Setembro de 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: SETEMBRO DE 2021
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR     -R$ 3.145,38 -
01/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 30Ago Mat R$ 700,00   -R$ 2.445,38 Venda Área Azul
01/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 1Set Mat R$ 762,00   -R$ 1.683,38 Venda Área Azul
01/09/21 Recebimento R C R$ 2,00   -R$ 1.681,38 Cartão Area Azul 
01/09/21 Debito IOF   R$ 2,19 -R$ 1.683,57 Imposto
01/09/21 Debito IOF   R$ 36,03 -R$ 1.719,60 Imposto
02/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 1Set Vesp R$ 600,00   -R$ 1.119,60 Venda Área Azul
02/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 31Ago Vesp R$ 702,00   -R$ 417,60 Venda Área Azul
02/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 30Ago Vesp R$ 664,00   R$ 246,40 Venda Área Azul
02/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 30Ago Vesp R$ 2,00   R$ 248,40 Venda Área Azul
02/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 1Set Vesp R$ 50,00   R$ 298,40 Venda Área Azul
02/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 31Ago Vesp R$ 12,00   R$ 310,40 Venda Área Azul
02/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 2Set Mat R$ 780,00   R$ 1.090,40 Venda Área Azul
03/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 2Set Vesp R$ 680,00   R$ 1.770,40 Venda Área Azul
03/09/21 Recebimento Emprestimo  R$ 20.000,00   R$ 21.770,40 Emprestimo 3699-4
03/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 2Set Mat R$ 4,00   R$ 21.774,40 Venda Área Azul
03/09/21 Tranferencia A C C   R$ 443,11 R$ 21.331,29 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia A O C   R$ 508,75 R$ 20.822,54 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia B R S   R$ 508,75 R$ 20.313,79 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia D M S   R$ 508,75 R$ 19.805,04 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia D O S   R$ 508,75 R$ 19.296,29 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia E L O T   R$ 98,44 R$ 19.197,85 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia F A C   R$ 787,66 R$ 18.410,19 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia G H S S   R$ 475,94 R$ 17.934,25 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia G O S   R$ 508,75 R$ 17.425,50 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia G R M   R$ 869,66 R$ 16.555,84 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia G H F S   R$ 508,75 R$ 16.047,09 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia G V S R   R$ 508,75 R$ 15.538,34 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia I A S   R$ 508,75 R$ 15.029,59 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia J P D S   R$ 738,46 R$ 14.291,13 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia J P F S   R$ 98,44 R$ 14.192,69 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia J W S   R$ 508,75 R$ 13.683,94 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia K C V   R$ 508,75 R$ 13.175,19 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia K H R A   R$ 508,75 R$ 12.666,44 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia K R F N   R$ 951,76 R$ 11.714,68 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia M E P C   R$ 508,75 R$ 11.205,93 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia M B S   R$ 508,75 R$ 10.697,18 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia M H M S   R$ 689,13 R$ 10.008,05 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia M R S S   R$ 508,75 R$ 9.499,30 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia M S   R$ 1.017,50 R$ 8.481,80 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia N A C G   R$ 98,44 R$ 8.383,36 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia P C M F   R$ 508,75 R$ 7.874,61 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia P L C S   R$ 1.017,50 R$ 6.857,11 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia R S G S   R$ 1.001,01 R$ 5.856,10 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia R C A M   R$ 508,75 R$ 5.347,35 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia S S M   R$ 508,75 R$ 4.838,60 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia S M B   R$ 853,32 R$ 3.985,28 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia T A S   R$ 508,75 R$ 3.476,53 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia V A F S   R$ 508,75 R$ 2.967,78 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia V M S   R$ 492,35 R$ 2.475,43 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia Y M R R D   R$ 639,73 R$ 1.835,70 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 52,50 R$ 1.783,20 Tarifa Bancaria
03/09/21 Recebimento Emprestimo  R$ 26.063,40   R$ 27.846,60 Emprestimo 1629-2
