Maio de 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: MAIO DE 2021
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR     -R$ 252,20 -
03/05/21 Depósito Avisos de Irregularidade R$ 68,00   -R$ 184,20 Avisos de Irregularidade
03/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 30/Mai Vesp R$ 760,00   R$ 575,80 Venda Área Azul
03/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 3/Mai Mat R$ 1.134,00   R$ 1.709,80 Venda Área Azul
03/05/21 Débito IOF   R$ 0,70 R$ 1.709,10 Imposto
03/05/21 Débito IOF   R$ 14,97 R$ 1.694,13 Imposto
05/05/21 Transferência E. M. R. P. de. A.   R$ 511,27 R$ 1.182,86 Rescisão Contrato
05/05/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 1.181,36 Tarifa bancária 
05/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 4/Mai Mat R$ 1.000,00   R$ 2.181,36 Venda Área Azul
05/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 4/Mai Vesp R$ 660,00   R$ 2.841,36 Venda Área Azul
06/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 5/Mai Mat R$ 1.083,00   R$ 3.924,36 Venda Área Azul
06/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 5/Mai Vesp R$ 872,00   R$ 4.796,36 Venda Área Azul
06/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 3/Mai Vesp R$ 890,00   R$ 5.686,36 Venda Área Azul
06/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 6/Mai Mat R$ 1.100,00   R$ 6.786,36 Venda Área Azul
07/05/21 Transferência A. de. O. C.   R$ 508,75 R$ 6.277,61 Pagamento de funcionário 
07/05/21 Transferência D. O. S.   R$ 508,75 R$ 5.768,86 Pagamento de funcionário 
07/05/21 Transferência G. B. dos. S.   R$ 508,75 R$ 5.260,11 Pagamento de funcionário 
07/05/21 Transferência G. L. P. de. S.   R$ 508,75 R$ 4.751,36 Pagamento de funcionário 
07/05/21 Transferência L. E. C. S.    R$ 1.017,50 R$ 3.733,86 Pagamento de funcionário 
07/05/21 Transferência M. B. da. S.   R$ 508,75 R$ 3.225,11 Pagamento de funcionário 
07/05/21 Transferência M. R. S. dos. S.   R$ 508,75 R$ 2.716,36 Pagamento de funcionário 
07/05/21 Transferência M. S.   R$ 1.017,50 R$ 1.698,86 Pagamento de funcionário 
07/05/21 Transferência P. L. C. S.   R$ 1.017,50 R$ 681,36 Pagamento de funcionário 
07/05/21 Transferência R. C. A. M.   R$ 508,75 R$ 172,61 Pagamento de funcionário 
07/05/21 Transferência K. L. de. M.   R$ 716,88 -R$ 544,27 Pagamento de funcionário 
07/05/21 Transferência I. D. F. de. P.   R$ 508,75 -R$ 1.053,02 Pagamento de funcionário 
07/05/21 Débito Transferências bancárias   R$ 15,00 -R$ 1.068,02 Tarifa bancária 
07/05/21 Débito Transferências bancárias   R$ 3,00 -R$ 1.071,02 Tarifa bancária 
07/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 6/Mai Vesp R$ 806,00   -R$ 265,02 Venda Área Azul
07/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 7/Mai Mat R$ 1.446,00   R$ 1.180,98 Venda Área Azul
07/05/21 Cheque 5171 A. L. B. C. dos. S.   R$ 508,75 R$ 672,23 Pagamento de funcionário 
10/05/21 Crédito Cashback R$ 0,20   R$ 672,43 Outros Créditos
10/05/21 Cheque 5105 R. G. dos. S. S.   R$ 508,75 R$ 163,68 Pagamento de funcionário 
10/05/21 Cheque 5176 K. R. S.   R$ 716,88 -R$ 553,20 Pagamento de funcionário 
10/05/21 Cheque 5103 P. M. de. O. N.   R$ 508,75 -R$ 1.061,95 Pagamento de funcionário 
10/05/21 Cheque 5170 M. R. R. F.   R$ 343,36 -R$ 1.405,31 Pagamento de funcionário 
10/05/21 Cheque 5178 M. R. R. F.   R$ 508,75 -R$ 1.914,06 Pagamento de funcionário 
10/05/21 Depósito Estacionamento JB R$ 26,00   -R$ 1.888,06 Estacionamento JB
10/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 7/Mai Vesp R$ 970,00   -R$ 918,06 Venda Área Azul
10/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 8/Mai Sáb R$ 1.040,00   R$ 121,94 Venda Área Azul
10/05/21 Cheque 5172 B. A. M.   R$ 1.017,50 -R$ 895,56 Pagamento de funcionário 
10/05/21 Débito Pacote Serviços   R$ 95,00 -R$ 990,56 Tarifa bancária 
11/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 10/Mai Vesp R$ 1.046,00   R$ 55,44 Venda Área Azul
11/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 10/Mai Mat R$ 1.068,00   R$ 1.123,44 Venda Área Azul
11/05/21 Cheque 5104 R. R. S.   R$ 716,88 R$ 406,56 Pagamento de funcionário 
12/05/21 Cheque 5173 B. V. do. Val. S.   R$ 508,75 -R$ 102,19 Pagamento de funcionário 
12/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 12/Mai Mat R$ 772,00   R$ 669,81 Venda Área Azul
12/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 11/Mai Mat R$ 902,00   R$ 1.571,81 Venda Área Azul
