R$ 3.354,78 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência L. G. L. dos. S.   R$ 483,32 R$ 2.871,46 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência M. V. C. C.   R$ 483,32 R$ 2.388,14 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência M. B. da. S.   R$ 483,32 R$ 1.904,82 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência N. A. de. C. G.   R$ 483,32 R$ 1.421,50 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência P. H. da. S. V.   R$ 483,32 R$ 938,18 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência R. A. O.   R$ 343,00 R$ 595,18 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência R. V. R. C.   R$ 483,32 R$ 111,86 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência R. S. C.   R$ 452,14 -R$ 340,28 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência R. F. M. do. C.   R$ 483,32 -R$ 823,60 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência S. da. S. M.   R$ 483,32 -R$ 1.306,92 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência S. A. A.   R$ 452,14 -R$ 1.759,06 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência T. R. da. S.   R$ 70,19 -R$ 1.829,25 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência T. F. M.   R$ 70,19 -R$ 1.899,44 Pagamento de funcionário
13/08/20 Transferência W. S. V.   R$ 389,78 -R$ 2.289,22 Pagamento de funcionário
13/08/20 Débito Transferências bancárias   R$ 46,50 -R$ 2.335,72 Tarifa bancária
13/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 12/Ago Vesp R$ 622,00   -R$ 1.713,72 Venda Área Azul
13/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 13/Ago Mat R$ 814,00   -R$ 899,72 Venda Área Azul
14/08/20 Transferência D. J. T. C.   R$ 499,43 -R$ 1.399,15 Pagamento de funcionário- Férias
14/08/20 Transferência H. C. S.   R$ 499,43 -R$ 1.898,58 Pagamento de funcionário- Férias
14/08/20 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 -R$ 1.901,58 Tarifa bancária
14/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 13/Ago Vesp R$ 678,00   -R$ 1.223,58 Venda Área Azul
14/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 14/Ago Mat R$ 760,00   -R$ 463,58 Venda Área Azul
17/08/20 Pagamento CEMIG   R$ 282,49 -R$ 746,07 Energia Elétrica
17/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 14/Ago Vesp R$ 628,00   -R$ 118,07 Venda Área Azul
17/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Ago Sáb R$ 736,00   R$ 617,93 Venda Área Azul
18/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 17/Ago Vesp R$ 692,00   R$ 1.309,93 Venda Área Azul
18/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 17/Ago Mat R$ 764,00   R$ 2.073,93 Venda Área Azul
18/08/20 Cheque 4915 K. R. F. N.   R$ 483,32 R$ 1.590,61 Pagamento de funcionário
18/08/20 Cheque 4913 I. de. O. L. B.   R$ 452,14 R$ 1.138,47 Pagamento de funcionário
18/08/20 Cheque 916 L. S. B.   R$ 405,37 R$ 733,10 Pagamento de funcionário
19/08/20 Transferência G. P. S.   R$ 483,32 R$ 249,78 Pagamento de funcionário
19/08/20 Transferência M. C. O.   R$ 327,49 -R$ 77,71 Pagamento de funcionário
19/08/20 Transferência R. da. S. C.   R$ 483,32 -R$ 561,03 Pagamento de funcionário
19/08/20 Transferência S. S. F.   R$ 483,32 -R$ 1.044,35 Pagamento de funcionário
19/08/20 Transferência H. C. S.   R$ 483,32 -R$ 1.527,67 Pagamento de funcionário
19/08/20 Débito Transferências bancárias   R$ 6,00 -R$ 1.533,67 Tarifa bancária
19/08/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 1.535,17 Tarifa bancária
19/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 18/Ago Mat R$ 646,00   -R$ 889,17 Venda Área Azul
19/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 18/Ago Vesp R$ 632,00   -R$ 257,17 Venda Área Azul
19/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 19/Ago Mat R$ 610,00   R$ 352,83 Venda Área Azul
