Fevereiro de 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2021
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR     R$ 4.814,26 -
01/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 28/Jan Mat R$ 730,00   R$ 5.544,26 Venda Área Azul
01/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 28/Jan Vesp R$ 672,00   R$ 6.216,26 Venda Área Azul
01/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 29/Jan Vesp R$ 948,00   R$ 7.164,26 Venda Área Azul
01/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 29/Jan Mat R$ 816,00   R$ 7.980,26 Venda Área Azul
01/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 30/Jan Sáb R$ 802,00   R$ 8.782,26 Venda Área Azul
01/02/21 Depósito Aviso de Inregularidade R$ 80,00   R$ 8.862,26 Aviso de Inregularidade
01/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 1/Fev Mat R$ 1.017,00   R$ 9.879,26 Venda Área Azul
01/02/21 Débito IOF   R$ 0,48 R$ 9.878,78 Imposto
01/02/21 Débito IOF   R$ 19,11 R$ 9.859,67 Imposto
02/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 1/Fev Vesp R$ 1.026,00   R$ 10.885,67 Venda Área Azul
03/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 2/Fev Mat R$ 1.127,00   R$ 12.012,67 Venda Área Azul
03/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 2/Fev Vesp R$ 1.326,00   R$ 13.338,67 Venda Área Azul
03/02/21 Transferência Empréstimo R$ 10.000,00   R$ 23.338,67 1629-2
04/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 3/Fev Mat R$ 902,00   R$ 24.240,67 Venda Área Azul
04/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 3/Fev Vesp R$ 802,00   R$ 25.042,67 Venda Área Azul
04/02/21 Depósito Estacionamento JB R$ 100,00   R$ 25.142,67 Estacionamento JB
05/02/21 Transferência A. de. O. C.   R$ 508,75 R$ 24.633,92 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência A. F. da. C.   R$ 574,36 R$ 24.059,56 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência B. S. B.   R$ 525,10 R$ 23.534,46 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência C. V. M. da. C.   R$ 475,94 R$ 23.058,52 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência D. A. F.   R$ 722,04 R$ 22.336,48 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência D. N. da. S.   R$ 443,12 R$ 21.893,36 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência E. L. de. O. T.   R$ 508,75 R$ 21.384,61 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência F. E. A. dos. S.   R$ 508,75 R$ 20.875,86 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência F. M. dos. S.   R$ 804,06 R$ 20.071,80 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência F. A. C.   R$ 295,41 R$ 19.776,39 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência G. L. L. de. S.   R$ 574,36 R$ 19.202,03 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência G. C. da. S.   R$ 426,70 R$ 18.775,33 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência G. B. dos. S.   R$ 508,75 R$ 18.266,58 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência G. A. B.   R$ 508,75 R$ 17.757,83 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência G. L. P. de. S.   R$ 508,75 R$ 17.249,08 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência G. de. S. M.   R$ 475,94 R$ 16.773,14 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência I. V. B. M.   R$ 492,35 R$ 16.280,79 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência J. P. M. S.   R$ 443,12 R$ 15.837,67 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência J. P. F. S.   R$ 508,75 R$ 15.328,92 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência J. P. J. A.   R$ 804,06 R$ 14.524,86 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência K. M. do. N. V.   R$ 508,75 R$ 14.016,11 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência K. C. V.   