Junho de 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: JUNHO DE 2021
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR     R$ 225,80 -
01/06/21 Transferência Marcia Leonel de Queiroz   R$ 600,00 -R$ 374,20 Camisetas Creche 
01/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 31/Mai Vesp R$ 966,00   R$ 591,80 Venda Área Azul
01/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 1Jun Mat R$ 804,00   R$ 1.395,80 Venda Área Azul
01/06/21 Débito IOF   R$ 0,68 R$ 1.395,12 Imposto
01/06/21 Débito IOF   R$ 19,57 R$ 1.375,55 Imposto
02/06/21 Transferência D. N. S   R$ 948,40 R$ 427,15 Rescisão Contrato
02/06/21 Transferência M. N. C   R$ 1.447,33 -R$ 1.020,18 Rescisão Contrato
02/06/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 1.021,68 Tarifa bancária 
02/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 1Jun Vesp R$ 992,00   -R$ 29,68 Venda Área Azul
02/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 2Jun Mat R$ 902,00   R$ 872,32 Venda Área Azul
02/06/21 Transferência P. H. B. M   R$ 1.021,74 -R$ 149,42 Rescisão Contrato
04/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 2Jun Vesp R$ 802,00   R$ 652,58 Venda Área Azul
04/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 4Jun Mat R$ 1.126,00   R$ 1.778,58 Venda Área Azul
07/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 4Jun Vesp R$ 1.064,00   R$ 2.842,58 Venda Área Azul
07/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 5Jun Sáb R$ 826,00   R$ 3.668,58 Venda Área Azul
07/06/21 Crédito Cashback R$ 0,20   R$ 3.668,78 Outros Créditos
07/06/21 Transferência Empréstimo  R$ 12.490,87   R$ 16.159,65 1629-2
08/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 7Jun Vesp R$ 982,00   R$ 17.141,65 Venda Área Azul
08/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 7Jun Mat R$ 1.110,00   R$ 18.251,65 Venda Área Azul
08/06/21 Transferência L. E. C. S   R$ 1.017,50 R$ 17.234,15 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência L. B. S   R$ 804,06 R$ 16.430,09 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência M. B. S   R$ 508,75 R$ 15.921,34 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência M. R. S. S   R$ 508,75 R$ 15.412,59 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência M. S   R$ 1.017,50 R$ 14.395,09 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência N. A. C. G   R$ 32,84 R$ 14.362,25 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência P. C. M. F   R$ 508,75 R$ 13.853,50 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência P. L. C. S   R$ 1.017,50 R$ 12.836,00 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência R. C. A. M   R$ 508,75 R$ 12.327,25 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência S. S. M   R$ 508,75 R$ 11.818,50 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência S. M. B   R$ 566,15 R$ 11.252,35 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência V. A. F. S   R$ 508,75 R$ 10.743,60 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência A. O. C   R$ 508,75 R$ 10.234,85 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência A. A. B. S   R$ 1.017,50 R$ 9.217,35 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência C. M. E. R   R$ 508,75 R$ 8.708,60 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência D. O. S   R$ 508,75 R$ 8.199,85 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência E. L. O. T   R$ 508,75 R$ 7.691,10 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência F. A. C   R$ 689,21 R$ 7.001,89 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência G. G. F. S   R$ 