Agosto de 2021

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: AGOSTO DE 2021
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR     -R$ 4.541,23 -
02/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 30Jul Vesp R$ 684,00   -R$ 3.857,23 Venda Área Azul
02/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 31Jul Sáb R$ 638,00   -R$ 3.219,23 Venda Área Azul
02/08/21 Depósito Vendas Estacionamento JB R$ 72,00   -R$ 3.147,23 Venda de Cartões 
02/08/21 Débito Tarifa de Cheque Devolvido   R$ 25,00 -R$ 3.172,23 Tarifa bancária 
02/08/21 Débito IOF   R$ 2,89 -R$ 3.175,12 Imposto
02/08/21 Débito IOF   R$ 49,45 -R$ 3.224,57 Imposto
03/08/21 Transferência I S F   R$ 678,34 -R$ 3.902,91 Recibo de Férias
03/08/21 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 -R$ 3.904,41 Tarifa bancária
03/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 2/Ago Vesp R$ 782,00   -R$ 3.122,41 Venda Área Azul
03/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 2/Ago Mat R$ 722,00   -R$ 2.400,41 Venda Área Azul
03/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 2/Ago Mat R$ 102,00   -R$ 2.298,41 Venda Área Azul
03/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 3/Ago Mat R$ 934,00   -R$ 1.364,41 Venda Área Azul
04/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 3/Ago Vesp R$ 670,00   -R$ 694,41 Venda Área Azul
04/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 3/Ago Vesp R$ 100,00   -R$ 594,41 Venda Área Azul
04/08/21 Transferência L A S R$ 2,00   -R$ 592,41 Venda Área Azul
04/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 4/Ago Mat R$ 804,00   R$ 211,59 Venda Área Azul
05/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 4/Ago Vesp R$ 764,00   R$ 975,59 Venda Área Azul
05/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 4/Ago Vesp R$ 50,00   R$ 1.025,59 Venda Área Azul
05/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 5/Ago Mat R$ 932,00   R$ 1.957,59 Venda Área Azul
06/08/21 Transferência P A S F   R$ 1.017,50 R$ 940,09 Pagamento de funcionário
06/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 5/Ago Vesp R$ 912,00   R$ 1.852,09 Venda Área Azul
09/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 6/Ago Mat R$ 1.270,00   R$ 3.122,09 Venda Área Azul
09/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 6/Ago Vesp R$ 856,00   R$ 3.978,09 Venda Área Azul
09/08/21 Transferência L E C S   R$ 1.017,50 R$ 2.960,59 Pagamento de funcionário
09/08/21 Transferência L B S   R$ 1.017,50 R$ 1.943,09 Pagamento de funcionário
09/08/21 Transferência M B S   R$ 508,75 R$ 1.434,34 Pagamento de funcionário
09/08/21 Transferência M R S S   R$ 508,75 R$ 925,59 Pagamento de funcionário
09/08/21 Transferência M S   R$ 1.017,50 -R$ 91,91 Pagamento de funcionário
09/08/21 Transferência P C M F   R$ 508,75 -R$ 600,66 Pagamento de funcionário
09/08/21 Transferência P L C S   R$ 1.017,50 -R$ 1.618,16 Pagamento de funcionário
09/08/21 Transferência R C A M   R$ 508,75 -R$ 2.126,91 Pagamento de funcionário
09/08/21 Transferência S S M   R$ 508,75 -R$ 2.635,66 Pagamento de funcionário
09/08/21 Transferência T C S V   R$ 508,75 -R$ 3.144,41 Pagamento de funcionário
09/08/21 Transferência V A F S   R$ 508,75 -R$ 3.653,16 Pagamento de funcionário
09/08/21 Transferência Instituto Educacional Pequeninos de Jesus R$ 10.000,00   R$ 6.346,84 Empréstimo
09/08/21 Transferência A L B C S   R$ 716,88 R$ 5.629,96 Pagamento de funcionário
09/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 7/Ago Sáb R$ 828,00   R$ 6.457,96 Venda Área Azul
09/08/21 Transferência B V V S   R$ 508,75 R$ 5.949,21 Pagamento de funcionário
