Outubro de 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: OUTUBRO / 2020
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR     -R$ 1.739,73 -
01/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 30/Set Mat R$ 1.000,00   -R$ 739,73 Venda Área Azul
02/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 1/Out Mat R$ 948,00   R$ 208,27 Venda Área Azul
02/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 1/Out Vesp R$ 794,00   R$ 1.002,27 Venda Área Azul
02/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 30/Set Vesp R$ 828,00   R$ 1.830,27 Venda Área Azul
05/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 2/Out Mat R$ 1.030,00   R$ 2.860,27 Venda Área Azul
05/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 3/Out Sáb  R$ 740,00   R$ 3.600,27 Venda Área Azul
06/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 2/Out Vesp R$ 830,00   R$ 4.430,27 Venda Área Azul
06/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 5/Out Mat R$ 1.006,00   R$ 5.436,27 Venda Área Azul
06/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 5/Out Vesp R$ 998,00   R$ 6.434,27 Venda Área Azul
07/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 6/Out Mat R$ 1.148,00   R$ 7.582,27 Venda Área Azul
07/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 6/Out Vesp R$ 856,00   R$ 8.438,27 Venda Área Azul
07/10/20 Depósito Avisos de irregularidade R$ 138,00   R$ 8.576,27 Venda Área Azul
07/10/20 Transferência C. O. S.   R$ 241,66 R$ 8.334,61 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência D. J. T. C.   R$ 338,32 R$ 7.996,29 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência E. A. de O. A.   R$ 483,32 R$ 7.512,97 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência F. A. C.   R$ 386,65 R$ 7.126,32 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência G. S. D.   R$ 483,32 R$ 6.643,00 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência G. C. da S.   R$ 370,62 R$ 6.272,38 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência J. P. M. S.   R$ 483,32 R$ 5.789,06 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência J. V. M. F. da C.   R$ 370,62 R$ 5.418,44 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência K. C. C. da S.   R$ 483,32 R$ 4.935,12 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência L. G. M. F.   R$ 483,32 R$ 4.451,80 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência L. G. L. dos S.   R$ 451,09 R$ 4.000,71 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência M. A. S. R.   R$ 1.016,43 R$ 2.984,28 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência M. M. da S.   R$ 451,09 R$ 2.533,19 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência M. B. da S.   R$ 483,32 R$ 2.049,87 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência M. C. O.   R$ 483,32 R$ 1.566,55 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência N. A. de C. G.   R$ 370,62 R$ 1.195,93 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência R. A. O.   R$ 370,54 R$ 825,39 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência R. V. R. C.   R$ 483,32 R$ 342,07 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência S. da S. M.   R$ 483,32 -R$ 141,25 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência S. A. A.   R$ 338,40 -R$ 479,65 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência S. S. F.   R$ 483,32 -R$ 962,97 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência S. G. F. de B.   R$ 483,33 -R$ 1.446,30 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência T. R. da S.   R$ 230,51 -R$ 1.676,81 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência T. F. M.   R$ 451,09 -R$ 2.127,90 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência W. S. V.   R$ 370,62 -R$ 2.498,52 Pagamento de funcionário
07/10/20 Transferência Empréstimo  R$ 500,00   -R$ 1.998,52 1629-2
07/10/20 Débito Transferências bancárias   R$ 37,50 -R$ 2.036,02 Tarifa bancária
07/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 7/Out Mat R$ 1.060,00   -R$ 976,02 Venda Área Azul
08/10/20 Transferência Empréstimo    R$ 500,00 -R$ 1.476,02 1629-2
