Setembro de 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: SETEMBRO / 2020
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR     -R$ 2.050,60 -
01/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 29/Ago Sáb R$ 600,00   -R$ 1.450,60 Venda Área Azul
01/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 31/Ago Vesp R$ 744,00   -R$ 706,60 Venda Área Azul
01/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 31/Ago Mat R$ 872,00   R$ 165,40 Venda Área Azul
02/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 1/Set Vesp R$ 634,00   R$ 799,40 Venda Área Azul
02/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 1/Set Mat R$ 800,00   R$ 1.599,40 Venda Área Azul
03/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 2/Set Vesp R$ 710,00   R$ 2.309,40 Venda Área Azul
03/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 2/Set Mat R$ 666,00   R$ 2.975,40 Venda Área Azul
04/09/20 Transferência C. C. A. S.   R$ 970,32 R$ 2.005,08 Pagamento de funcionário
04/09/20 Transferência J. P. M. S.   R$ 483,32 R$ 1.521,76 Pagamento de funcionário
04/09/20 Transferência L. G. M. F.   R$ 483,32 R$ 1.038,44 Pagamento de funcionário
04/09/20 Transferência M. A. S. dos. R.   R$ 1.016,11 R$ 22,33 Pagamento de funcionário
04/09/20 Transferência M. C. O.   R$ 483,32 -R$ 460,99 Pagamento de funcionário
04/09/20 Transferência R. V. R. C.   R$ 483,32 -R$ 944,31 Pagamento de funcionário
04/09/20 Transferência S. S. F.   R$ 483,32 -R$ 1.427,63 Pagamento de funcionário
04/09/20 Transferência S. G. F. de. B.   R$ 483,32 -R$ 1.910,95 Pagamento de funcionário
04/09/20 Débito Transferências bancárias   R$ 10,50 -R$ 1.921,45 Tarifa bancária
04/09/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 1.922,95 Tarifa bancária
04/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 3/Set Vesp R$ 630,00   -R$ 1.292,95 Venda Área Azul
04/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 3/Set Mat R$ 846,00   -R$ 446,95 Venda Área Azul
04/09/20 Déposito Aviso de Inregularidade  R$ 48,00   -R$ 398,95 Área Azul
08/09/20 Crédito Cashback R$ 0,20   -R$ 398,75 Outros créditos
08/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 4/Set Vesp R$ 990,00   R$ 591,25 Venda Área Azul
08/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 5/Set Sáb R$ 1.048,00   R$ 1.639,25 Venda Área Azul
08/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 4/Set Mat R$ 972,00   R$ 2.611,25 Venda Área Azul
09/09/20 Cheque 4925 I. da. S. F.   R$ 483,32 R$ 2.127,93 Pagamento de funcionário
09/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Set Vesp R$ 792,00   R$ 2.919,93 Venda Área Azul
09/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Set Mat R$ 964,00   R$ 3.883,93 Venda Área Azul
09/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 9/Set Mat R$ 1.106,00   R$ 4.989,93 Venda Área Azul
10/09/20 Transferência A. C. da. S.   R$ 31,21 R$ 4.958,72 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência B. A. S.   R$ 31,21 R$ 4.927,51 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência B. R. S.   R$ 452,14 R$ 4.475,37 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência C. O. D.   R$ 452,14 R$ 4.023,23 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência C. O. S.   R$ 31,21 R$ 3.992,02 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência D. J. T. C.   R$ 155,84 R$ 3.836,18 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência E. A. de. O. A.   R$ 452,14 R$ 3.384,04 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência F. A. C.   R$ 31,21 R$ 3.352,83 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência G. S. D.   R$ 452,14 R$ 2.900,69 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência G. T. S. R.   R$ 483,32 R$ 2.417,37 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência H. S. S. S.   R$ 467,74 R$ 1.949,63 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência J. V. D. de. A.   R$ 452,14 R$ 1.497,49 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência K. C. C. da. S.   R$ 483,32 R$ 1.014,17 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência L. K. F. N. S.   R$ 483,32 R$ 530,85 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência L. G. L. dos. S.   R$ 483,32 R$ 47,53 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência M. M. da. S.   R$ 31,21 R$ 16,32 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência M. V. C. C.   R$ 452,14 -R$ 435,82 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência M. B. da. S.   R$ 452,14 -R$ 887,96 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência M. T. dos. S.   R$ 31,21 -R$ 919,17 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência R. A. O.   R$ 343,00 -R$ 1.262,17 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência R. O. S. G.   R$ 452,14 -R$ 1.714,31 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência S. da. S. M.   R$ 420,95 -R$ 2.135,26 Pagamento de funcionário
