Dezembro de 2020

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: DEZEMBRO / 2020
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR     -R$ 1.000,72 -
29/11/20 Transferência D.J.T.C.   R$ 840,22 -R$ 1.840,94 Rescisão Contratual
01/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 1.842,44 Tarifa bancária
01/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 30/Nov Vesp R$ 816,00   -R$ 1.026,44 Venda Área Azul
01/12/20 Cheque 5003 V.D.de.O.   R$ 87,09 -R$ 1.113,53 Pagamento de funcionário
01/12/20 Cheque 4988 E.M.B.S.B.   R$ 65,32 -R$ 1.178,85 Pagamento de funcionário
01/12/20 Débito IOF   R$ 0,04 -R$ 1.178,89 Imposto
01/12/20 Débito IOF   R$ 3,80 -R$ 1.182,69 Imposto
02/12/20 Transferência V.S.A.B.G.de.O.   R$ 833,10 -R$ 2.015,79 Rescisão Contratual
02/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 2.017,29 Tarifa bancária
02/12/20 Cheque 4997 R.L.F.da.S.   R$ 43,54 -R$ 2.060,83 Pagamento de funcionário
02/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 1/Dez Vesp R$ 984,00   -R$ 1.076,83 Venda Área Azul
02/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 2/Dez Mat R$ 1.230,00   R$ 153,17 Venda Área Azul
02/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 1/Dez Mat R$ 1.214,00   R$ 1.367,17 Venda Área Azul
03/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 2/Dez Vesp R$ 1.126,00   R$ 2.493,17 Venda Área Azul
03/12/20 Transferência Estacionamento JB R$ 40,00   R$ 2.533,17 Estacionamento JB
03/12/20 Transferência Aviso de Inregularidade R$ 10,00   R$ 2.543,17 Aviso de Inregularidade
03/12/20 Cheque 5002 V.S.V.S.   R$ 87,09 R$ 2.456,08 Pagamento de funcionário
03/12/20 Cheque 4998 R.C.A.M.   R$ 43,54 R$ 2.412,54 Pagamento de funcionário
04/12/20 Cheque 4999 S.O.B.   R$ 43,54 R$ 2.369,00 Pagamento de funcionário
04/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 3/Dez Vesp R$ 1.040,00   R$ 3.409,00 Venda Área Azul
04/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 3/Dez Mat R$ 1.155,00   R$ 4.564,00 Venda Área Azul
04/12/20 Cheque 4990 G.L.L.de.S.   R$ 43,54 R$ 4.520,46 Pagamento de funcionário
04/12/20 Cheque 4993 L.H.S.   R$ 43,54 R$ 4.476,92 Pagamento de funcionário
04/12/20 Cheque 4985 B.S.B.   R$ 43,54 R$ 4.433,38 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência A.de.O.C.   R$ 354,50 R$ 4.078,88 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência A.F.da.S.   R$ 483,32 R$ 3.595,56 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência G.L.P.de.S.   R$ 483,32 R$ 3.112,24 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência K.F.de.M.G.   R$ 354,50 R$ 2.757,74 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência R.C.A.M.   R$ 354,50 R$ 2.403,24 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência G.de.S.M.   R$ 87,09 R$ 2.316,15 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência K.F.de.M.G.   R$ 43,54 R$ 2.272,61 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência V.H.de.O.A.   R$ 43,54 R$ 2.229,07 Pagamento de funcionário
07/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 7,50 R$ 2.221,57 Tarifa bancária
07/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 4,50 R$ 2.217,07 Tarifa bancária
07/12/20 Transferência E.L.de.O.T.   R$ 75,19 R$ 2.141,88 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência J.V.M.F.da.C.   R$ 48,34 R$ 2.093,54 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência L.G.L.dos.S.   R$ 48,34 R$ 2.045,20 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência M.M.da.S.   R$ 75,19 R$ 1.970,01 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência S.da.S.M.   R$ 48,34 R$ 1.921,67 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência S.S.F.   R$ 48,34 R$ 1.873,33 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência T.R.da.S.   R$ 48,34 R$ 1.824,99 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência T.S.T.   R$ 42,96 R$ 1.782,03 Pagamento de funcionário
