Março de 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: MARÇO DE 2021
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR     -R$ 1.641,05 -
01/03/21 Crédito  Cashback R$ 0,40   -R$ 1.640,65 Outros Créditos
01/03/21 Depósito Depósito de Vendas - 26/Fev Vesp R$ 1.056,00   -R$ 584,65 Venda Área Azul
01/03/21 Cheque 5072 P. S. M.   R$ 311,81 -R$ 896,46 Pagamento de funcionário
01/03/21 Depósito Depósito de Vendas - 27/Fev Sáb R$ 746,00   -R$ 150,46 Venda Área Azul
01/03/21 Débito IOF   R$ 0,20 -R$ 150,66 Imposto
01/03/21 Débito IOF   R$ 6,24 -R$ 156,90 Imposto
02/03/21 Depósito Depósito de Vendas - 1/Mar Mat R$ 952,00   R$ 795,10 Venda Área Azul
02/03/21 Depósito Avisos de Irregularidade R$ 76,00   R$ 871,10 Avisos de Irregularidade
02/03/21 Depósito Estacionamento JB R$ 213,00   R$ 1.084,10 Estacionamento JB
03/03/21 Transferência A. P. P. M. B.   R$ 315,03 R$ 769,07 Rescisão contratual
03/03/21 Transferência J. C. da. S. B.   R$ 776,88 -R$ 7,81 Rescisão contratual
03/03/21 Transferência V. S. V. S.   R$ 692,62 -R$ 700,43 Rescisão contratual
03/03/21 Débito Transferências    R$ 4,50 -R$ 704,93 Tarifa bancária 
03/03/21 Depósito Depósito de Vendas - 2/Mar Mat R$ 788,00   R$ 83,07 Venda Área Azul
03/03/21 Depósito Depósito de Vendas - 1/Mar Vesp R$ 1.086,00   R$ 1.169,07 Venda Área Azul
03/03/21 Depósito Depósito de Vendas - 3/Mar Mat R$ 784,00   R$ 1.953,07 Venda Área Azul
04/03/21 Depósito Depósito de Vendas - 2/Mar Vesp R$ 974,00   R$ 2.927,07 Venda Área Azul
05/03/21 Depósito Depósito de Vendas - 4/Mar Mat R$ 960,00   R$ 3.887,07 Venda Área Azul
05/03/21 Depósito Depósito de Vendas - 3/Mar Vesp R$ 566,00   R$ 4.453,07 Venda Área Azul
05/03/21 Depósito Depósito de Vendas - 4/Mar Vesp R$ 740,00   R$ 5.193,07 Venda Área Azul
05/03/21 Depósito Depósito de Vendas - 5/Mar Mat R$ 908,00   R$ 6.101,07 Venda Área Azul
08/03/21 Transferência L. G. L. dos. S.   R$ 329,01 R$ 5.772,06 Férias 
08/03/21 Transferência M. A. S. R.   R$ 1.398,20 R$ 4.373,86 Férias 
08/03/21 Transferência M. M. da. S.   R$ 370,10 R$ 4.003,76 Rescisão contratual
08/03/21 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 R$ 4.000,76 Tarifa bancária 
08/03/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 3.999,26 Tarifa bancária 
08/03/21 Crédito  Cashback R$ 0,20   R$ 3.999,46 Outros Créditos
08/03/21 Crédito  Cashback R$ 0,20   R$ 3.999,66 Outros Créditos
08/03/21 Transferência M. R. S. dos. S.   R$ 508,75 R$ 3.490,91 Pagamento de funcionário
08/03/21 Transferência M. S.   R$ 1.017,50 R$ 2.473,41 Pagamento de funcionário
08/03/21 Transferência V. H. de. O. A.   R$ 1.017,50 R$ 1.455,91 Pagamento de funcionário
08/03/21 Débito Transferências bancárias   R$ 4,50 R$ 1.451,41 Tarifa bancária 
09/03/21 Depósito Depósito de Vendas - 5/Mar Vesp R$ 872,00   R$ 2.323,41 Venda Área Azul
09/03/21 Transferência Empréstimo R$ 15.000,00   R$ 17.323,41 1629-2
09/03/21 Transferência A. de. O. C.   R$ 508,75 R$ 16.814,66 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência D. A. F.   R$ 508,75 R$ 16.305,91 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência D. N. da. S.   R$ 472,42 R$ 15.833,49 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência E. L. de. O. T.   R$ 508,75 R$ 15.324,74 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência F. A. C.   R$ 472,42 R$ 14.852,32 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência G. L. L. de. S.   R$ 472,42 R$ 14.379,90 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência G. C. da. S.   R$ 363,40 R$ 14.016,50 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência G. B. dos. S.   R$ 508,75 R$ 13.507,75 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência G. A. B.   R$ 508,75 R$ 12.999,00 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência G. L. P. de. S.   R$ 508,75 R$ 12.490,25 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência G. de. S. M.   R$ 508,75 R$ 11.981,50 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência J. P. M. S.   R$ 508,75 R$ 11.472,75 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência J. P. F. S.   R$ 508,75 R$ 10.964,00 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência J. P. J. A.   R$ 508,75 R$ 10.455,25 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência K. M. do. N. V.   R$ 508,75 R$ 9.946,50 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência K. C. V.   R$ 472,42 R$ 9.474,08 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência K. R. F. N.   R$ 508,75 R$ 8.965,33 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência L. E. C. S.   R$ 955,84 R$ 8.009,49 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência L. G. L. dos. S.   R$ 472,42 R$ 7.537,07 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência M. M. da. S.   R$ 508,75 R$ 7.028,32 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência M. B. da. S.   R$ 508,75 R$ 6.519,57 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência M. S. N.   R$ 508,75 R$ 6.010,82 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência N. A. de. C. G.   R$ 508,75 R$ 5.502,07 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência P. L. C. S.   R$ 1.017,50 R$ 4.484,57 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência R. C. A. M.   R$ 508,75 R$ 3.975,82 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência S. da. S. M.   R$ 508,75 R$ 3.467,07 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência T. C. O. S.   R$ 716,88 R$ 2.750,19 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência W. S. V.   R$ 567,21 R$ 2.182,98 Pagamento de funcionário