08/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 7/Out Vesp R$ 890,00   -R$ 586,02 Venda Área Azul
08/10/20 Cheque 4949 I. da S. F.   R$ 483,32 -R$ 1.069,34 Pagamento de funcionário
09/10/20 Cheque 4945 G. L. P. de S.   R$ 483,32 -R$ 1.552,66  
09/10/20 Cheque 4951 J. V. M. S.   R$ 483,32 -R$ 2.035,98 Pagamento de funcionário
09/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Out Mat R$ 1.034,00   -R$ 1.001,98 Venda Área Azul
09/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Out Vesp R$ 766,00   -R$ 235,98 Venda Área Azul
13/10/20 Cheque 4962 V. D. de O.   R$ 338,40 -R$ 574,38 Pagamento de funcionário
13/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 9/Out Vesp R$ 694,00   R$ 119,62 Venda Área Azul
13/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 9/Out Mat R$ 974,00   R$ 1.093,62 Venda Área Azul
13/10/20 Cheque 4952 K. A. S.   R$ 338,40 R$ 755,22 Pagamento de funcionário
13/10/20 Cheque 4958 R. G. dos S. S.   R$ 338,40 R$ 416,82 Pagamento de funcionário
13/10/20 Cheque 4950 J. C. da S.   R$ 338,40 R$ 78,42 Pagamento de funcionário
13/10/20 Cheque 4953 K. R. F. N.   R$ 483,32 -R$ 404,90 Pagamento de funcionário
13/10/20 Cheque 4948 I. de O. L. B.   R$ 483,32 -R$ 888,22 Pagamento de funcionário
13/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 10/Out Sáb R$ 744,00   -R$ 144,22 Venda Área Azul
13/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 13/Out Mat R$ 926,00   R$ 781,78 Venda Área Azul
13/10/20 Crédito Cashback R$ 0,20   R$ 781,98 Outros créditos
13/10/20 Cheque 4940 D. I.   R$ 886,00 -R$ 104,02 Pagamento de funcionário
13/10/20 Cheque 4934 A. M. O.   R$ 241,73 -R$ 345,75 Pagamento de funcionário
13/10/20 Cheque 4939 C. dos S. V. J.   R$ 805,52 -R$ 1.151,27 Pagamento de funcionário
13/10/20 Cheque 4956 M. R. S. dos S.   R$ 483,32 -R$ 1.634,59 Pagamento de funcionário
13/10/20 Cheque 4960 V. E. V. F.   R$ 483,32 -R$ 2.117,91 Pagamento de funcionário
13/10/20 Débito Pacote de serviços   R$ 95,00 -R$ 2.212,91 Tarifa bancária
14/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 13/Out Vesp R$ 1.098,00   -R$ 1.114,91 Venda Área Azul
14/10/20 Cheque 4954 L E. C. S.   R$ 483,32 -R$ 1.598,23 Pagamento de funcionário
14/10/20 Cheque 4935 A. F. da S.   R$ 338,40 -R$ 1.936,63 Pagamento de funcionário
14/10/20 Cheque 4964 H. F. da S.   R$ 338,40 -R$ 2.275,03 Pagamento de funcionário
14/10/20 Cheque 4941 D. N. da S.   R$ 145,00 -R$ 2.420,03 Pagamento de funcionário
15/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 14/Out Mat R$ 954,00   -R$ 1.466,03 Venda Área Azul
15/10/20 Cheque 4942 D. R. Z. de B.   R$ 338,40 -R$ 1.804,43 Pagamento de funcionário
15/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 14/Out Vesp R$ 1.044,00   -R$ 760,43 Venda Área Azul
15/10/20 Cheque 4955 L. R. F.   R$ 338,40 -R$ 1.098,83 Pagamento de funcionário
16/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Out Vesp R$ 998,00   -R$ 100,83 Venda Área Azul
16/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Out Mat R$ 730,00   R$ 629,17 Venda Área Azul
16/10/20 Cheque 4938 C. V. M. da C.   R$ 338,40 R$ 290,77 Pagamento de funcionário
16/10/20 Cheque 4944 G. C. dos S.   R$ 338,40 -R$ 47,63 Pagamento de funcionário
19/10/20 Pagamento  Cemig   R$ 187,44 -R$ 235,07 Energia elétrica
19/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 16/Out Mat R$ 1.002,00   R$ 766,93 Venda Área Azul
19/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 16/Out Vesp R$ 1.098,00   R$ 1.864,93 Venda Área Azul
19/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 17/Out Sáb R$ 671,00   R$ 2.535,93 Venda Área Azul
19/10/20 Transferência A. P. da S.   R$ 500,00 R$ 2.035,93 Bolsa Estágio
19/10/20 Transferência C. A. R.   R$ 500,00 R$ 1.535,93 Bolsa Estágio
19/10/20 Transferência F. R. T.   R$ 500,00 R$ 1.035,93 Bolsa Estágio
19/10/20 Transferência I. S. M.   R$ 500,00 R$ 535,93 Bolsa Estágio
19/10/20 Transferência J. C. da S.   R$ 500,00 R$ 35,93 Bolsa Estágio
19/10/20 Transferência L. C. S. R.   R$ 500,00 -R$ 464,07 Bolsa Estágio
19/10/20 Transferência L. C. de P.   R$ 500,00 -R$ 964,07 Bolsa Estágio
