Abril de 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: ABRIL DE 2021
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR       -R$ 651,58 -
01/04/21 Débito IOF   R$ 0,71 -R$ 652,29 Imposto
01/04/21 Débito IOF   R$ 5,64 -R$ 657,93 Imposto
05/04/21 Transferência J. P. F. S.   R$ 127,19 -R$ 785,12 Férias
05/04/21 Transferência T. S. T.   R$ 786,44 -R$ 1.571,56 Rescisão Contratual
05/04/21 Débito Transferências    R$ 1,50 -R$ 1.573,06 Tarifa bancária 
05/04/21 Débito Transferências    R$ 1,50 -R$ 1.574,56 Tarifa bancária 
05/04/21 Crédito  Cashback R$ 0,20   -R$ 1.574,36 Outros Créditos
05/04/21 Transferência Empréstimo R$ 3.000,00   R$ 1.425,64 1629-2
05/04/21 Transferência A. S. G.   R$ 1.930,02 -R$ 504,38 Rescisão Contratual
05/04/21 Transferência A. F. da. S.   R$ 1.047,22 -R$ 1.551,60 Rescisão Contratual
05/04/21 Transferência G. de. S. M.   R$ 625,14 -R$ 2.176,74 Rescisão Contratual
05/04/21 Débito Transferências    R$ 4,50 -R$ 2.181,24 Tarifa bancária 
08/04/21 Transferência Empréstimo R$ 10.000,00   R$ 7.818,76 3699-4
08/04/21 Transferência L. D. A. S.   R$ 1.017,50 R$ 6.801,26 Pagamento de funcionário
08/04/21 Transferência M. N. do. C.   R$ 508,75 R$ 6.292,51 Pagamento de funcionário
08/04/21 Transferência R. A. dos. S.   R$ 867,50 R$ 5.425,01 Pagamento de funcionário
09/04/21 Transferência Renovação Cadastro   R$ 25,00 R$ 5.400,01 Renovação Cadastro
09/04/21 Transferência A. de. O. C..   R$ 508,75 R$ 4.891,26 Pagamento de funcionário
09/04/21 Transferência D. O. S.   R$ 508,75 R$ 4.382,51 Pagamento de funcionário
09/04/21 Transferência G. B. dos. S.   R$ 508,75 R$ 3.873,76 Pagamento de funcionário
09/04/21 Transferência G. L. P. de. S.   R$ 508,75 R$ 3.365,01 Pagamento de funcionário
09/04/21 Transferência L. E. C. S.   R$ 1.017,50 R$ 2.347,51 Pagamento de funcionário
09/04/21 Transferência M. B. da. S.   R$ 508,75 R$ 1.838,76 Pagamento de funcionário
09/04/21 Transferência M. R. S. dos. S.   R$ 508,75 R$ 1.330,01 Pagamento de funcionário
09/04/21 Transferência M. S.   R$ 1.017,50 R$ 312,51 Pagamento de funcionário
09/04/21 Transferência P. L. C. S.   R$ 1.017,50 -R$ 704,99 Pagamento de funcionário
09/04/21 Transferência R. C. A. M.   R$ 508,75 -R$ 1.213,74 Pagamento de funcionário
09/04/21 Débito Transferências    R$ 15,00 -R$ 1.228,74 Tarifa bancária 
09/04/21 Transferência Empréstimo R$ 5.000,00   R$ 3.771,26 3699-4
12/04/21 Crédito  Cashback R$ 0,20   R$ 3.771,46 Outros Créditos
12/04/21 Cheque 5157 K. R. S.   R$ 716,88 R$ 3.054,58 Pagamento de funcionário
12/04/21 Cheque 5163 P. M. de. O. N.   R$ 508,75 R$ 2.545,83 Pagamento de funcionário
12/04/21 Cheque 5166 R. G. dos. S. S.   R$ 508,75 R$ 2.037,08 Pagamento de funcionário
12/04/21 Cheque 5155 K. L. de. M.   R$ 508,75 R$ 1.528,33 Pagamento de funcionário
12/04/21 Cheque 5153 I. D. F. de. P.   R$ 716,88 R$ 811,45 Pagamento de funcionário
12/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 12/Abr Mat R$ 1.105,00   R$ 1.916,45 Venda Área Azul
12/04/21 Débito Pacote Serviço   R$ 95,00 R$ 1.821,45 Tarifa bancária 
13/04/21 Cheque 5165 R. R. S.   R$ 716,88 R$ 1.104,57 Pagamento de funcionário
13/04/21 Transferência D. de. P. M. R.   R$ 1.000,00 R$ 104,57 Aluguel
13/04/21 Crédito  Empréstimo R$ 30.000,00   R$ 30.104,57 Empréstimo
14/04/21 Transferência M. A. N. F.   R$ 1.100,00 R$ 29.004,57 Pagamento de funcionário
14/04/21 Débito Transferências    R$ 1,50 R$ 29.003,07 Tarifa bancária 