09/08/21 Débito Transferência bancária   R$ 16,50 R$ 5.932,71 Tarifa bancária 
09/08/21 Crédito Cashback R$ 0,20   R$ 5.932,91 Outros créditos
09/08/21 Cheque 5192 K V P S A   R$ 508,75 R$ 5.424,16 Pagamento de funcionário
09/08/21 Cheque 5195 M C P S   R$ 508,75 R$ 4.915,41 Pagamento de funcionário
09/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 7/Ago Sáb R$ 270,00   R$ 5.185,41 Venda Área Azul
09/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 9/Ago Mat R$ 792,00   R$ 5.977,41 Venda Área Azul
09/08/21 Transferência E R T S R$ 2,00   R$ 5.979,41 Venda Área Azul
10/08/21 Transferência K R F N   R$ 935,41 R$ 5.044,00 Pagamento de funcionário
10/08/21 Transferência M H M S   R$ 508,75 R$ 4.535,25 Pagamento de funcionário
10/08/21 Transferência M E P C   R$ 508,75 R$ 4.026,50 Pagamento de funcionário
10/08/21 Transferência R S G S   R$ 984,67 R$ 3.041,83 Pagamento de funcionário
10/08/21 Transferência S M B   R$ 475,94 R$ 2.565,89 Pagamento de funcionário
10/08/21 Transferência T A S   R$ 508,75 R$ 2.057,14 Pagamento de funcionário
10/08/21 Transferência V M S   R$ 968,26 R$ 1.088,88 Pagamento de funcionário
10/08/21 Transferência Y M R R A   R$ 607,14 R$ 481,74 Pagamento de funcionário
10/08/21 Transferência Y M R R A   R$ 53,22 R$ 428,52 Pagamento de funcionário
10/08/21 Débito Transferência bancária   R$ 12,00 R$ 416,52 Tarifa bancária 
10/08/21 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 R$ 415,02 Tarifa bancária 
10/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 9/Ago Vesp R$ 764,00   R$ 1.179,02 Venda Área Azul
10/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 9/Ago Mat R$ 150,00   R$ 1.329,02 Venda Área Azul
10/08/21 Cheque 5194 K R S   R$ 716,88 R$ 612,14 Pagamento de funcionário
10/08/21 Depósito Vendas Estacionamento JB R$ 322,90   R$ 935,04 Cartões Area Azul
10/08/21 Depósito Vendas Estacionamento JB R$ 270,83   R$ 1.205,87 Cartões Area Azul
10/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 10/Ago Mat R$ 870,00   R$ 2.075,87 Venda Área Azul
10/08/21 Debito Debito Pacote Serviços   R$ 95,00 R$ 1.980,87 Tarifa bancária 
11/08/21 Transferência A M S M   R$ 508,75 R$ 1.472,12 Pagamento de funcionário
11/08/21 Transferência K R S   R$ 300,62 R$ 1.171,50 Pagamento de funcionário
11/08/21 Transferência M A N F   R$ 1.100,00 R$ 71,50 Pagamento de funcionário
11/08/21 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 R$ 70,00 Tarifa bancária 
11/08/21 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 R$ 68,50 Tarifa bancária 
11/08/21 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 R$ 67,00 Tarifa bancária 
11/08/21 Cheque 5190 F F R   R$ 360,99 -R$ 293,99 Pagamento de funcionário
11/08/21 Cheque 5197 M W B N   R$ 508,75 -R$ 802,74 Pagamento de funcionário
11/08/21 Cheque 5196 M M M S   R$ 508,75 -R$ 1.311,49 Pagamento de funcionário
11/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 11/Ago Mat R$ 902,00   -R$ 409,49 Venda Área Azul
12/08/21 Transferencia J P M S   R$ 1.105,33 -R$ 1.514,82 Rescisão
12/08/21 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 -R$ 1.516,32 Tarifa bancária 
12/08/21 Cheque 5186 A B M S   R$ 508,75 -R$ 2.025,07 Pagamento de funcionário
12/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 10/Ago Vesp R$ 658,00   -R$ 1.367,07 Venda Área Azul
12/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 11/Ago Vesp R$ 712,00   -R$ 655,07 Venda Área Azul
12/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 12/Ago Mat R$ 522,00   -R$ 133,07 Venda Área Azul
