Janeiro de 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: JANEIRO DE 2021
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR     R$ 2.284,66 -
04/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 30/Dez Vesp R$ 1.434,00   R$ 3.718,66 Venda Área Azul
04/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 30/Dez Mat R$ 1.250,00   R$ 4.968,66 Venda Área Azul
04/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 29/Dez Vesp R$ 960,00   R$ 5.928,66 Venda Área Azul
04/01/21 Crédito Cashback R$ 0,20   R$ 5.928,86 Outros Créditos
04/01/21 Cheque 5055 G. M. da S. S.   R$ 463,31 R$ 5.465,55 Rescisão Contratual
04/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 31/Dez Mat R$ 1.204,00   R$ 6.669,55 Venda Área Azul
04/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 31/Dez Vesp R$ 498,00   R$ 7.167,55 Venda Área Azul
04/01/21 Cheque 5042 M.R.M.   R$ 40,28 R$ 7.127,27 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
04/01/21 Débito IOF   R$ 0,15 R$ 7.127,12 Imposto
04/01/21 Débito IOF   R$ 4,83 R$ 7.122,29 Imposto
05/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 04/Jan Vesp R$ 1.046,00   R$ 8.168,29 Venda Área Azul
05/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 04/Jan Mat R$ 1.002,00   R$ 9.170,29 Venda Área Azul
05/01/21 Depósito Aviso de Inregularidade R$ 80,00   R$ 9.250,29 Aviso de Inregularidade
05/01/21 Depósito Estacionamento JB R$ 60,78   R$ 9.311,07 Estacionamento JB
06/01/21 Cheque 5023 D. A. F.   R$ 37,01 R$ 9.274,06 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
06/01/21 Cheque 5046 P. M. de O. N.   R$ 40,28 R$ 9.233,78 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
06/01/21 Cheque 5051 S .da S.M.   R$ 40,28 R$ 9.193,50 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
06/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 05/Jan Mat R$ 1.082,00   R$ 10.275,50 Venda Área Azul
06/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 02/Jan Sáb R$ 606,00   R$ 10.881,50 Venda Área Azul
06/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 05/Jan Vesp R$ 768,00   R$ 11.649,50 Venda Área Azul
06/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 06/Jan Mat R$ 1.034,00   R$ 12.683,50 Venda Área Azul
07/01/21 Transferência A. de O. C.   R$ 483,32 R$ 12.200,18 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência A. F. da C.   R$ 483,32 R$ 11.716,86 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência B. S. B.   R$ 639,15 R$ 11.077,71 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência C. V. M. da C.   R$ 415,44 R$ 10.662,27 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência D. N. da S.   R$ 358,59 R$ 10.303,68 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência E. C. da S.   R$ 62,39 R$ 10.241,29 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência G. C. da S.   R$ 452,14 R$ 9.789,15 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência G. L. P. de S.   R$ 483,32 R$ 9.305,83 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência G. de S. M.    R$ 483,32 R$ 8.822,51 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência J. P. M. S.   R$ 389,78 R$ 8.432,73 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência K. R. F. N.   R$ 483,32 R$ 7.949,41 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência L. E. C. S.   R$ 576,79 R$ 7.372,62 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência L. G. L. dos S.   R$ 467,58 R$ 6.905,04 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência M. M. da S.   R$ 405,36 R$ 6.499,68 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência M. B. da S.   R$ 483,32 R$ 6.016,36 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência M. C. O.   R$ 171,51 R$ 5.844,85 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência M. R. S. dos S.   R$ 483,32 R$ 5.361,53 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência M. S.   R$ 966,63 R$ 4.394,90 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência N. A. de C. G.   R$ 483,32 R$ 3.911,58 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência R. C. A. M.   R$ 483,32 R$ 3.428,26 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência S. A. A.   R$ 280,56 R$ 3.147,70 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência S. G. F. de B.   R$ 155,91 R$ 2.991,79 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência T. C. O. S.   R$ 904,24 R$ 2.087,55 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência T. R. da S.   R$ 531,93 R$ 1.555,62 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência T. H. dos S. M.   R$ 483,32 R$ 1.072,30 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência T. F. M.   R$ 420,82 R$ 651,48 Pagamento de funcionário