14/04/21 Transferência A. A. M. S.   R$ 508,75 R$ 28.494,32 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência A. A. B. S.   R$ 1.017,50 R$ 27.476,82 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência B. S. B.   R$ 508,75 R$ 26.968,07 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência D. N. da. S.   R$ 459,53 R$ 26.508,54 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência E. L. de. O. T.   R$ 508,75 R$ 25.999,79 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência F. A. C.   R$ 508,75 R$ 25.491,04 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência G. L. L. de. S.   R$ 508,75 R$ 24.982,29 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência G. C. da. S.   R$ 475,94 R$ 24.506,35 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência G. A. B.   R$ 508,75 R$ 23.997,60 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência J. P. M. S.   R$ 508,75 R$ 23.488,85 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência J. P. D. S.   R$ 508,75 R$ 22.980,10 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência J. P. F. S.   R$ 114,86 R$ 22.865,24 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência J. M. C. O.   R$ 508,75 R$ 22.356,49 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência J. C. C. de. M.   R$ 508,75 R$ 21.847,74 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência K. C. V.   R$ 508,75 R$ 21.338,99 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência K. R. F. N.   R$ 508,75 R$ 20.830,24 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência M.. S. N.   R$ 508,75 R$ 20.321,49 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência N. A. de. C. G.   R$ 508,75 R$ 19.812,74 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência P. C. M. F.   R$ 508,75 R$ 19.303,99 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência S. da. S. M.   R$ 508,75 R$ 18.795,24 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência T. M. E. R.   R$ 508,75 R$ 18.286,49 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência V. A. F. S.   R$ 508,75 R$ 17.777,74 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência W. S. V.   R$ 508,75 R$ 17.268,99 Pagamento de funcionário
14/04/21 Transferência B. G. A. C.   R$ 716,88 R$ 16.552,11 Pagamento de funcionário
14/04/21 Débito Transferências bancárias   R$ 34,50 R$ 16.517,61 Tarifa bancária 
14/04/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 16.516,11 Tarifa bancária 
14/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 13/Abr Mat R$ 1.034,00   R$ 17.550,11 Venda Área Azul
14/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 12/Abr Vesp R$ 1.370,00   R$ 18.920,11 Venda Área Azul
14/04/21 Cheque 5152 I. A. S.   R$ 508,75 R$ 18.411,36 Pagamento de funcionário
14/04/21 Cheque 5149 C. E. G. da. S. C.   R$ 361,06 R$ 18.050,30 Pagamento de funcionário
14/04/21 Pagamento Cemig   R$ 170,80 R$ 17.879,50 Imposto
14/04/21 Transferência Supermercado JB   R$ 514,59 R$ 17.364,91 Conpra de Alimetos
15/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 14/Abr Mat R$ 1.032,00   R$ 18.396,91 Venda Área Azul
15/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 13/Abr Vesp R$ 786,00   R$ 19.182,91 Venda Área Azul
15/04/21 Cheque 5154 J. W. de. B.   R$ 508,75 R$ 18.674,16 Pagamento de funcionário
15/04/21 Cheque 5167 V. V. S. V.   R$ 508,75 R$ 18.165,41 Pagamento de funcionário
15/04/21 Cheque 5162 N. S. C.   R$ 508,75 R$ 17.656,66 Pagamento de funcionário
15/04/21 Cheque 5158 M. B. dos. S.   R$ 508,75 R$ 17.147,91 Pagamento de funcionário
15/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 14/Abr Vesp R$ 930,00   R$ 18.077,91 Venda Área Azul
15/04/21 Cheque 5168 R. E. de. F.   R$ 164,11 R$ 17.913,80 Pagamento de funcionário
16/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 15/Abr Mat R$ 922,00   R$ 18.835,80 Venda Área Azul
16/04/21 Cheque 5159 M. R. R. F.   R$ 508,75 R$ 18.327,05 Pagamento de funcionário
16/04/21 Cheque 5156 K. H. R. A.   R$ 508,75 R$ 17.818,30 Pagamento de funcionário
16/04/21 Transferência Devolução de Empréstimo   R$ 10.000,00 R$ 7.818,30 3699-4
16/04/21 Transferência Devolução de Empréstimo   R$ 5.000,00 R$ 2.818,30 3699-4
16/04/21 Cheque 5150 D. S. M.   R$ 508,75 R$ 2.309,55 Pagamento de funcionário