549,75 R$ 6.452,14 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência G. L. L. S   R$ 508,75 R$ 5.943,39 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência G. B. S   R$ 508,75 R$ 5.434,64 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência G. A. B   R$ 508,75 R$ 4.925,89 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência G. L. P. S   R$ 508,75 R$ 4.417,14 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência I. A. S   R$ 508,75 R$ 3.908,39 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência J. P. M. S   R$ 853,32 R$ 3.055,07 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência J. P. D. S   R$ 754,88 R$ 2.300,19 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência J. P. F. S   R$ 32,84 R$ 2.267,35 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência J. M. C. O   R$ 508,75 R$ 1.758,60 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência J. W. S   R$ 508,75 R$ 1.249,85 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência J. C. C. M   R$ 508,75 R$ 741,10 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência K. L. M   R$ 609,42 R$ 131,68 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência K. H. R. A   R$ 508,75 -R$ 377,07 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência K. C. V   R$ 664,58 -R$ 1.041,65 Pagamento de funcionário
08/06/21 Transferência K. R. F. N   R$ 705,62 -R$ 1.747,27 Pagamento de funcionário
08/06/21 Débito Transferências bancárias   R$ 33,00 -R$ 1.780,27 Tarifa bancária 
08/06/21 Débito Transferências bancárias   R$ 18,00 -R$ 1.798,27 Tarifa bancária 
08/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 8Jun Mat R$ 1.002,00   -R$ 796,27 Venda Área Azul
08/06/21 Déposito  Estacionamento JB R$ 660,00   -R$ 136,27 Estacionamento JB
09/06/21 Cheque 5107 P. M. O. N   R$ 508,75 -R$ 645,02 Pagamento de funcionário
09/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 9Jun Mat R$ 700,00   R$ 54,98 Venda Área Azul
09/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 8Jun Vesp R$ 1.000,00   R$ 1.054,98 Venda Área Azul
09/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 9Jun Mat R$ 250,00   R$ 1.304,98 Venda Área Azul
09/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 9Jun Mat R$ 100,00   R$ 1.404,98 Venda Área Azul
09/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 8Jun Vesp R$ 10,00   R$ 1.414,98 Venda Área Azul
09/06/21 Cheque 5111 A. L. B. C. S   R$ 508,75 R$ 906,23 Pagamento de funcionário
10/06/21 Transferência C. M. E. R   R$ 508,75 R$ 397,48 Pagamento de funcionário
10/06/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 R$ 395,98 Tarifa bancária 
10/06/21 Depósito Estacionamento JB R$ 600,00   R$ 995,98 Estacionamento JB
10/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 9Jun Vesp R$ 784,00   R$ 1.779,98 Venda Área Azul
10/06/21 Déposito  C. M. E. R R$ 508,00   R$ 2.287,98 Devolução dinheiro
10/06/21 Cheque 5122 R. G. S. S   R$ 705,62 R$ 1.582,36 Pagamento de funcionário
10/06/21 Cheque 5123 I. D. F. P   R$ 716,88 R$ 865,48 Pagamento de funcionário
10/06/21 Cheque  5117 B. A. M   R$ 1.017,50 -R$ 152,02 Pagamento de funcionário
10/06/21  Cheque 5110 B. V. V. S   R$ 508,75 -R$ 660,77 Pagamento de funcionário
10/06/21 Cheque 5125 O. P. O   R$ 607,19 -R$ 1.267,96 Pagamento de funcionário
10/06/21 Cheque 5112 A. B. M. S   R$ 508,75 -R$ 1.776,71 Pagamento de funcionário
10/06/21 Cheque 5114 L. M. S   R$ 213,37 -R$ 1.990,08 Pagamento de funcionário
10/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 10Jun Mat R$ 810,00   -R$ 1.180,08 Venda Área Azul