R$ 771,30 R$ 13.244,81 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência K. R. F. N.   R$ 508,75 R$ 12.736,06 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência L. E. C. S.   R$ 582,60 R$ 12.153,46 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência L. G. L. dos. S.   R$ 820,50 R$ 11.332,96 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência L. H. S.   R$ 1.017,50 R$ 10.315,46 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência M. M. da. S.   R$ 508,75 R$ 9.806,71 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência M. B. da. S.   R$ 508,75 R$ 9.297,96 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência M. R. S. dos. S.   R$ 508,75 R$ 8.789,21 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência M. S.   R$ 1.017,50 R$ 7.771,71 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência M. S. N.   R$ 508,75 R$ 7.262,96 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência N. A. de. C. G.   R$ 508,75 R$ 6.754,21 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência P. L. C. S.   R$ 853,32 R$ 5.900,89 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência R. C. A. M.   R$ 508,75 R$ 5.392,14 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência S. da. S. M.   R$ 508,75 R$ 4.883,39 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência S. A. A.   R$ 365,54 R$ 4.517,85 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência T. C. O. S.   R$ 567,76 R$ 3.950,09 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência T. R. da. S.   R$ 297,44 R$ 3.652,65 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência V. H. de. O. A.   R$ 836,91 R$ 2.815,74 Pagamento de funcionário
05/02/21 Transferência W. S. V.   R$ 1.017,50 R$ 1.798,24 Pagamento de funcionário
05/02/21 Débito Transferências bancárias   R$ 60,00 R$ 1.738,24 Tarifa bancária
05/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 4/Fev Vesp R$ 978,00   R$ 2.716,24 Venda Área Azul
08/02/21 Transferência J. V. M. F. da. C.   R$ 1.275,95 R$ 1.440,29 Rescisão Contratual
08/02/21 Transferência S. O. B.   R$ 521,12 R$ 919,17 Rescisão Contratual
08/02/21 Transferência D. I. L.   R$ 624,13 R$ 295,04 Rescisão Contratual
08/02/21 Transferência D. R. Z. de. B.   R$ 97,77 R$ 197,27 Rescisão Contratual
08/02/21 Débito Transferências bancárias   R$ 6,00 R$ 191,27 Tarifa bancária
08/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 6/Fev Sáb R$ 1.002,00   R$ 1.193,27 Venda Área Azul
08/02/21 Crédito Cashback R$ 0,20   R$ 1.193,47 Outros créditos
08/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 5/Fev Mat R$ 1.174,00   R$ 2.367,47 Venda Área Azul
08/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 4/Fev Mat R$ 1.106,00   R$ 3.473,47 Venda Área Azul
08/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 5/Fev Vesp R$ 1.032,00   R$ 4.505,47 Venda Área Azul
08/02/21 Cheque 5078 S. da. S. M.   R$ 508,75 R$ 3.996,72 Pagamento de funcionário
08/02/21 Cheque 5070 P. H. B. M.   R$ 508,75 R$ 3.487,97 Pagamento de funcionário
08/02/21 Cheque 5066 K. R. S.   R$ 114,86 R$ 3.373,11 Pagamento de funcionário
08/02/21 Cheque 5076 R. G. dos. S. S.   R$ 508,75 R$ 2.864,36 Pagamento de funcionário
08/02/21 Cheque 5079 V. S. V. S.   R$ 361,05 R$ 2.503,31 Pagamento de funcionário
08/02/21 Cheque 5064 K. A. do. N.   R$ 1.017,50 R$ 1.485,81 Pagamento de funcionário
08/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 8/Fev Mat R$ 1.244,00   R$ 2.729,81 Venda Área Azul
08/02/21 Cheque 5062 J. W. da. S.   R$ 853,32 R$ 1.876,49 Pagamento de funcionário
09/02/21 Cheque 5067 L. I. S. F.   R$ 138,75 R$ 1.737,74 Pagamento de funcionário
09/02/21 Cheque 5069 M. A. O.   R$ 567,65 R$ 1.170,09 Pagamento de funcionário
09/02/21 Cheque 5073 R. M. R.   R$ 705,57 R$ 464,52 Pagamento de funcionário