07/12/20 Transferência W.S.V.   R$ 48,34 R$ 1.733,69 Pagamento de funcionário
07/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 13,50 R$ 1.720,19 Tarifa bancária
07/12/20 Cheque 4994 L.R.F.   R$ 87,09 R$ 1.633,10 Pagamento de funcionário
07/12/20 Cheque 4996 R.G.dos.S.S.   R$ 87,09 R$ 1.546,01 Pagamento de funcionário
07/12/20 Cheque 4983 A.F.da.S.   R$ 87,09 R$ 1.458,92 Pagamento de funcionário
07/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 5/Dez Sáb R$ 1.208,00   R$ 2.666,92 Venda Área Azul
07/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 4/Dez Vesp R$ 1.210,00   R$ 3.876,92 Venda Área Azul
07/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 4/Dez Mat R$ 1.052,00   R$ 4.928,92 Venda Área Azul
07/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 7/Dez Mat R$ 1.332,00   R$ 6.260,92 Venda Área Azul
08/12/20 Transferência G.S.D.   R$ 1.381,32 R$ 4.879,60 Rescisão Contratual
08/12/20 Transferência G.H.da.S.   R$ 1.040,02 R$ 3.839,58 Rescisão Contratual
08/12/20 Transferência K.R.F.N.   R$ 765,26 R$ 3.074,32 Rescisão Contratual
08/12/20 Transferência M.B.da.S.   R$ 1.040,02 R$ 2.034,30 Rescisão Contratual
08/12/20 Transferência P.S.F.   R$ 1.332,75 R$ 701,55 Rescisão Contratual
08/12/20 Transferência P.A.de.O.R.   R$ 1.002,49 -R$ 300,94 Rescisão Contratual
08/12/20 Transferência R.V.R.   R$ 1.040,02 -R$ 1.340,96 Rescisão Contratual
08/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 10,50 -R$ 1.351,46 Tarifa bancária
08/12/20 Transferência Estacionamento JB R$ 112,45   -R$ 1.239,01 Estacionamento JB
08/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 7/Dez Vesp R$ 1.036,00   -R$ 203,01 Venda Área Azul
08/12/20 Cheque 5009 F.E.A.dos.S.   R$ 112,78 -R$ 315,79 Pagamento de funcionário
09/12/20 Transferência Empréstimo R$ 1.000,00   R$ 684,21 1629-2
09/12/20 Transferência G.da.S.A.   R$ 2.834,44 -R$ 2.150,23 Rescisão Contratual
09/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 2.151,73 Tarifa bancária
09/12/20 Cheque 5001 V.F.C.   R$ 87,09 -R$ 2.238,82 Pagamento de funcionário
09/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Dez Vesp R$ 1.120,00   -R$ 1.118,82 Venda Área Azul
09/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Dez Mat R$ 168,00   -R$ 950,82 Venda Área Azul
09/12/20 Depósito Estacionamento JB R$ 38,00   -R$ 912,82 Estacionamento JB
09/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 8/Dez Mat R$ 1.000,00   R$ 87,18 Venda Área Azul
09/12/20 Transferência Devolução de Empréstimo   R$ 1.000,00 -R$ 912,82 1629-2
09/12/20 Cheque 4987 D.N.da.S.   R$ 81,11 -R$ 993,93 Pagamento de funcionário
10/12/20 Débito Pacote de serviços   R$ 95,00 -R$ 1.088,93 Pacote de serviços
11/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 9/Dez Vesp R$ 820,00   -R$ 268,93 Venda Área Azul
11/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 9/Dez Mat R$ 1.104,00   R$ 835,07 Venda Área Azul
11/12/20 Cheque 4995 M.S.N.   R$ 43,54 R$ 791,53 Pagamento de funcionário
11/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 10/Dez Mat R$ 1.152,00   R$ 1.943,53 Venda Área Azul
11/12/20 Cheque 4991 G.L.P.de.S.   R$ 108,86 R$ 1.834,67 Pagamento de funcionário
11/12/20 Cheque 5000 T.H.dos.S.M.   R$ 43,54 R$ 1.791,13 Pagamento de funcionário
11/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 10/Dez Vesp R$ 1.004,00   R$ 2.795,13 Venda Área Azul
11/12/20 Cheque 5007 D.N.da.S.   R$ 434,99 R$ 2.360,14 Pagamento de funcionário
11/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 11/Dez Mat R$ 1.064,00   R$ 3.424,14 Venda Área Azul
14/12/20 Transferência J.V.C.S.   R$ 1.265,70 R$ 2.158,44 Pagamento de funcionário