10/06/21 Cheque 5113 A. P. M. G   R$ 213,37 -R$ 1.393,45 Pagamento de funcionário
10/06/21 Cheque 5109 J. W. B   R$ 508,75 -R$ 1.902,20 Pagamento de funcionário
10/06/21 Débito Pacote Serviços   R$ 95,00 -R$ 1.997,20 Tarifa bancária 
11/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 10Jun Vesp R$ 786,00   -R$ 1.211,20 Venda Área Azul
11/06/21 Cheque 5124 K. R. S   R$ 716,88 -R$ 1.928,08 Pagamento de funcionário
11/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 11Jun Mat R$ 800,00   -R$ 1.128,08 Venda Área Azul
11/06/21 Cheque 5118 G. H. S. S   R$ 475,92 -R$ 1.604,00 Pagamento de funcionário
11/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 11Jun Mat R$ 50,00   -R$ 1.554,00 Venda Área Azul
11/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 11Jun Mat R$ 4,00   -R$ 1.550,00 Venda Área Azul
11/06/21 Transferência Douglas de Paula Mendonça    R$ 1.000,00 -R$ 2.550,00 Aluguel Sede
14/06/21 Transferência M. A. N. F   R$ 1.100,00 -R$ 3.650,00 Pagamento de funcionário
14/06/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 3.651,50 Tarifa bancária 
14/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 12Jun Sáb R$ 922,00   -R$ 2.729,50 Venda Área Azul
14/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 11Jun Vesp R$ 820,00   -R$ 1.909,50 Venda Área Azul
14/06/21 Transferência G. C. S   R$ 800,73 -R$ 2.710,23 Rescisão Contrato
14/06/21 Transferência M. L. S. F   R$ 460,41 -R$ 3.170,64 Rescisão Contrato
14/06/21 Transferência R. V. R   R$ 731,29 -R$ 3.901,93 Rescisão Contrato
14/06/21 Débito Transferências bancárias   R$ 4,50 -R$ 3.906,43 Tarifa bancária 
14/06/21 Cheque 5121 G. R. M   R$ 131,28 -R$ 4.037,71 Pagamento de funcionário
14/06/21 Cheque 5108 M. R. M   R$ 508,75 -R$ 4.546,46 Pagamento de funcionário
14/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 12Jun Sáb R$ 60,00   -R$ 4.486,46 Venda Área Azul
14/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 14Jun Mat R$ 736,00   -R$ 3.750,46 Venda Área Azul
14/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 11Jun Vesp R$ 100,00   -R$ 3.650,46 Venda Área Azul
14/06/21 Cheque 5119 V. F. C   R$ 475,92 -R$ 4.126,38 Pagamento de funcionário
15/06/21 Transferência Bardauil Controle de Insetos e Pragas LTDA   R$ 400,00 -R$ 4.526,38 dedetização
15/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 14Jun Vesp R$ 862,00   -R$ 3.664,38 Venda Área Azul
15/06/21 Cheque 5127 M. V. M. S   R$ 152,63 -R$ 3.817,01 Rescisão Contrato
15/06/21 Cheque 5106 N. S. C   R$ 857,11 -R$ 4.674,12 Rescisão Contrato
15/06/21 Cheque 5126 A. P. M. G   R$ 213,74 -R$ 4.887,86 Pagamento de funcionário
16/06/21 Transferência MG Medicamentos Atacadista LTDA   R$ 721,19 -R$ 5.609,05 Mascara de Proteção
16/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 15Jun Mat R$ 704,00   -R$ 4.905,05 Venda Área Azul
16/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 15Jun Vesp R$ 712,00   -R$ 4.193,05 Venda Área Azul
16/06/21 Débito Tarifa Cheque Devolvido   R$ 25,00 -R$ 4.218,05 Tarifa bancária 
17/06/21 Pagamento Cemig   R$ 285,45 -R$ 4.503,50 Energia
17/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 16Jun Mat R$ 724,00   -R$ 3.779,50 Venda Área Azul
17/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 16Jun Vesp R$ 534,00   -R$ 3.245,50 Venda Área Azul
17/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 17Jun Mat R$ 560,00   -R$ 2.685,50 Venda Área Azul
17/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 17Jun Mat R$ 15,00   -R$ 2.670,50 Venda Área Azul
17/06/21 Cheque 5115 D. A. R   R$ 213,37 -R$ 2.883,87 Pagamento de funcionário