03/09/21 Tranferencia A F S   R$ 1.017,50 R$ 26.829,10 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia B F A   R$ 716,88 R$ 26.112,22 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia B G A C   R$ 716,88 R$ 25.395,34 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia B B F   R$ 508,75 R$ 24.886,59 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia F F R   R$ 936,43 R$ 23.950,16 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia I D F P   R$ 716,88 R$ 23.233,28 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia K L M   R$ 1.017,50 R$ 22.215,78 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia K R S   R$ 1.017,50 R$ 21.198,28 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia L E C S   R$ 32,31 R$ 21.165,97 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia L I S F   R$ 1.017,50 R$ 20.148,47 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia L B S   R$ 1.017,50 R$ 19.130,97 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia M A S R   R$ 1.069,58 R$ 18.061,39 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia M A O   R$ 1.017,50 R$ 17.043,89 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia P A N   R$ 508,75 R$ 16.535,14 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia R R S   R$ 716,88 R$ 15.818,26 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia R F L   R$ 1.017,50 R$ 14.800,76 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia T C S V   R$ 1.017,50 R$ 13.783,26 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia T C O S   R$ 508,75 R$ 13.274,51 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia V T P J   R$ 1.069,58 R$ 12.204,93 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia A M S M   R$ 1.017,50 R$ 11.187,43 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia A B O C   R$ 508,75 R$ 10.678,68 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia B S B   R$ 508,75 R$ 10.169,93 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia CM E R   R$ 508,75 R$ 9.661,18 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia C V M C   R$ 508,75 R$ 9.152,43 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia D A F A   R$ 508,75 R$ 8.643,68 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia F M S   R$ 508,75 R$ 8.134,93 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia G B S   R$ 508,75 R$ 7.626,18 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia G R F R   R$ 508,75 R$ 7.117,43 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia G H S   R$ 508,75 R$ 6.608,68 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia I S F   R$ 16,41 R$ 6.592,27 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia J V F M   R$ 508,75 R$ 6.083,52 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia J J L N   R$ 508,75 R$ 5.574,77 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia K A N   R$ 1.017,50 R$ 4.557,27 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia R O S G   R$ 508,75 R$ 4.048,52 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia R E F   R$ 508,75 R$ 3.539,77 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia T R C   R$ 1.017,50 R$ 2.522,27 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia V A B   R$ 508,75 R$ 2.013,52 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia V D O   R$ 508,75 R$ 1.504,77 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia Y C A R   R$ 508,75 R$ 996,02 Pagamento de Funcionario 2 
03/09/21 Tranferencia K A R   R$ 1.017,50 -R$ 21,48 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 28,50 -R$ 49,98 Tarifa Bancaria
03/09/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 30,00 -R$ 79,98 Tarifa Bancaria
03/09/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 1,50 -R$ 81,48 Tarifa Bancaria
03/09/21 Tranferencia P A S F   R$ 1.017,50 -R$ 1.098,98 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia R M R   R$ 508,75 -R$ 1.607,73 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia M E P S   R$ 361,05 -R$ 1.968,78 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia L F B S   R$ 492,34 -R$ 2.461,12 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Tranferencia K V P S A   R$ 508,75 -R$ 2.969,87 Pagamento de Funcionario
03/09/21 Depósito Estacionamento JB R$ 402,00   -R$ 2.567,87 Venda de Cartões
03/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 3Set Mat R$ 902,00   -R$ 1.665,87 Venda Área Azul
03/09/21 Depósito Estacionamento JB R$ 260,00   -R$ 1.405,87 Venda de Cartões
03/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 3Set Vesp R$ 700,00   -R$ 705,87 Venda Área Azul
06/09/21 Tranferencia P P S   R$ 229,71 -R$ 935,58 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Tranferencia V H O A   R$ 1.017,50 -R$ 1.953,08 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Tranferencia G L L S   R$ 1.442,62 -R$ 3.395,70 Rescisões