09/03/21 Débito Transferências bancárias   R$ 42,00 R$ 2.140,98 Tarifa bancária 
09/03/21 Cheque 5100 M. R. R. F.   R$ 490,56 R$ 1.650,42 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5098 L. B. da. S.   R$ 490,56 R$ 1.159,86 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5082 A. A. B. S.   R$ 1.017,50 R$ 142,36 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5087 D. S. M.   R$ 490,56 -R$ 348,20 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5083 A. B. M. da. S.   R$ 490,56 -R$ 838,76 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5148 V. V. S. V.   R$ 490,56 -R$ 1.329,32 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5094 J. M. C. O.   R$ 508,75 -R$ 1.838,07 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5084 A. C. O. M.   R$ 508,75 -R$ 2.346,82 Pagamento de funcionário
09/03/21 Transferência Empréstimo R$ 10.000,00   R$ 7.653,18 3699-4
09/03/21 Cheque 5086 B. S. B.   R$ 490,56 R$ 7.162,62 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5146 T. A. da. M. C.   R$ 490,56 R$ 6.672,06 Pagamento de funcionário
09/03/21 Depósito Estacionamento JB R$ 324,00   R$ 6.996,06 Estacionamento JB
09/03/21 Cheque 5147 V. A. F. S.   R$ 490,56 R$ 6.505,50 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5097 K. H. R. A.   R$ 490,56 R$ 6.014,94 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5091 I. A. S.   R$ 490,56 R$ 5.524,38 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5143 R. M. R.   R$ 508,75 R$ 5.015,63 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5099 M. B. dos. S.   R$ 308,88 R$ 4.706,75 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5145 T. M. E. R.   R$ 327,07 R$ 4.379,68 Pagamento de funcionário
09/03/21 Cheque 5090 G. O. S.   R$ 490,56 R$ 3.889,12 Pagamento de funcionário
10/03/21 Cheque 5093 J. W. de. B.   R$ 490,56 R$ 3.398,56 Pagamento de funcionário
10/03/21 Cheque 5144 R. E. de. F.   R$ 490,56 R$ 2.908,00 Pagamento de funcionário
10/03/21 Cheque 5095 J. C. C. de. M.   R$ 508,75 R$ 2.399,25 Pagamento de funcionário
10/03/21 Cheque 5096 K. L. de. M.   R$ 490,56 R$ 1.908,69 Pagamento de funcionário
10/03/21 Cheque 5088 D. O. S.   R$ 508,75 R$ 1.399,94 Pagamento de funcionário
10/03/21 Transferência Devolução de Empréstimo   R$ 1.000,00 R$ 399,94 1629-2
10/03/21 Transferência Cemig   R$ 309,93 R$ 90,01 Energia
10/03/21 Transferência Empréstimo R$ 5.000,00   R$ 5.090,01 3699-4
10/03/21 Transferência Douglas de Paula Mendonça Rosa   R$ 1.000,00 R$ 4.090,01 Aluguel
10/03/21 Cheque 5141 M. R. M.   R$ 508,75 R$ 3.581,26 Pagamento de funcionário
10/03/21 Débito Transferências bancárias   R$ 95,00 R$ 3.486,26 Tarifa bancária 
11/03/21 Cheque 5081 A. A. M. S.   R$ 490,56 R$ 2.995,70 Pagamento de funcionário
11/03/21 Cheque 5092 J. P. D. S.   R$ 490,56 R$ 2.505,14 Pagamento de funcionário
12/03/21 Transferência Marcos Antonio Nunes Filho   R$ 1.100,00 R$ 1.405,14 Prestação de Serviço
12/03/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 1.403,64 Tarifa bancária 
12/03/21 Cheque 5085 B. G. da. S. P.   R$ 290,75 R$ 1.112,89 Pagamento de funcionário
15/03/21 Cheque 5089 E. M. R. P. de. A.   R$ 327,03 R$ 785,86 Pagamento de funcionário
16/03/21 Cheque 5142 P. C. M. F.   R$ 490,56 R$ 295,30 Pagamento de funcionário
17/03/21 Transferência J. P. F. S.   R$ 127,19 R$ 168,11 Férias 
17/03/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 166,61 Tarifa bancária 
18/03/21 Transferência L. R. F.   R$ 835,56 -R$ 668,95 Rescisão contratual
19/03/21 Transferência G. O. S.   R$ 392,04 -R$ 1.060,99 Rescisão contratual
19/03/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 1.062,49 Tarifa bancária 
22/03/21 Crédito  Cashback R$ 0,20   -R$ 1.062,29 Outros Créditos
23/03/21 Transferência L. G. L. dos. S.   R$ 332,86 -R$ 1.395,15 Rescisão contratual
23/03/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 1.396,65 Tarifa bancária 
25/03/21 Transferência FGTS   R$ 86,34 -R$ 1.482,99 Imposto
31/03/21 Pagamento DARF   R$ 4.123,78 -R$ 5.606,77 Imposto
31/03/21 Transferência Empréstimo R$ 5.000,00   -R$ 606,77 1629-2
31/03/21 Débito Jurus Conta Garantida   R$ 44,81 -R$ 651,58 Tarifa bancária 
SALDO FINAL -R$ 651,58