14/12/20 Transferência E.S.S.   R$ 1.229,34 R$ 929,10 Pagamento de funcionário
14/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 927,60 Tarifa bancária
14/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 926,10 Tarifa bancária
14/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 11/Dez Vesp R$ 1.106,00   R$ 2.032,10 Venda Área Azul
14/12/20 Cheque 5019 R.G.dos.S.S.   R$ 483,32 R$ 1.548,78 Pagamento de funcionário
14/12/20 Cheque 5005 B.S.B.   R$ 354,50 R$ 1.194,28 Pagamento de funcionário
14/12/20 Cheque 5010 G.L.L.de.S.   R$ 354,50 R$ 839,78 Pagamento de funcionário
14/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 12/Dez Sáb R$ 948,00   R$ 1.787,78 Venda Área Azul
14/12/20 Cheque 4984 B.B.F.   R$ 65,32 R$ 1.722,46 Pagamento de funcionário
14/12/20 Cheque 5013 I.V.B.M.   R$ 225,62 R$ 1.496,84 Pagamento de funcionário
14/12/20 Cheque 5014 J.P.J.A.   R$ 225,62 R$ 1.271,22 Pagamento de funcionário
15/12/20 Transferência A.P.da.S.   R$ 500,00 R$ 771,22 Bolsa estágio
15/12/20 Transferência C.A.R.   R$ 500,00 R$ 271,22 Bolsa estágio
15/12/20 Transferência F.R.T.   R$ 500,00 -R$ 228,78 Bolsa estágio
15/12/20 Transferência I.S.M.   R$ 500,00 -R$ 728,78 Bolsa estágio
15/12/20 Transferência J.C.da.S.   R$ 300,00 -R$ 1.028,78 Bolsa estágio
15/12/20 Transferência L.C.S.R.   R$ 500,00 -R$ 1.528,78 Bolsa estágio
15/12/20 Transferência M.F.S.   R$ 500,00 -R$ 2.028,78 Bolsa estágio
15/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 10,50 -R$ 2.039,28 Tarifa bancária
15/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 14/Dez Vesp R$ 1.032,00   -R$ 1.007,28 Venda Área Azul
15/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 14/Dez Mat R$ 932,00   -R$ 75,28 Venda Área Azul
15/12/20 Cheque 5015 K.M.do.N.V.   R$ 225,62 -R$ 300,90 Pagamento de funcionário
15/12/20 Cheque 5011 G.B.dos.S.   R$ 225,62 -R$ 526,52 Pagamento de funcionário
15/12/20 Cheque 5006 D.A.F.   R$ 451,17 -R$ 977,69 Pagamento de funcionário
15/12/20 Cheque 4986 D.A.F.   R$ 43,54 -R$ 1.021,23 Pagamento de funcionário
15/12/20 Cheque 4989 F.L.de.P.V.   R$ 43,54 -R$ 1.064,77 Pagamento de funcionário
15/12/20 Cheque 5008 F.L.de.P.V.   R$ 354,50 -R$ 1.419,27 Pagamento de funcionário
15/12/20 Cheque 5004 B.B.F.   R$ 483,32 -R$ 1.902,59 Pagamento de funcionário
16/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 16/Dez Mat R$ 900,00   -R$ 1.002,59 Venda Área Azul
16/12/20 Depósito Estacionamento JB R$ 201,37   -R$ 801,22 Estacionamento JB
16/12/20 Depósito Aviso de Inregularidade R$ 84,00   -R$ 717,22 Avisos de Irregularidade
16/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Dez Vesp R$ 1.022,00   R$ 304,78 Venda Área Azul
16/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 15/Dez Mat R$ 1.006,00   R$ 1.310,78 Venda Área Azul
17/12/20 Débito CEMIG   R$ 252,79 R$ 1.057,99 Energia elétrica
17/12/20 Transferência Empréstimo R$ 2.000,00   R$ 3.057,99 1629-2
17/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 17/Dez Mat R$ 884,00   R$ 3.941,99 Venda Área Azul
17/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 16/Dez Vesp R$ 1.014,00   R$ 4.955,99 Venda Área Azul
17/12/20 Depósito Pontos de venda R$ 234,00   R$ 5.189,99 Venda Área Azul
18/12/20 Transferência A.M.S.M.   R$ 55,52 R$ 5.134,47 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência A.S.G.   R$ 185,06 R$ 4.949,41 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência C.N.de.O.   R$ 112,94 R$ 4.836,47 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência D.A.F.do.A.   R$ 55,52 R$ 4.780,95 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência D.R.Z.de.B.   R$ 74,02 R$ 4.706,93 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência I.da.S.F.   R$ 129,54 R$ 4.577,39 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência G.L.P.de.S.   