16/04/21 Cheque 5164 R. M. R.   R$ 508,75 R$ 1.800,80 Pagamento de funcionário
19/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 16/Abr Mat R$ 1.009,00   R$ 2.809,80 Venda Área Azul
19/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 15/Abr Vesp R$ 750,00   R$ 3.559,80 Venda Área Azul
19/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 16/Abr Vesp R$ 812,00   R$ 4.371,80 Venda Área Azul
19/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 19/Abr Mat R$ 986,00   R$ 5.357,80 Venda Área Azul
19/04/21 Transferência Devolução de Empréstimo   R$ 5.000,00 R$ 357,80 1629-2
19/04/21 Cheque 5151 E. M. R. P. de. A.   R$ 443,11 -R$ 85,31 Pagamento de funcionário
20/04/21 Transferência J. V. N.   R$ 551,46 -R$ 636,77 Rescisão Contratual
20/04/21 Transferência P. S. F.   R$ 558,18 -R$ 1.194,95 Rescisão Contratual
20/04/21 Débito Transferências    R$ 3,00 -R$ 1.197,95 Tarifa bancária 
20/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 19/Abr Vesp R$ 870,00   -R$ 327,95 Venda Área Azul
20/04/21 Cheque 5160 M. R. M.   R$ 508,75 -R$ 836,70 Pagamento de funcionário
22/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 20/Abr Vesp R$ 860,00   R$ 23,30 Venda Área Azul
22/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 20/Abr Mat R$ 1.094,00   R$ 1.117,30 Venda Área Azul
22/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 22/Abr Mat R$ 990,00   R$ 2.107,30 Venda Área Azul
23/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 22/Abr Vesp R$ 768,00   R$ 2.875,30 Venda Área Azul
23/04/21 Transferência Devolução de Empréstimo   R$ 5.000,00 -R$ 2.124,70 3699-4
23/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 23/Abr Vesp R$ 804,00   -R$ 1.320,70 Venda Área Azul
26/04/21 Transferência A. C. O. M.   R$ 564,90 -R$ 1.885,60 Rescisão Contratual
26/04/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 1.887,10 Tarifa bancária 
26/04/21 Crédito  Cashback R$ 0,20   -R$ 1.886,90 Outros Créditos
26/04/21 Depósito Depósito de Vendas - /Abr Mat R$ 756,00   -R$ 1.130,90 Venda Área Azul
27/04/21 Transferência B. S. B.   R$ 649,69 -R$ 1.780,59 Rescisão Contratual
27/04/21 Transferência V. V. S. V.   R$ 649,69 -R$ 2.430,28 Rescisão Contratual
27/04/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 2.431,78 Tarifa bancária 
27/04/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 2.433,28 Tarifa bancária 
27/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 26/Abr Vesp R$ 702,00   -R$ 1.731,28 Venda Área Azul
27/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 26/Abr Mat R$ 1.008,00   -R$ 723,28 Venda Área Azul
28/04/21 Transferência D. S. M.   R$ 649,69 -R$ 1.372,97 Rescisão Contratual
28/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 27/Abr Mat R$ 906,00   -R$ 466,97 Venda Área Azul
28/04/21 Depósito Estacionamento JB R$ 50,00   -R$ 416,97 Estacionamento JB
28/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 27/Abr Vesp R$ 712,00   R$ 295,03 Venda Área Azul
29/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 28/Abr Mat R$ 810,00   R$ 1.105,03 Venda Área Azul
29/04/21 Transferência C. E. G. da. S.   R$ 417,25 R$ 687,78 Rescisão Contratual
30/04/21 Pagamento DARF   R$ 4.131,85 -R$ 3.444,07 Imposto
30/04/21 Depósito Estacionamento JB R$ 4,00   -R$ 3.440,07 Estacionamento JB
30/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 29/Abr Mat R$ 1.019,00   -R$ 2.421,07 Venda Área Azul
30/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 29/Abr Vesp R$ 764,00   -R$ 1.657,07 Venda Área Azul
30/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 30/Abr Mat R$ 1.096,00   -R$ 561,07 Venda Área Azul
30/04/21 Depósito Depósito de Vendas - 28/Abr Vesp R$ 820,00   R$ 258,93 Venda Área Azul
30/04/21 Transferência L. L. de. S. F.   R$ 475,15 -R$ 216,22 Rescisão Contratual
SALDO FINAL         -R$ 216,22