13/08/21 Transferencia D P M R   R$ 1.000,00 -R$ 1.133,07 Aluguel
13/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 12/Ago Mat R$ 200,00   -R$ 933,07 Venda Área Azul
13/08/21 Cheque 5198 R A M G   R$ 508,75 -R$ 1.441,82 Pagamento de funcionário
13/08/21 Cheque 5199 T Q S   R$ 426,70 -R$ 1.868,52 Pagamento de funcionário
13/08/21 Cheque 5187 A B O C   R$ 508,75 -R$ 2.377,27 Pagamento de funcionário
16/08/21 Débito Emprestimo   R$ 4.178,22 -R$ 6.555,49 Emprestimo
16/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 12/Ago Vesp R$ 632,00   -R$ 5.923,49 Venda Área Azul
16/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 13/Ago Mat R$ 740,00   -R$ 5.183,49 Venda Área Azul
16/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 13/Ago Mat R$ 6,00   -R$ 5.177,49 Venda Área Azul
16/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 13/Ago Vesp R$ 750,00   -R$ 4.427,49 Venda Área Azul
16/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 14/Ago Sab R$ 706,00   -R$ 3.721,49 Venda Área Azul
16/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 14/Ago Sab R$ 50,00   -R$ 3.671,49 Venda Área Azul
16/08/21 Cheque 5193 K J O   R$ 98,47 -R$ 3.769,96 Pagamento de funcionário
16/08/21 Cheque 5188 D A R   R$ 410,29 -R$ 4.180,25 Pagamento de funcionário
16/08/21 Cheque 5191 G M S   R$ 393,82 -R$ 4.574,07 Pagamento de funcionário
17/08/21 Débito Cemig   R$ 243,26 -R$ 4.817,33 Outras Despesas
17/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 16/Ago Mat R$ 880,00   -R$ 3.937,33 Venda Área Azul
17/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 16/Ago Vesp R$ 738,00   -R$ 3.199,33 Venda Área Azul
17/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 17/Ago Mat R$ 754,00   -R$ 2.445,33 Venda Área Azul
18/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 17/Ago Vesp R$ 590,00   -R$ 1.855,33 Venda Área Azul
19/08/21 Depósito Vendas Estacionamento JB R$ 509,00   -R$ 1.346,33 Cartões Area Azul
19/08/21 Depósito Vendas Estacionamento JB R$ 80,00   -R$ 1.266,33 Cartões Area Azul
19/08/21 Transferencia L R R   R$ 933,36 -R$ 2.199,69 Rescisão
19/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 18/Ago Mat R$ 504,00   -R$ 1.695,69 Venda Área Azul
19/08/21 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 -R$ 1.697,19 Tarifa bancária 
19/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 18/Ago Mat R$ 150,00   -R$ 1.547,19 Venda Área Azul
19/08/21 Recebimento Daniel Mourao R$ 16,00   -R$ 1.531,19 Venda Área Azul
19/08/21 Recebimento Lucas Amorim R$ 16,00   -R$ 1.515,19 Venda Área Azul
19/08/21 Cheque 5189 Debora Ferreira Leite   R$ 196,94 -R$ 1.712,13 Pagamento de funcionário
20/08/21 Débito Emprestimo   R$ 4.162,44 -R$ 5.874,57 Emprestimo
20/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 19/Ago Mat R$ 702,00   -R$ 5.172,57 Venda Área Azul
20/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 18/Ago Vesp R$ 596,00   -R$ 4.576,57 Venda Área Azul
20/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 19/Ago Vesp R$ 550,00   -R$ 4.026,57 Venda Área Azul
20/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 19/Ago Vesp R$ 104,00   -R$ 3.922,57 Venda Área Azul
20/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 20/Ago Vesp R$ 712,00   -R$ 3.210,57 Venda Área Azul
20/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 20/Ago Mat R$ 768,00   -R$ 2.442,57 Venda Área Azul
23/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 20/Ago Vesp R$ 2,00   -R$ 2.440,57 Venda Área Azul
23/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 21/Ago Sab R$ 630,00   -R$ 1.810,57 Venda Área Azul