10/09/20 Transferência T. F. M.   R$ 31,21 -R$ 2.166,47 Pagamento de funcionário
10/09/20 Débito Transferências bancárias   R$ 34,50 -R$ 2.200,97 Tarifa bancária
10/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 9/Set Vesp R$ 872,00   -R$ 1.328,97 Venda Área Azul
10/09/20 Débito Pacotes Serviços   R$ 95,00 -R$ 1.423,97 Tarifa bancária
11/09/20 Depósito Aviso de Inregularidade  R$ 26,00   -R$ 1.397,97 Aviso de Inregularidade 
11/09/20 Transferência Empréstimo R$ 1.500,00   R$ 102,03 1629-2
11/09/20 Transferência R. F. M. do. C.   R$ 1.000,19 -R$ 898,16 Rescisão Contratual
11/09/20 Transferência R. da. S. C.   R$ 1.225,42 -R$ 2.123,58 Rescisão Contratual
11/09/20 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 -R$ 2.126,58 Tarifa bancária
11/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 10/Set Mat R$ 984,00   -R$ 1.142,58 Venda Área Azul
11/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 10/Set Vesp R$ 928,00   -R$ 214,58 Venda Área Azul
11/09/20 Cheque 4924 I. O. L. B.   R$ 452,14 -R$ 666,72 Pagamento de funcionário
11/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 11/Set Mat R$ 1.100,00   R$ 433,28 Venda Área Azul
14/09/20 Cheque 4927 K. R. F. N.   R$ 483,38 -R$ 50,10 Pagamento de funcionário
14/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 12/Set Sáb R$ 930,00   R$ 879,90 Venda Área Azul
14/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 11/Set Vesp R$ 1.016,00   R$ 1.895,90 Venda Área Azul
14/09/20 Cheque 4928 L. E. C. S.   R$ 451,98 R$ 1.443,92 Pagamento de funcionário
14/09/20 Cheque 4926 J. V. M. S.   R$ 452,00 R$ 991,92 Pagamento de funcionário
14/09/20 Cheque 4922 D. I.   R$ 389,78 R$ 602,14 Pagamento de funcionário
15/09/20 Transferência H. C. S.   R$ 412,49 R$ 189,65 Rescisão Contratual
15/09/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 188,15 Tarifa bancária
15/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 14/Set Mat R$ 1.150,00   R$ 1.338,15 Venda Área Azul
15/09/20 Cheque 4921 C. dos. S. V. J.   R$ 451,98 R$ 886,17 Pagamento de funcionário
15/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 14/Set Vesp R$ 988,00   R$ 1.874,17 Venda Área Azul
15/09/20 Cheque 4931 W. O. B.   R$ 451,98 R$ 1.422,19 Pagamento de funcionário
15/09/20 Cheque 4930 V. E. V. F.   R$ 451,98 R$ 970,21 Pagamento de funcionário
16/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Set Vesp R$ 854,00   R$ 1.824,21 Venda Área Azul
16/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Set Mat R$ 1.002,00   R$ 2.826,21 Venda Área Azul
16/09/20 Transferência A. P. da. S.   R$ 500,00 R$ 2.326,21 Bolsa Estágio
16/09/20 Transferência C. A. R.   R$ 500,00 R$ 1.826,21 Bolsa Estágio
16/09/20 Transferência F. R. T.   R$ 500,00 R$ 1.326,21 Bolsa Estágio
16/09/20 Transferência I. S. M.   R$ 500,00 R$ 826,21 Bolsa Estágio
16/09/20 Transferência J. C. da. S.   R$ 500,00 R$ 326,21 Bolsa Estágio
16/09/20 Transferência L. C. S. R.   R$ 500,00 -R$ 173,79 Bolsa Estágio
16/09/20 Transferência L. C. de. J.   R$ 500,00 -R$ 673,79 Bolsa Estágio
16/09/20 Transferência T. M. M. B.   R$ 500,00 -R$ 1.173,79 Bolsa Estágio
16/09/20 Débito Transferências bancárias   R$ 12,00 -R$ 1.185,79 Tarifa bancária
16/09/20 Depósito Aviso de Inregularidade  R$ 50,00   -R$ 1.135,79 Aviso de Inregularidade 
16/09/20 Cheque 4923 G. L. P. de. S.   R$ 451,98 -R$ 1.587,77 Pagamento de funcionário
16/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 16/Set Mat R$ 906,00   -R$ 681,77 Venda Área Azul
17/09/20 Pagamento Cemig   R$ 198,47 -R$ 880,24 Energia Elétrica
17/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 16/Set Vesp R$ 800,00   -R$ 80,24 Venda Área Azul
17/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 17/Set Mat R$ 966,00   R$ 885,76 Venda Área Azul
17/09/20 Cheque 4933 M. F. S.   R$ 500,00 R$ 385,76 Bolsa Estágio
18/09/20 Transferência L. S. de. S.   R$ 644,42 -R$ 258,66 Pagamento de funcionário
18/09/20 Transferência V. S. A. B. G. de. O.   R$ 644,42 -R$ 903,08 Pagamento de funcionário
18/09/20 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 -R$ 906,08 Tarifa bancária
18/09/20 Cheque 4932 M. R. dos. S.   R$ 109,12 -R$ 1.015,20 Pagamento de funcionário