12/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 11/Mai Vesp R$ 738,00   R$ 2.309,81 Venda Área Azul
13/05/21 Transferência Empréstimo R$ 10.000,00   R$ 12.309,81 1629-2
13/05/21 Transferência A. A. M. S.   R$ 508,75 R$ 11.801,06 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência A. A. B. S.   R$ 1.017,50 R$ 10.783,56 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência C. M. E. R.   R$ 508,75 R$ 10.274,81 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência D. N. da. S.   R$ 508,75 R$ 9.766,06 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência E. L. de. O. T.   R$ 508,75 R$ 9.257,31 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência F. A. C.   R$ 491,80 R$ 8.765,51 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência G. L. L. de. S.   R$ 508,75 R$ 8.256,76 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência G. C. da. S.   R$ 457,88 R$ 7.798,88 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência G. A. B.   R$ 508,75 R$ 7.290,13 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência J. P. M. S.   R$ 508,75 R$ 6.781,38 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência J. P. D. S.   R$ 508,75 R$ 6.272,63 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência J. P. F. S.   R$ 406,93 R$ 5.865,70 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência J. M. C. O.   R$ 474,84 R$ 5.390,86 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência J. W. da. S.   R$ 508,75 R$ 4.882,11 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência J. C. C. de. M.   R$ 508,75 R$ 4.373,36 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência K. C. V.   R$ 508,75 R$ 3.864,61 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência K. R. F. N.   R$ 508,75 R$ 3.355,86 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência L. B. da. S.   R$ 508,75 R$ 2.847,11 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência M. S. N.   R$ 508,75 R$ 2.338,36 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência N. A. de. C. G.   R$ 508,75 R$ 1.829,61 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência P. C. M. F.   R$ 508,75 R$ 1.320,86 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência S. da. S. M.   R$ 508,75 R$ 812,11 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência T. M. E. R.   R$ 508,75 R$ 303,36 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência V. A. F. S.   R$ 508,75 -R$ 205,39 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Transferência W. S. V.   R$ 508,75 -R$ 714,14 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Débito Transferências bancárias   R$ 37,50 -R$ 751,64 Tarifa bancária 
13/05/21 Cheque 5102 M. B. dos. S.   R$ 508,75 -R$ 1.260,39 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Cheque 5174 I. A. S.   R$ 508,75 -R$ 1.769,14 Pagamento de funcionário 
13/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 12/Mai Vesp R$ 722,00   -R$ 1.047,14 Venda Área Azul
14/05/21 Cheque 5180 N. S. C.   R$ 508,75 -R$ 1.555,89 Pagamento de funcionário 
14/05/21 Cheque 5101 K. H. R. A.   R$ 508,75 -R$ 2.064,64 Pagamento de funcionário 
14/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 13/Mai Vesp R$ 750,00   -R$ 1.314,64 Venda Área Azul
14/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 13/Mai Mat R$ 830,00   -R$ 484,64 Venda Área Azul
14/05/21 Cheque 5177 J. W. de. B.   R$ 508,75 -R$ 993,39 Pagamento de funcionário 
14/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 14/Mai Mat R$ 802,00   -R$ 191,39 Venda Área Azul
14/05/21 Cheque 5179 M. R. M.   R$ 508,75 -R$ 700,14 Pagamento de funcionário 
17/05/21 Transferência C. N. de. O.   R$ 1.424,52 -R$ 2.124,66 Rescisão Contrato
17/05/21 Transferência Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 2.126,16 Tarifa bancária 
17/05/21 Transferência G. S. C. R$ 2,00   -R$ 2.124,16 Área Azul
17/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 14/Mai Vesp R$ 742,00   -R$ 1.382,16 Venda Área Azul
17/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 15/Mai Sáb R$ 742,00   -R$ 640,16 Venda Área Azul
17/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 17/Mai Mat R$ 802,00   R$ 161,84 Venda Área Azul
17/05/21 Transferência Devolução de empréstimo   R$ 2.000,00 -R$ 1.838,16 1629-2
18/05/21 Transferência D. de. P. M. R.   R$ 1.000,00 -R$ 2.838,16 Aluguel
18/05/21 Transferência Cemig   R$ 239,67 -R$ 3.077,83 Energia