23/08/21 Transferencia João Vitor Cardoso Souza   R$ 949,78 -R$ 2.760,35 Rescisão
23/08/21 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 -R$ 2.761,85 Tarifa bancária 
23/08/21 Crédito Cashback R$ 0,40   -R$ 2.761,45 Outros créditos
24/08/21 Depósito Vendas Estacionamento JB R$ 280,00   -R$ 2.481,45 Cartões Area Azul
24/08/21 Transferencia Venda de cartão  R$ 2,00   -R$ 2.479,45 Venda Área Azul
25/08/21 Transferencia S S M    R$ 961,63 -R$ 3.441,08 Rescisão
25/08/21 Débito Transferência bancária   R$ 1,50 -R$ 3.442,58 Tarifa bancária 
25/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 24/Ago Mat R$ 610,00   -R$ 2.832,58 Venda Área Azul
25/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 23/Ago Mat R$ 658,00   -R$ 2.174,58 Venda Área Azul
25/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 24/Ago Vesp R$ 474,00   -R$ 1.700,58 Venda Área Azul
25/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 23/Ago Mat R$ 2,00   -R$ 1.698,58 Venda Área Azul
25/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 24/Ago Vesp R$ 152,00   -R$ 1.546,58 Venda Área Azul
26/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 25/Ago Vesp R$ 616,00   -R$ 930,58 Venda Área Azul
26/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 25/Ago Mat R$ 700,00   -R$ 230,58 Venda Área Azul
26/08/21 Depósito Vendas Estacionamento JB R$ 32,00   -R$ 198,58 Cartões Area Azul
26/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 26/Ago Mat R$ 604,00   R$ 405,42 Venda Área Azul
27/08/21 Transferencia J M C O    R$ 2.106,02 -R$ 1.700,60 Rescisão
27/08/21 Transferencia D A R   R$ 536,48 -R$ 2.237,08 Rescisão
27/08/21 Débito Pagamento Salario    R$ 3,00 -R$ 2.240,08 Tarifa bancária 
27/08/21 Débito Pagamento Salario    R$ 1,50 -R$ 2.241,58 Tarifa bancária 
27/08/21 Depósito Venda de cartão  R$ 2,00   -R$ 2.239,58 Venda Área Azul
27/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 26/Ago Vesp R$ 559,00   -R$ 1.680,58 Venda Área Azul
27/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 27/Ago Mat R$ 554,00   -R$ 1.126,58 Venda Área Azul
27/08/21 Transferencia Grafica Oasis de Frutal LTDA   R$ 1.650,00 -R$ 2.776,58 Cartões Area Azul
27/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 27/Ago Vesp R$ 500,00   -R$ 2.276,58 Venda Área Azul
30/08/21 Transferencia V D O    R$ 678,34 -R$ 2.954,92 Ferias
30/08/21 Débito Pagamento Salario    R$ 1,50 -R$ 2.956,42 Tarifa bancária 
30/08/21 Transferencia Venda de cartão  R$ 2,00   -R$ 2.954,42 Venda Área Azul
30/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 27/Ago Mat R$ 200,00   -R$ 2.754,42 Venda Área Azul
30/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 28/Ago Sab R$ 316,00   -R$ 2.438,42 Venda Área Azul
30/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 28/Ago Sab R$ 424,00   -R$ 2.014,42 Venda Área Azul
30/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 27/Ago Vesp R$ 172,00   -R$ 1.842,42 Venda Área Azul
30/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 28/Ago Sab R$ 2,00   -R$ 1.840,42 Venda Área Azul
31/08/21 Transferencia Michel Rici Silva dos Santos   R$ 678,34 -R$ 2.518,76 Ferias
31/08/21 Transferencia Michel Santana   R$ 1.351,17 -R$ 3.869,93 Ferias
31/08/21 Débito Pagamento Salario    R$ 1,50 -R$ 3.871,43 Tarifa bancária 
31/08/21 Débito Pagamento Salario    R$ 1,50 -R$ 3.872,93 Tarifa bancária 
31/08/21 Depósito Deposito de Vendas - 30/Ago Mat R$ 850,00   -R$ 3.022,93 Venda Área Azul
31/08/21 Débito Juros    R$ 122,45 -R$ 3.145,38 Juros Conta Garantida
SUB TOTAL R$ 46.454,33 R$ 45.058,48    
SALDO FINAL -R$ 3.145,38