R$ 92,53 R$ 4.484,86 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência G.H.da.S.   R$ 40,28 R$ 4.444,58 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência G.da.S.A.   R$ 40,28 R$ 4.404,30 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência J.J.S.do.N.   R$ 203,56 R$ 4.200,74 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência J.V.N.   R$ 222,07 R$ 3.978,67 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência J.V.C.S.   R$ 40,28 R$ 3.938,39 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência L.L.de.S.F.   R$ 40,28 R$ 3.898,11 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência M.E.K.N.L.   R$ 185,08 R$ 3.713,03 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência O.A.M.R.   R$ 222,07 R$ 3.490,96 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência A.S.F.   R$ 40,28 R$ 3.450,68 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência P.A.de.O.R.   R$ 40,28 R$ 3.410,40 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência P.A.do.N.   R$ 40,28 R$ 3.370,12 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência R.O.S.G.   R$ 40,28 R$ 3.329,84 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência S.O.B.   R$ 37,01 R$ 3.292,83 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência T.C.O.S.   R$ 222,07 R$ 3.070,76 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência T.S.T.   R$ 222,07 R$ 2.848,69 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência V.T.P.J.   R$ 480,18 R$ 2.368,51 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência V.E.V.F.   R$ 92,53 R$ 2.275,98 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência A.de.O.C.   R$ 37,01 R$ 2.238,97 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência AP.P.M.B.   R$ 37,01 R$ 2.201,96 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência A.F.da.C.   R$ 37,01 R$ 2.164,95 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência A.F.da.S.   R$ 74,02 R$ 2.090,93 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência B.R.S.   R$ 55,52 R$ 2.035,41 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência B.S.B.   R$ 37,01 R$ 1.998,40 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência C.V.M.da.C.   R$ 74,02 R$ 1.924,38 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência E.L.de.O.T.   R$ 92,53 R$ 1.831,85 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência G.C.dos.S.   R$ 74,02 R$ 1.757,83 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência G.S.D.   R$ 40,28 R$ 1.717,55 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência G.C.da.S.   R$ 40,28 R$ 1.677,27 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência G.de.S.M.   R$ 74,02 R$ 1.603,25 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência J.P.M.S.   R$ 40,28 R$ 1.562,97 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência J.P.F.S.   R$ 92,53 R$ 1.470,44 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência J.V.M.F.da.C.   R$ 148,04 R$ 1.322,40 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência K.F.de.M.G.   R$ 37,01 R$ 1.285,39 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência K.R.F.N.   R$ 40,28 R$ 1.245,11 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência L.E.C.S.   R$ 92,53 R$ 1.152,58 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência L.G.M.F.   R$ 40,28 R$ 1.112,30 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência L.G.L.dos.S.   R$ 148,04 R$ 964,26 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência M.A.S.R.   R$ 467,26 R$ 497,00 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência M.M.da.S.   R$ 148,04 R$ 348,96 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência M.B.da.S.   R$ 40,28 R$ 308,68 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência M.C.O.   