20/08/20 Cheque 4919 D. A. da. S. O.   R$ 70,19 R$ 282,64 Pagamento de funcionário
20/08/20 Cheque 4918 R. M. C.   R$ 1.016,11 -R$ 733,47 Pagamento de funcionário
21/08/20 Transferência Empréstimo R$ 2.500,00   R$ 1.766,53 1629-2
21/08/20 Transferência A. P. da. S.   R$ 500,00 R$ 1.266,53 Bolsa estágio
21/08/20 Transferência C. A. R.   R$ 500,00 R$ 766,53 Bolsa estágio
21/08/20 Transferência I. S. M.   R$ 500,00 R$ 266,53 Bolsa estágio
21/08/20 Transferência F. R. T.   R$ 500,00 -R$ 233,47 Bolsa estágio
21/08/20 Transferência J. C. da. S.   R$ 500,00 -R$ 733,47 Bolsa estágio
21/08/20 Transferência L. C. S. R.   R$ 500,00 -R$ 1.233,47 Bolsa estágio
21/08/20 Transferência L. C. de. P.   R$ 500,00 -R$ 1.733,47 Bolsa estágio
21/08/20 Transferência T. M. M. B.   R$ 500,00 -R$ 2.233,47 Bolsa estágio
21/08/20 Débito Transferências bancárias   R$ 12,00 -R$ 2.245,47 Tarifa bancária
21/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 20/Ago Mat R$ 716,00   -R$ 1.529,47 Venda Área Azul
21/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 19/Ago Vesp R$ 558,00   -R$ 971,47 Venda Área Azul
21/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Ago Mat R$ 602,00   -R$ 369,47 Venda Área Azul
21/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 20/Ago Vesp R$ 616,00   R$ 246,53 Venda Área Azul
21/08/20 Transferência D. de. P. M. R.   R$ 1.000,00 -R$ 753,47 Aluguel
21/08/20 Cheque 4920 M. F. S.   R$ 500,00 -R$ 1.253,47 Bolsa estágio
24/08/20 Crédito Cashback R$ 0,20   -R$ 1.253,27 Outros créditos
24/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Ago Sáb R$ 710,00   -R$ 543,27 Venda Área Azul
24/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 24/Ago Mat R$ 558,00   R$ 14,73 Venda Área Azul
24/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Ago Vesp R$ 700,00   R$ 714,73 Venda Área Azul
25/08/20 Transferência P. H. da. S. V.   R$ 884,59 -R$ 169,86 Rescisão contratual
25/08/20 Transferência D. S. B. J   R$ 455,71 -R$ 625,57 Rescisão contratual
  Transferência E. B. da. S.   R$ 601,31 -R$ 1.226,88 Rescisão contratual
25/08/20 Transferência R. S. C.   R$ 904,46 -R$ 2.131,34 Rescisão contratual
25/08/20 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 -R$ 2.134,34 Tarifa bancária
25/08/20 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 -R$ 2.137,34 Tarifa bancária
26/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 24/Ago Vesp R$ 748,00   -R$ 1.389,34 Venda Área Azul
26/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 25/Ago Vesp R$ 584,00   -R$ 805,34 Venda Área Azul
26/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 25/Ago Mat R$ 644,00   -R$ 161,34 Venda Área Azul
27/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 26/Ago Mat R$ 524,00   R$ 362,66 Venda Área Azul
27/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 26/Ago Vesp R$ 600,00   R$ 962,66 Venda Área Azul
28/08/20 Transferência L. J. dos. S.   R$ 605,10 R$ 357,56 Rescisão contratual
28/08/20 Transferência L. F. da. S   R$ 636,29 -R$ 278,73 Rescisão contratual
28/08/20 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 -R$ 281,73 Tarifa bancária
28/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 27/Ago Mat R$ 566,00   R$ 284,27 Venda Área Azul
28/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 27/Ago Vesp R$ 582,00   R$ 866,27 Venda Área Azul
31/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 28/Ago Mat R$ 560,00   R$ 1.426,27 Venda Área Azul
31/08/20 Depósito Depósito de Vendas - 28/Ago Vesp R$ 628,00   R$ 2.054,27 Venda Área Azul
31/08/20 Pagamento GPS   R$ 4.080,63 -R$ 2.026,36 GPS - parcelamento 3/27
31/08/20 Débito Juros conta garantida   R$ 24,24 -R$ 2.050,60 Tarifa bancária
SALDO FINAL -R$ 2.050,60