19/10/20 Transferência M. F. S.   R$ 500,00 -R$ 1.464,07 Bolsa Estágio
19/10/20 Débito Transferências bancárias   R$ 12,00 -R$ 1.476,07 Tarifa bancária
19/10/20 Cheque 4946 G. de S. M.   R$ 273,95 -R$ 1.750,02 Pagamento de funcionário
19/10/20 Cheque 4959 V. F. C.   R$ 338,40 -R$ 2.088,42 Pagamento de funcionário
19/10/20 Cheque 4961 V. S. V. S.   R$ 306,17 -R$ 2.394,59 Pagamento de funcionário
20/10/20 Depósito Avisos de irregularidade R$ 94,00   -R$ 2.300,59 Venda Área Azul
20/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 19/Out Vesp R$ 830,00   -R$ 1.470,59 Venda Área Azul
20/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 19/Out Mat R$ 934,00   -R$ 536,59 Venda Área Azul
20/10/20 Cheque 4937 C. A. da M. B.   R$ 338,40 -R$ 874,99 Pagamento de funcionário
21/10/20 Transferência H. C. M.   R$ 522,50 -R$ 1.397,49 Pagamento de funcionário
21/10/20 Transferência K O. da M. O.   R$ 1.045,00 -R$ 2.442,49 Pagamento de funcionário
21/10/20 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 -R$ 2.445,49 Tarifa bancária
21/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 20/Out Vesp R$ 864,00   -R$ 1.581,49 Venda Área Azul
21/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 20/Out Mat R$ 928,00   -R$ 653,49 Venda Área Azul
22/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Out Mat R$ 808,00   R$ 154,51 Venda Área Azul
22/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Out Vesp R$ 510,00   R$ 664,51 Venda Área Azul
23/10/20 Transferência D. de P. M. R.   R$ 1.000,00 -R$ 335,49 Aluguel
23/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Out Mat R$ 822,00   R$ 486,51 Venda Área Azul
23/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Out Vesp R$ 872,00   R$ 1.358,51 Venda Área Azul
23/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Out Vesp R$ 132,00   R$ 1.490,51 Venda Área Azul
23/10/20 Cheque 4936 B. B. F.   R$ 128,89 R$ 1.361,62 Pagamento de funcionário
26/10/20 Transferência M. A. N. F.   R$ 1.045,00 R$ 316,62 Prestação de Serviço
26/10/20 Transferência A. C. da S.   R$ 93,52 R$ 223,10 Rescisão contratual
26/10/20 Transferência G. T. S. R.   R$ 1.116,72 -R$ 893,62 Rescisão contratual
26/10/20 Transferência J. P. C. de S.   R$ 967,24 -R$ 1.860,86 Rescisão contratual
26/10/20 Débito Transferências bancárias   R$ 4,50 -R$ 1.865,36 Tarifa bancária
26/10/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 1.866,86 Tarifa bancária
26/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 23/Out Vesp R$ 740,00   -R$ 1.126,86 Venda Área Azul
26/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 23/Out Mat R$ 742,00   -R$ 384,86 Venda Área Azul
26/10/20 Crédito Cashback R$ 0,20   -R$ 384,66 Outros créditos
27/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 26/Out Mat R$ 752,00   R$ 367,34 Venda Área Azul
27/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 24/Out Sáb R$ 676,00   R$ 1.043,34 Venda Área Azul
28/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 27/Out Vesp R$ 662,00   R$ 1.705,34 Venda Área Azul
28/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 27/Out Mat R$ 864,00   R$ 2.569,34 Venda Área Azul
28/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 26/Out Vesp R$ 694,00   R$ 3.263,34 Venda Área Azul
28/10/20 Transferência C. O. S.   R$ 1.005,01 R$ 2.258,33 Pagamento de funcionário
28/10/20 Pagamento  GPS   R$ 4.093,53 -R$ 1.835,20 Parcelamento 5/27
28/10/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 1.836,70 Tarifa bancária
28/10/20 Depósito Doações R$ 109,42   -R$ 1.727,28 Doação
28/10/20 Depósito Estacionamento JB R$ 335,47   -R$ 1.391,81 Estacionamento JB
28/10/20 Depósito Estacionamento JB R$ 411,69   -R$ 980,12 Estacionamento JB
28/10/20 Depósito Estacionamento JB R$ 97,33   -R$ 882,79 Estacionamento JB
28/10/20 Depósito Doações R$ 330,00   -R$ 552,79 Doação
28/10/20 Depósito Avisos de irregularidade R$ 84,00   -R$ 468,79 Venda Área Azul
28/10/20 Depósito Doações R$ 352,00   -R$ 116,79 Doação
28/10/20 Depósito Depósito de Vendas - 28/Out Mat R$ 742,00   R$ 625,21 Venda Área Azul
30/10/20 Débito Juros conta garantida   R$ 32,36 R$ 592,85 Tarifa bancária
SALDO FINAL R$ 592,85