R$ 40,28 R$ 268,40 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência M.R.S.dos.S.   R$ 74,02 R$ 194,38 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência M.S.   R$ 99,97 R$ 94,41 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência N.A.de.C.G.   R$ 40,28 R$ 54,13 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência R.V.R.C.   R$ 40,28 R$ 13,85 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência R.C.A.M.   R$ 37,01 -R$ 23,16 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência S.da.S.M.   R$ 185,06 -R$ 208,22 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência S.A.A.   R$ 166,55 -R$ 374,77 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência S.S.F.   R$ 148,04 -R$ 522,81 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência S.G.F.de.B.   R$ 40,28 -R$ 563,09 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência T.R.da.S.   R$ 148,04 -R$ 711,13 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência T.H.dos.S.M.   R$ 37,01 -R$ 748,14 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência T.F.M.   R$ 166,55 -R$ 914,69 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência V.H.de.O.A.   R$ 37,01 -R$ 951,70 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Transferência W.S.V.   R$ 282,48 -R$ 1.234,18 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 57,00 -R$ 1.291,18 Tarifa bancária
18/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 36,00 -R$ 1.327,18 Tarifa bancária
18/12/20 Cheque 5031 G.A.B.   R$ 40,28 -R$ 1.367,46 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Cheque 5044 P.H.B.M.   R$ 40,28 -R$ 1.407,74 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Cheque 5016 L.H.S.   R$ 354,50 -R$ 1.762,24 Pagamento de funcionário
18/12/20 Cheque 5041 L.H.S.   R$ 37,01 -R$ 1.799,25 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 18/Dez Mat R$ 900,00   -R$ 899,25 Venda Área Azul
18/12/20 Cheque 4982 A.F.da.C.   R$ 43,54 -R$ 942,79 Pagamento de funcionário - 1ª Parc 13º
18/12/20 Cheque 4981 A.de.O.C.   R$ 43,54 -R$ 986,33 Pagamento de funcionário - 1ª Parc 13º
18/12/20 Cheque 5017 M.R.M.   R$ 225,62 -R$ 1.211,95 Pagamento de funcionário
18/12/20 Cheque 5021 B.B.F.   R$ 55,52 -R$ 1.267,47 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Cheque 5033 I.V.B.M.   R$ 40,28 -R$ 1.307,75 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
18/12/20 Cheque 5035 J.P.J.A.   R$ 40,28 -R$ 1.348,03 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
21/12/20 Transferência C.S.S.   R$ 21,41 -R$ 1.369,44 Rescisão Contratual
21/12/20 Transferência L.S.de.S.   R$ 654,83 -R$ 2.024,27 Rescisão Contratual
21/12/20 Transferência C.O.D.   R$ 154,92 -R$ 2.179,19 Rescisão Contratual
21/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 -R$ 2.182,19 Tarifa bancária
21/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 2.183,69 Tarifa bancária
21/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 17/Dez Vesp R$ 912,00   -R$ 1.271,69 Venda Área Azul
21/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 18/Dez Vesp R$ 1.012,00   -R$ 259,69 Venda Área Azul
21/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 19/Dez Sáb R$ 822,00   R$ 562,31 Venda Área Azul
21/12/20 Cheque 5030 G.B.dos.S.   R$ 40,28 R$ 522,03 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
21/12/20 Transferência D.de.P.M.R.   R$ 1.000,00 -R$ 477,97 Aluguel
22/12/20 Cheque 5047 R.G.dos.S.S.   R$ 74,02 -R$ 551,99 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
22/12/20 Cheque 5012 G.M.da.S.S.   R$ 112,78 -R$ 664,77 Pagamento de funcionário
22/12/20 Cheque 5029 G.L.L.de.S.   R$ 37,01 -R$ 701,78 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
22/12/20 Cheque 5032 G.M.da.S.S.   R$ 40,28 -R$ 742,06 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