07/01/21 Transferência V. H. de O. A.   R$ 436,55 R$ 214,93 Pagamento de funcionário
07/01/21 Débito Transferências bancárias   R$ 40,50 R$ 174,43 Tarifa bancária
07/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 06/Jan Vesp R$ 760,00   R$ 934,43 Venda Área Azul
07/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 07/Jan Mat R$ 922,00   R$ 1.856,43 Venda Área Azul
07/01/21 Cheque 5018 M. S. N.   R$ 418,95 R$ 1.437,48 Pagamento de funcionário
07/01/21 Cheque 5043 M. S. N.   R$ 37,01 R$ 1.400,47 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
08/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 07/Jan Vesp R$ 950,00   R$ 2.350,47 Venda Área Azul
08/01/21 Transferência D. I. L.   R$ 483,32 R$ 1.867,15 Pagamento de funcionário
08/01/21 Transferência G. L. L. de S.   R$ 514,36 R$ 1.352,79 Pagamento de funcionário
08/01/21 Transferência G. B. dos S.   R$ 483,32 R$ 869,47 Pagamento de funcionário
08/01/21 Transferência I. V. B. M.   R$ 623,57 R$ 245,90 Pagamento de funcionário
08/01/21 Transferência J P. J. A.   R$ 639,15 -R$ 393,25 Pagamento de funcionário
08/01/21 Transferência K. C. K.   R$ 483,32 -R$ 876,57 Pagamento de funcionário
08/01/21 Transferência R. L. F. da S.   R$ 405,37 -R$ 1.281,94 Pagamento de funcionário
08/01/21 Débito Transferências bancárias   R$ 10,50 -R$ 1.292,44 Tarifa bancária
11/01/21 Transferência F. E. A. dos S.   R$ 483,32 -R$ 1.775,76 Pagamento de funcionário
11/01/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 1.777,26 Tarifa bancária
11/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 08/Jan Mat R$ 986,00   -R$ 791,26 Venda Área Azul
11/01/21 Cheque 5028 F. M. dos S.   R$ 40,28 -R$ 831,54 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
11/01/21 Cheque 5039 K. M. do N. V.   R$ 40,28 -R$ 871,82 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
11/01/21 Cheque 5060 F. M. dos S.   R$ 576,79 -R$ 1.448,61 Pagamento de funcionário
11/01/21 Débito CEMIG   R$ 310,28 -R$ 1.758,89 Energia elétrica
11/01/21 Cheque 5036 J. J. de L. N.   R$ 40,28 -R$ 1.799,17 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
11/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 11/Jan Mat R$ 1.056,00   -R$ 743,17 Venda Área Azul
11/01/21 Transferência D. de P. M. R.   R$ 1.000,00 -R$ 1.743,17 Aluguel da Sede
11/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 09/Jan Mat R$ 766,00   -R$ 977,17 Venda Área Azul
11/01/21 Cheque 4883 C. dos R. S.   R$ 500,00 -R$ 1.477,17 Bolsa estágio
11/01/21 Cheque 5057 E. M. B. S. B.   R$ 483,32 -R$ 1.960,49 Pagamento de funcionário
11/01/21 Débito Pacote de serviços   R$ 95,00 -R$ 2.055,49 Tarifa bancária
12/01/21 Depósito Aviso de Inregularidade R$ 12,00   -R$ 2.043,49 Aviso de Inregularidade
12/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 11/Jan Vesp R$ 1.036,00   -R$ 1.007,49 Venda Área Azul
12/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 08/Jan Vesp R$ 1.128,00   R$ 120,51 Venda Área Azul
12/01/21 Depósito Aviso de Inregularidade R$ 14,00   R$ 134,51 Aviso de Inregularidade
13/01/21 Transferência M. A. S. R.   R$ 1.045,00 -R$ 910,49 Pagamento de salário
13/01/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 911,99 Tarifa bancária
13/01/21 Depósito Estacionamento JB R$ 237,00   -R$ 674,99 Estacionamento JB
13/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 12/Jan Vesp R$ 882,00   R$ 207,01 Venda Área Azul
13/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 12/Jan Mat R$ 1.014,00   R$ 1.221,01 Venda Área Azul
13/01/21 Cheque 5052 V. S. V. S.   R$ 74,02 R$ 1.146,99 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
14/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 13/Jan Mat R$ 812,00   R$ 1.958,99 Venda Área Azul
14/01/21 Transferência M. A. S. R. R$ 1.045,00   R$ 3.003,99 Extorno - pagamento errado
14/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 13/Jan Vesp R$ 780,00   R$ 3.783,99 Venda Área Azul
15/01/21 Transferência M. A. N. F.   R$ 1.045,00 R$ 2.738,99 Prestação de serviços
15/01/21 Transferência Empréstimo R$ 5.000,00   R$ 7.738,99 1629-2
15/01/21 Transferência A. P. da S.   R$ 716,40 R$ 7.022,59 Bolsa estágio
15/01/21 Transferência C. A. R.   R$ 716,40 R$ 6.306,19 Bolsa estágio
15/01/21 Transferência F. R. T.   R$ 716,40 R$ 5.589,79 Bolsa estágio
15/01/21 Transferência I. S. M.   R$ 716,40 R$ 4.873,39 Bolsa estágio
15/01/21 Transferência L. C. S. R.   R$ 716,40 R$ 4.156,99 Bolsa estágio
15/01/21 Transferência M. F. S.   R$ 716,40 R$ 3.440,59 Bolsa estágio