17/06/21 Cheque 5128 A. F. R.   R$ 84,80 -R$ 2.968,67 Rescisão Contrato
18/06/21 Depósito Estacionamento JB R$ 152,00   -R$ 2.816,67 Estacionamento JB
18/06/21 Cheque 5116 G. O. S   R$ 213,37 -R$ 3.030,04 Pagamento de funcionário
21/06/21 Transferência G. S. A   R$ 1.191,21 -R$ 4.221,25 Rescisão Contrato
21/06/21 Débito Transferências bancárias   R$ 1,50 -R$ 4.222,75 Tarifa bancária 
21/06/21 Transferência Empréstimo    R$ 4.162,44 -R$ 8.385,19 3699-4
21/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 18Jun Mat R$ 764,00   -R$ 7.621,19 Venda Área Azul
21/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 19Jun Sáb R$ 432,00   -R$ 7.189,19 Venda Área Azul
21/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 18Jun Vesp R$ 680,00   -R$ 6.509,19 Venda Área Azul
21/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 17Jun Vesp R$ 720,00   -R$ 5.789,19 Venda Área Azul
21/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 19Jun Sáb R$ 20,00   -R$ 5.769,19 Venda Área Azul
21/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 17Jun Vesp R$ 100,00   -R$ 5.669,19 Venda Área Azul
21/06/21 Transferência Empréstimo    R$ 3.493,25 -R$ 9.162,44 2ª Parcela Empréstimo Banco
21/06/21 Transferência Empréstimo  R$ 4.162,44   -R$ 5.000,00 3699-4
21/06/21 Transferência Empréstimo    R$ 683,25 -R$ 5.683,25 2ª Parcela Empréstimo Banco
22/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 21Jun Vesp R$ 654,00   -R$ 5.029,25 Venda Área Azul
22/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 21Jun Mat R$ 722,00   -R$ 4.307,25 Venda Área Azul
22/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 22Jun Mat R$ 664,00   -R$ 3.643,25 Venda Área Azul
23/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 23Jun Mat R$ 586,00   -R$ 3.057,25 Venda Área Azul
23/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 22Jun Vesp R$ 590,00   -R$ 2.467,25 Venda Área Azul
23/06/21 Débito Tarifa Cheque Devolvido   R$ 25,00 -R$ 2.492,25 Tarifa bancária 
24/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 24Jun Mat R$ 696,00   -R$ 1.796,25 Venda Área Azul
24/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 23Jun Vesp R$ 480,00   -R$ 1.316,25 Venda Área Azul
25/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 25Jun Mat R$ 706,00   -R$ 610,25 Venda Área Azul
25/06/21 Cheque 5129 V. F. C   R$ 188,31 -R$ 798,56 Rescisão Contrato
28/06/21 Pagamento DARF   R$ 4.151,20 -R$ 4.949,76 Parcelamento 13/27
28/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 26Jun Sáb R$ 690,00   -R$ 4.259,76 Venda Área Azul
28/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 28Jun Mat R$ 800,00   -R$ 3.459,76 Venda Área Azul
28/06/21 Crédito Cashback R$ 0,20   -R$ 3.459,56 Outros Créditos
28/06/21 Crédito Cashback R$ 0,20   -R$ 3.459,36 Outros Créditos
29/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 29Jun Mat R$ 744,00   -R$ 2.715,36 Venda Área Azul
29/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 29Jun Mat R$ 2,00   -R$ 2.713,36 Venda Área Azul
30/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 24Jun Vesp R$ 558,00   -R$ 2.155,36 Venda Área Azul
30/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 25Jun Vesp R$ 616,00   -R$ 1.539,36 Venda Área Azul
30/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 29Jun Vesp R$ 778,00   -R$ 761,36 Venda Área Azul
30/06/21 Depósito Depósito de Vendas - 28Jun Vesp R$ 618,00   -R$ 143,36 Venda Área Azul
30/06/21 Cheque 5120 Y. C. A. R   R$ 131,28 -R$ 274,64 Pagamento de funcionário
30/06/21 Débito Juros Conta Garantida   R$ 116,56 -R$ 391,20 Tarifa bancária 
SALDO FINAL -R$ 391,20