09/02/21 Cheque 5075 R. F. L.   R$ 439,38 R$ 25,14 Pagamento de funcionário
09/02/21 Cheque 5071 P. M. de. O. N.   R$ 508,75 -R$ 483,61 Pagamento de funcionário
09/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 9/Fev Mat R$ 1.148,00   R$ 664,39 Venda Área Azul
09/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 8/Fev Vesp R$ 1.092,00   R$ 1.756,39 Venda Área Azul
09/02/21 Depósito Estacionamento JB R$ 206,00   R$ 1.962,39 Estacionamento JB
09/02/21 Cheque 5061 J. J. de. L. N.   R$ 525,10 R$ 1.437,29 Pagamento de funcionário
10/02/21 Transferência G. S. D.   R$ 526,20 R$ 911,09 Rescisão Contratual
10/02/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 909,59 Tarifa bancária
10/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 9/Fev Vesp R$ 1.024,00   R$ 1.933,59 Venda Área Azul
10/02/21 Depósito Aviso de Inregularidade R$ 20,00   R$ 1.953,59 Aviso de Inregularidade
10/02/21 Pagamento Bardauil Controle de Insetor   R$ 600,00 R$ 1.353,59 Dedetização
10/02/21 Cheque 5080 V. D. de. O.   R$ 508,75 R$ 844,84 Pagamento de funcionário
10/02/21 Débito Transferências bancárias   R$ 95,00 R$ 749,84 Tarifa bancária
11/02/21 Transferência Ricardo Ribeiro Oliveira   R$ 155,00 R$ 594,84 Prestação de Serviço
11/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 10/Fev Vesp R$ 1.156,00   R$ 1.750,84 Venda Área Azul
11/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 10/Fev Mat R$ 1.054,00   R$ 2.804,84 Venda Área Azul
11/02/21 Depósito Supermercado JB R$ 220,00   R$ 3.024,84 Supermercado JB
11/02/21 Transferência F. S. F.   R$ 508,75 R$ 2.516,09 Pagamento de funcionário
11/02/21 Transferência G. N. R.   R$ 508,75 R$ 2.007,34 Pagamento de funcionário
11/02/21 Transferência H. de. S. A.   R$ 508,75 R$ 1.498,59 Pagamento de funcionário
11/02/21 Transferência J. V. de. P. R.   R$ 508,75 R$ 989,84 Pagamento de funcionário
11/02/21 Transferência L. R. R.   R$ 508,75 R$ 481,09 Pagamento de funcionário
11/02/21 Transferência L. A. S. M.   R$ 508,75 -R$ 27,66 Pagamento de funcionário
11/02/21 Débito Transferências bancárias   R$ 9,00 -R$ 36,66 Tarifa bancária
11/02/21 Cheque 5077 S. F. da. S.   R$ 508,75 -R$ 545,41 Pagamento de funcionário
11/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 11/Fev Mat R$ 1.006,00   R$ 460,59 Venda Área Azul
12/02/21 Transferência Douglas de Paula Mendonça Rosa   R$ 1.000,00 -R$ 539,41 Aluguel
12/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 11/Fev Mat R$ 100,00   -R$ 439,41 Venda Área Azul
12/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 11/Fev Vesp R$ 1.351,00   R$ 911,59 Venda Área Azul
12/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 12/Fev Mat R$ 976,00   R$ 1.887,59 Venda Área Azul
17/02/21 Transferência Marcos Antonio Nunes Filho   R$ 1.100,00 R$ 787,59 Prestação de Serviço
17/02/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 786,09 Tarifa bancária
17/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 15/Fev Vesp R$ 1.100,00   R$ 1.886,09 Venda Área Azul
17/02/21 Transferência Luiz Claudio Negrão EIRELI   R$ 200,00 R$ 1.686,09 Filtro de Água
17/02/21 Transferência Matehus Cazolli Marques de Souza    R$ 730,38 R$ 955,71 Pães
17/02/21 Depósito Aviso de Inregularidade R$ 74,00   R$ 1.029,71 Aviso de Inregularidade
17/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 12/Fev Mat R$ 1.382,00   R$ 2.411,71 Venda Área Azul
17/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 16/Fev Mat R$ 540,00   R$ 2.951,71 Venda Área Azul
17/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 15/Fev Mat R$ 722,00   R$ 3.673,71 Venda Área Azul
17/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 13/Fev Sáb R$ 818,00   R$ 4.491,71 Venda Área Azul
17/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 16/Fev Vesp R$ 894,00   R$ 5.385,71 Venda Área Azul