15/01/21 Débito Transferências bancárias   R$ 9,00 R$ 3.431,59 Tarifa bancária
15/01/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 3.430,09 Tarifa bancária
15/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 14/Jan Mat R$ 748,00   R$ 4.178,09 Venda Área Azul
15/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 14/Jan Vesp R$ 856,00   R$ 5.034,09 Venda Área Azul
15/01/21 Transferência G. C. dos S.   R$ 497,28 R$ 4.536,81 Rescisão Contratual
15/01/21 Transferência J. J. S. do N.   R$ 947,76 R$ 3.589,05 Rescisão Contratual
15/01/21 Transferência S. da S. M.   R$ 657,48 R$ 2.931,57 Rescisão Contratual
15/01/21 Transferência T. H. dos S. M.   R$ 187,91 R$ 2.743,66 Rescisão Contratual
15/01/21 Transferência T. F. M.   R$ 1.035,07 R$ 1.708,59 Rescisão Contratual
15/01/21 Transferência T. S. T.   R$ 1.226,43 R$ 482,16 Rescisão Contratual
15/01/21 Transferência W. S. V.   R$ 1.295,19 -R$ 813,03 Rescisão Contratual
15/01/21 Débito Transferências bancárias   R$ 10,50 -R$ 823,53 Tarifa bancária
15/01/21 Cheque 5056 D. A. F.   R$ 576,75 -R$ 1.400,28 Pagamento de funcionário
18/01/21 Transferência S. G. F. de B.   R$ 36,67 -R$ 1.436,95 Rescisão Contratual
18/01/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 1.438,45 Tarifa bancária
18/01/21 Transferência T. R. da S.   R$ 339,17 -R$ 1.777,62 Rescisão Contratual
18/01/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 1.779,12 Tarifa bancária
18/01/21 Crédito Cashback R$ 0,20   -R$ 1.778,92 Outros Créditos
18/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 15/Jan Vesp R$ 890,00   -R$ 888,92 Venda Área Azul
18/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 15/Jan Mat R$ 856,00   -R$ 32,92 Venda Área Azul
18/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 16/Jan Sáb R$ 694,00   R$ 661,08 Venda Área Azul
19/01/21 Transferência M. C. O.   R$ 36,67 R$ 624,41 Rescisão Contratual
19/01/21 Transferência S. S. F.   R$ 453,36 R$ 171,05 Rescisão Contratual
19/01/21 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 R$ 168,05  
19/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 18/Jan Mat R$ 952,00   R$ 1.120,05 Venda Área Azul
19/01/21 Depósito Estacionamento JB R$ 158,00   R$ 1.278,05 Estacionamento JB
20/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 19/Jan Mat R$ 1.006,00   R$ 2.284,05 Venda Área Azul
20/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 18/Jan Vesp R$ 828,00   R$ 3.112,05 Venda Área Azul
20/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 19/Jan Vesp R$ 836,00   R$ 3.948,05 Venda Área Azul
20/01/21 Cheque 5026 F L. de P. V.   R$ 37,01 R$ 3.911,04 Pagamento de funcionário - 2ª Parc 13º
20/01/21 Cheque 5058 F. L. de P. V.   R$ 483,32 R$ 3.427,72 Pagamento de funcionário
20/01/21 Transferência Devolução de Empréstimo   R$ 5.000,00 -R$ 1.572,28 1629-2
21/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 20/Jan Vesp R$ 924,00   -R$ 648,28 Venda Área Azul
21/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 20/Jan Mat R$ 837,00   R$ 188,72 Venda Área Azul
22/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 21/Jan Mat R$ 836,00   R$ 1.024,72 Venda Área Azul
22/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 21/Jan Vesp R$ 678,00   R$ 1.702,72 Venda Área Azul
25/01/21 Transferência J. J. S. do N.   R$ 131,28 R$ 1.571,44 Rescisão Contratual
25/01/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 1.569,94 Tarifa bancária
25/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 22/Jan Mat R$ 868,00   R$ 2.437,94 Venda Área Azul
25/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 23/Jan Sáb R$ 702,00   R$ 3.139,94 Venda Área Azul
25/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 22/Jan Vesp R$ 628,00   R$ 3.767,94 Venda Área Azul
26/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 25/Jan Vesp R$ 930,00   R$ 4.697,94 Venda Área Azul
26/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 25/Jan Mat R$ 894,00   R$ 5.591,94 Venda Área Azul
26/01/21 Depósito Aviso de Inregularidade R$ 134,00   R$ 5.725,94 Aviso de Inregularidade
26/01/21 Depósito Aviso de Inregularidade R$ 56,00   R$ 5.781,94 Aviso de Inregularidade
27/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 26/Jan Vesp R$ 722,00   R$ 6.503,94 Venda Área Azul
27/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 26/Jan Mat R$ 808,00   R$ 7.311,94 Venda Área Azul
27/01/21 Pagamento DARF   R$ 4.112,49 R$ 3.199,45 Parcelamento 8/27
27/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 27/Jan Mat R$ 834,00   R$ 4.033,45 Venda Área Azul
28/01/21 Depósito Depósito de Vendas - 27/Jan Vesp R$ 805,00   R$ 4.838,45 Venda Área Azul
SALDO FINAL R$ 4.838,45