22/12/20 Cheque 5034 J.C.da.S.B.   R$ 40,28 -R$ 782,34 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
22/12/20 Cheque 5049 R.L.F.da.S.   R$ 37,01 -R$ 819,35 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
23/12/20 Cheque 5053 V.D.de.O.   R$ 74,02 -R$ 893,37 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
23/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Dez Vesp R$ 1.116,00   R$ 222,63 Venda Área Azul
23/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Dez Mat R$ 804,00   R$ 1.026,63 Venda Área Azul
23/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 21/Dez Mat R$ 1.032,00   R$ 2.058,63 Venda Área Azul
23/12/20 Transferência Empréstimo   R$ 2.000,00 R$ 58,63 1629-2
23/12/20 Cheque 5027 F.E.A.dos.S.   R$ 40,28 R$ 18,35 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
24/12/20 Transferência M.A.N.F.   R$ 1.045,00 -R$ 1.026,65 Prestação de serviços
24/12/20 Transferência M.A.N.F.   R$ 1.045,00 -R$ 2.071,65 Prestação de serviços
24/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 2.073,15 Tarifa bancária
24/12/20 Depósito Avisos de irregularidade R$ 30,00   -R$ 2.043,15 Avisos de irregularidade
24/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 23/Dez Mat R$ 1.300,00   -R$ 743,15 Venda Área Azul
24/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 22/Dez Vesp R$ 1.508,00   R$ 764,85 Venda Área Azul
24/12/20 Transferência M.E.K.N.L.   R$ 443,45 R$ 321,40 Rescisão Contratual
24/12/20 Cheque 5040 K.C.K.   R$ 40,28 R$ 281,12 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
24/12/20 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 279,62 Tarifa bancária
24/12/20 Cheque 4970 C.dos.S.V.J.   R$ 405,37 -R$ 125,75 Pagamento de funcionário
24/12/20 Cheque 5054 V.F.C.   R$ 254,72 -R$ 380,47 Rescisão Contratual
28/12/20 Pagamento DARF   R$ 4.106,04 -R$ 4.486,51 Parcelamento 7/27
28/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 23/Dez Vesp R$ 1.298,00   -R$ 3.188,51 Venda Área Azul
28/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 24/Dez Mat R$ 1.614,00   -R$ 1.574,51 Venda Área Azul
28/12/20 Depósito Estacionamento JB R$ 106,00   -R$ 1.468,51 Estacionamento JB
28/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 24/Dez Vesp R$ 1.008,00   -R$ 460,51 Venda Área Azul
28/12/20 Crédito Cashback R$ 0,20   -R$ 460,31 Outros créditos
28/12/20 Cheque 5045 P.L.C.S.   R$ 40,28 -R$ 500,59 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
28/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 26/Dez Sáb R$ 474,00   -R$ 26,59 Venda Área Azul
28/12/20 Cheque 4992 I.da.S.F.   R$ 152,40 -R$ 178,99 Pagamento de funcionário
28/12/20 Cheque 5020 R.L.F.da.S.   R$ 451,17 -R$ 630,16 Pagamento de funcionário
28/12/20 Cheque 5024 D.N.da.S.   R$ 68,95 -R$ 699,11 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
28/12/20 Cheque 5038 K.A.do.N.   R$ 40,28 -R$ 739,39 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
29/12/20 Cheque 5022 D.I.L.   R$ 40,28 -R$ 779,67 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
29/12/20 Depósito Aviso de Inregularidade R$ 32,00   -R$ 747,67 Aviso de Inregularidade
29/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 28/Dez Vesp R$ 792,00   R$ 44,33 Venda Área Azul
29/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 28/Dez Mat R$ 1.066,00   R$ 1.110,33 Venda Área Azul
29/12/20 Depósito Estacionamento JB R$ 32,00   R$ 1.142,33 Estacionamento JB
29/12/20 Depósito Depósito de Vendas - 29/Dez Mat R$ 1.252,00   R$ 2.394,33 Venda Área Azul
29/12/20 Cheque 5037 J.W.da.S.   R$ 40,28 R$ 2.354,05 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
30/12/20 Cheque 5050 S.F.da.S.   R$ 40,28 R$ 2.313,77 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
SALDO FINAL R$ 2.313,77