17/02/21 Cheque 5063 J. C. C. de. M.   R$ 114,86 R$ 5.270,85 Pagamento de funcionário
17/02/21 Cheque 5068 M. R. M.   R$ 508,75 R$ 4.762,10 Pagamento de funcionário
18/02/21 Transferência FGTS   R$ 78,96 R$ 4.683,14 Imposto
18/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 17/Fev Mat R$ 718,00   R$ 5.401,14 Venda Área Azul
19/02/21 Cheque 5074 R. R. S.   R$ 439,38 R$ 4.961,76 Pagamento de funcionário
19/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 18/Fev Vesp R$ 844,00   R$ 5.805,76 Venda Área Azul
19/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 17/Fev Mat R$ 1.062,00   R$ 6.867,76 Venda Área Azul
19/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 19/Fev Mat R$ 900,00   R$ 7.767,76 Venda Área Azul
19/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 18/Fev Mat R$ 1.198,00   R$ 8.965,76 Venda Área Azul
22/02/21 Transferência R. L. F. da. S.   R$ 411,07 R$ 8.554,69 Rescisão Contratual
22/02/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 8.553,19 Tarifa bancária
22/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 19/Fev Vesp R$ 1.022,00   R$ 9.575,19 Venda Área Azul
22/02/21 Transferência FGTS   R$ 91,35 R$ 9.483,84 Imposto
22/02/21 Transferência Grafica Oásis   R$ 1.650,00 R$ 7.833,84 Produção de Cartões Área Azul
22/02/21 Transferência T. R. da. S.   R$ 1.524,00 R$ 6.309,84 Rescisão Contratual
23/02/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 6.308,34 Tarifa bancária
23/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 20/Fev Sáb R$ 670,00   R$ 6.978,34 Venda Área Azul
23/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 22/Fev Mat R$ 874,00   R$ 7.852,34 Venda Área Azul
24/02/21 Transferência A. F. da. C.   R$ 606,64 R$ 7.245,70 Rescisão Contratual
24/02/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 7.244,20 Tarifa bancária
24/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 22/Fev Vesp R$ 970,00   R$ 8.214,20 Venda Área Azul
24/02/21 Depósito Estacionamento JB R$ 221,00   R$ 8.435,20 Estacionamento JB
24/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 23/Fev Mat R$ 814,00   R$ 9.249,20 Venda Área Azul
24/02/21 Transferência FGTS   R$ 53,34 R$ 9.195,86 Imposto
24/02/21 Depósito Aviso de Inregularidade R$ 30,00   R$ 9.225,86 Aviso de Inregularidade
24/02/21 Transferência Facil Comunicação   R$ 130,00 R$ 9.095,86 Produção de Banner
24/02/21 Cheque 5065 K. A. R.   R$ 567,65 R$ 8.528,21 Pagamento de funcionário
25/02/21 Transferência D. A. do. A.   R$ 500,00 R$ 8.028,21 Pagamento de funcionário
25/02/21 Transferência I. V. B. M.   R$ 413,50 R$ 7.614,71 Rescisão Contratual
25/02/21 Transferência S. A. A.   R$ 388,72 R$ 7.225,99 Rescisão Contratual
25/02/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 7.224,49 Tarifa bancária
25/02/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 7.222,99 Tarifa bancária
25/02/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 7.221,49 Tarifa bancária
25/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 23/Fev Vesp R$ 902,00   R$ 8.123,49 Venda Área Azul
25/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 24/Fev Mat R$ 702,00   R$ 8.825,49 Venda Área Azul
26/02/21 Pagamento DARF   R$ 4.118,54 R$ 4.706,95 Imposto
26/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 24/Fev Vesp R$ 796,00   R$ 5.502,95 Venda Área Azul
26/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 25/Fev Mat R$ 906,00   R$ 6.408,95 Venda Área Azul
26/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 25/Fev Vesp R$ 1.016,00   R$ 7.424,95 Venda Área Azul
26/02/21 Depósito Depósito de Vendas - 26/Fev Mat R$ 934,00   R$ 8.358,95 Venda Área Azul
26/02/21 Transferência Devolução de Empéstimo   R$ 10.000,00 -R$ 1.641,05 1629-2
SALDO FINAL -R$ 1.641,05