18/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 17/Mai Vesp R$ 856,00   -R$ 2.221,83 Venda Área Azul
18/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 18/Mai Mat R$ 718,00   -R$ 1.503,83 Venda Área Azul
18/05/21 Cheque 5161 A. B. M. da. S.   R$ 508,75 -R$ 2.012,58 Pagamento de funcionário 
19/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 18/Mai Vesp R$ 500,00   -R$ 1.512,58 Venda Área Azul
19/05/21 Transferência V. E. V. F.   R$ 850,87 -R$ 2.363,45 Rescisão Contrato
19/05/21 Transferência Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 2.364,95 Tarifa bancária 
19/05/21 Depósito Estacionamento JB R$ 152,00   -R$ 2.212,95 Estacionamento JB
19/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 19/Mai Mat R$ 700,00   -R$ 1.512,95 Venda Área Azul
20/05/21 Transferência Empréstimo   R$ 4.162,44 -R$ 5.675,39 1ª Parcela Empréstimo Banco
20/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 19/Mai Vesp R$ 682,00   -R$ 4.993,39 Venda Área Azul
20/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 20/Mai Mat R$ 786,00   -R$ 4.207,39 Venda Área Azul
20/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 18/Mai Vesp R$ 154,00   -R$ 4.053,39 Venda Área Azul
20/05/21 Transferência Empréstimo R$ 2.000,00   -R$ 2.053,39 3699-4
21/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 21/Mai Mat R$ 500,00   -R$ 1.553,39 Venda Área Azul
21/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 20/Mai Vesp R$ 708,00   -R$ 845,39 Venda Área Azul
24/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 21/Mai Vesp R$ 700,00   -R$ 145,39 Venda Área Azul
24/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 21/Mai Mat R$ 126,00   -R$ 19,39 Venda Área Azul
24/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 22/Mai Sáb R$ 640,00   R$ 620,61 Venda Área Azul
24/05/21 Transferência M. A. N. F.   R$ 1.100,00 -R$ 479,39 Rescisão Contrato
24/05/21 Transferência A. A. M. S.   R$ 409,04 -R$ 888,43 Rescisão Contrato
24/05/21 Transferência M. S. N.   R$ 749,63 -R$ 1.638,06 Rescisão Contrato
24/05/21 Transferência T. M. E. R.   R$ 491,06 -R$ 2.129,12 Rescisão Contrato
24/05/21 Transferência Transferências bancárias   R$ 4,50 -R$ 2.133,62 Tarifa bancária 
24/05/21 Transferência Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 2.135,12 Tarifa bancária 
24/05/21 Depósito Estacionamento JB R$ 30,00   -R$ 2.105,12 Estacionamento JB
24/05/21 Crédito Cashback R$ 0,20   -R$ 2.104,92 Outros Créditos
25/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 24/Mai Mat R$ 688,00   -R$ 1.416,92 Venda Área Azul
25/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 24/Mai Vesp R$ 840,00   -R$ 576,92 Venda Área Azul
25/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 25/Mai Mat R$ 694,00   R$ 117,08 Venda Área Azul
26/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 26/Mai Mat R$ 712,00   R$ 829,08 Venda Área Azul
26/05/21 Transferência L. L. S. A.   R$ 250,00 R$ 579,08 Prestação Serviço
27/05/21 Transferência V. T. P. J.   R$ 1.366,03 -R$ 786,95 Férias
27/05/21 Transferência Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 788,45 Tarifa bancária 
27/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 26/Mai Vesp R$ 708,00   -R$ 80,45 Venda Área Azul
27/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 25/Mai Vesp R$ 690,00   R$ 609,55 Venda Área Azul
27/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 27/Mai Mat R$ 640,00   R$ 1.249,55 Venda Área Azul
28/05/21 Transferência W. S. V.   R$ 804,90 R$ 444,65 Rescisão Contrato
28/05/21 Transferência Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 443,15 Tarifa bancária 
28/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 27/Mai Vesp R$ 730,00   R$ 1.173,15 Venda Área Azul
28/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 28/Mai Mat R$ 740,00   R$ 1.913,15 Venda Área Azul
31/05/21 Pagamento DARF   R$ 4.140,32 -R$ 2.227,17 Parcelamento 12/27
31/05/21 Depósito Estacionamento JB R$ 118,00   -R$ 2.109,17 Estacionamento JB
31/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 29/Mai Sáb R$ 660,00   -R$ 1.449,17 Venda Área Azul
31/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 28/Mai Vesp R$ 704,00   -R$ 745,17 Venda Área Azul
31/05/21 Depósito Avisos de Irregularidade R$ 6,00   -R$ 739,17 Avisos de Irregularidade
31/05/21 Depósito Depósito de Vendas - 31/Mai Mat R$ 1.000,00   R$ 260,83 Venda Área Azul
31/05/21 Débito Juros Conta Garantida   R$ 35,03 R$ 225,80 Tarifa bancária 
SALDO FINAL R$ 225,80