18/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 17/Set Vesp R$ 982,00   -R$ 33,20 Venda Área Azul
21/09/20 Transferência Douglas de Paula Mendoça Rosa   R$ 1.000,00 -R$ 1.033,20 Aluguel
21/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 18/Set Mat R$ 900,00   -R$ 133,20 Venda Área Azul
21/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 18/Set Vesp R$ 941,00   R$ 807,80 Venda Área Azul
21/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 19/Set Sáb R$ 880,00   R$ 1.687,80 Venda Área Azul
22/09/20 Transferência B. A. S.   R$ 420,63 R$ 1.267,17 Rescisão contratual
22/09/20 Transferência G. P. S.   R$ 764,61 R$ 502,56 Rescisão contratual
22/09/20 Transferência J. V. D. de. A.   R$ 509,88 -R$ 7,32 Rescisão contratual
22/09/20 Transferência L. K. F. N. S.   R$ 867,21 -R$ 874,53 Rescisão contratual
22/09/20 Transferência M. V. C. C.   R$ 509,88 -R$ 1.384,41 Rescisão contratual
22/09/20 Transferência M. T. dos. S.   R$ 559,23 -R$ 1.943,64 Rescisão contratual
22/09/20 Transferência W. O. B.   R$ 178,88 -R$ 2.122,52 Rescisão contratual
22/09/20 Débito Transferências bancárias   R$ 10,50 -R$ 2.133,02 Tarifa bancária
22/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 16/Set Mat R$ 6,00   -R$ 2.127,02 Venda Área Azul
22/09/20 Depósito Aviso de Inregularidade  R$ 48,00   -R$ 2.079,02 Venda Área Azul
22/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Set Mat R$ 856,00   -R$ 1.223,02 Venda Área Azul
22/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Set Vesp R$ 972,00   -R$ 251,02 Venda Área Azul
23/09/20 Transferência M. A. S. dos. R.   R$ 2.090,00 -R$ 2.341,02 Pagamento de funcionário
23/09/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 2.342,52 Tarifa bancária
23/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Set Vesp R$ 840,00   -R$ 1.502,52 Venda Área Azul
23/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Set Mat R$ 1.052,00   -R$ 450,52 Venda Área Azul
25/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 23/Set Vesp R$ 764,00   R$ 313,48 Venda Área Azul
25/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 24/Set Mat R$ 904,00   R$ 1.217,48 Venda Área Azul
25/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 24/Set Vesp R$ 804,00   R$ 2.021,48 Venda Área Azul
25/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 23/Set Mat R$ 828,00   R$ 2.849,48 Venda Área Azul
28/09/20 Transferência E. A. de. O. A.   R$ 370,54 R$ 2.478,94 Pagamento de funcionário -Férias
28/09/20 Transferência G. T. S. R.   R$ 499,43 R$ 1.979,51 Pagamento de funcionário -Férias
28/09/20 Transferência H. de. S. A.   R$ 644,42 R$ 1.335,09 Pagamento de funcionário -Férias
28/09/20 Transferência R. A. O.   R$ 112,78 R$ 1.222,31 Pagamento de funcionário -Férias
28/09/20 Transferência S. da. S. M.   R$ 499,43 R$ 722,88 Pagamento de funcionário -Férias
28/09/20 Transferência D. A. do. A.   R$ 500,00 R$ 222,88 Prestação de Serviços
28/09/20 Débito Transferências bancárias   R$ 7,50 R$ 215,38 Tarifa bancária
28/09/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 213,88 Tarifa bancária
28/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 26/Set Sáb R$ 730,00   R$ 943,88 Venda Área Azul
28/09/20 Crédito Cashback R$ 0,20   R$ 944,08 Outros créditos
28/09/20 Cheque 4800 Panificadora Vitória   R$ 957,00 -R$ 12,92 Pães
28/09/20 Cheque 4929 R. M. C.   R$ 1.016,11 -R$ 1.029,03 Pagamento de funcionário
29/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 28/Set Mat R$ 864,00   -R$ 165,03 Venda Área Azul
29/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 28/Set Vesp R$ 870,00   R$ 704,97 Venda Área Azul
30/09/20 Transferência B. de. O. M.   R$ 783,39 -R$ 78,42 Pagamento de funcionário
30/09/20 Transferência H. S. S. S.   R$ 724,34 -R$ 802,76 Pagamento de funcionário
30/09/20 Transferência K. R. C.   R$ 652,77 -R$ 1.455,53 Pagamento de funcionário
30/09/20 Débito Transferências bancárias   R$ 4,50 -R$ 1.460,03 Tarifa bancária
30/09/20 Depósito Aviso de Inregularidade  R$ 94,00   -R$ 1.366,03 Venda Área Azul
30/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 25/Set Mat R$ 934,00   -R$ 432,03 Venda Área Azul
30/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 25/Set Vesp R$ 964,00   R$ 531,97 Venda Área Azul
30/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 29/Set Mat R$ 1.032,00   R$ 1.563,97 Venda Área Azul
30/09/20 Depósito Depósito de Vendas - 29/Set Vesp R$ 800,00   R$ 2.363,97 Venda Área Azul
30/09/20 Pagamento GPS   R$ 4.087,09 -R$ 1.723,12 Parcelamento 4/27
30/09/20 Débito Juros Conta Garantida   R$ 16,61 -R$ 1.739,73 Tarifa bancária
SALDO FINAL -R$ 1.739,73