06/09/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 1,50 -R$ 3.397,20 Tarifa Bancaria
06/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 4Set Sab R$ 776,00   -R$ 2.621,20 Venda Área Azul
06/09/21 Depósito Estacionamento JB R$ 100,00   -R$ 2.521,20 Venda de Cartões
06/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 3Set Vesp R$ 6,00   -R$ 2.515,20 Venda Área Azul
06/09/21 Depósito Estacionamento JB R$ 57,00   -R$ 2.458,20 Venda de Cartões
06/09/21 Cheque 5212 M M M S   R$ 508,75 -R$ 2.966,95 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Cheque 5201 D S T   R$ 147,70 -R$ 3.114,65 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Cheque 5213 M W B N   R$ 508,75 -R$ 3.623,40 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Cheque 5214 R A M G   R$ 508,75 -R$ 4.132,15 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Cheque 5211 M C P S   R$ 508,75 -R$ 4.640,90 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Cheque 5215 R T B   R$ 98,52 -R$ 4.739,42 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 6Set Mat R$ 790,00   -R$ 3.949,42 Venda Área Azul
06/09/21 Cheque 5200 A B M S   R$ 508,75 -R$ 4.458,17 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Cheque 5207 K D M S   R$ 114,88 -R$ 4.573,05 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 6Set Mat R$ 146,00   -R$ 4.427,05 Venda Área Azul
06/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 6Set Vesp R$ 200,00   -R$ 4.227,05 Venda Área Azul
06/09/21 Cheque 5204 G F F   R$ 328,17 -R$ 4.555,22 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 6Set Mat R$ 70,00   -R$ 4.485,22 Venda Área Azul
06/09/21 Cheque 5217 T Q S   R$ 492,35 -R$ 4.977,57 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Recebimento Emprestimo  R$ 3.000,00   -R$ 1.977,57 Em.Recebido da Conta 1629-2
06/09/21 Cheque 5206 K V d S   R$ 262,55 -R$ 2.240,12 Pagamento de Funcionario
06/09/21 Cheque 5209 L N M   R$ 344,64 -R$ 2.584,76 Pagamento de Funcionario
08/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 6Set Vesp R$ 326,00   -R$ 2.258,76 Venda Área Azul
08/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 6Set Vesp R$ 400,00   -R$ 1.858,76 Venda Área Azul
08/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 6Set Vesp R$ 50,00   -R$ 1.808,76 Venda Área Azul
09/08/21 Depósito Depósito de Vendas - 8Set Vesp R$ 834,00   -R$ 974,76 Venda Área Azul
09/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 8Set Mat R$ 850,00   -R$ 124,76 Venda Área Azul
09/09/21 Cheque 5205 J L F S V   R$ 426,66 -R$ 551,42 Pagamento de Funcionario
09/09/21 Depósito Estacionamento JB R$ 48,00   -R$ 503,42 Venda de Cartões
09/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 9Set Mat R$ 804,00   R$ 300,58 Venda Área Azul
09/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 8Set Mat R$ 50,00   R$ 350,58 Venda Área Azul
10/09/21 Tranferencia Emprestimo    R$ 3.000,00 -R$ 2.649,42 Devolução de Emprestimo para 1629-2
10/09/21 Tranferencia G A B / P A O R   R$ 1.017,50 -R$ 3.666,92 Pagamento de Funcionario
10/09/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 3,00 -R$ 3.669,92 Tarifa Bancaria
10/09/21 Cheque 5203 E O   R$ 229,71 -R$ 3.899,63 Pagamento de Funcionario
10/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 10Set Mat R$ 808,00   -R$ 3.091,63 Venda Área Azul
10/09/21 Debito Debito Pacote de Serviços   R$ 95,00 -R$ 3.186,63 Tarifa Bancaria
10/09/21 Cheque 5202 D F L   R$ 410,28 -R$ 3.596,91 Pagamento de Funcionario
13/09/21 Tranferencia L G M F   R$ 131,30 -R$ 3.728,21 Pagamento de Funcionario
13/09/21 Tranferencia G A B   R$ 508,75 -R$ 4.236,96 Pagamento de Funcionario
13/09/21 Tranferencia Douglas de Paula Mendonça   R$ 1.000,00 -R$ 5.236,96 Aluguel
13/09/21 Tranferencia Estorno G A B R$ 508,75   -R$ 4.728,21 Pagamento de Funcionario
13/09/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 1,50 -R$ 4.729,71 Tarifa Bancaria
13/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 10Set Vesp R$ 870,00   -R$ 3.859,71 Venda Área Azul
13/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 10Set Mat R$ 2,00   -R$ 3.857,71 Venda Área Azul
13/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 13Set Mat R$ 800,00   -R$ 3.057,71 Venda Área Azul
13/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 9Set Vesp R$ 712,00   -R$ 2.345,71 Venda Área Azul
14/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 13Set Mat R$ 100,00   -R$ 2.245,71 Venda Área Azul
14/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 11Set Sab R$ 752,00   -R$ 1.493,71 Venda Área Azul
14/09/21 Depósito Estacionamento JB R$ 12,00   -R$ 1.481,71 Vendas Cartões
14/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 11Set Sab R$ 50,00   -R$ 1.431,71 Venda Área Azul
14/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 14Set Mat R$ 814,00   -R$ 617,71 Venda Área Azul
14/09/21 Cheque 5182 M R M   R$ 1.192,96 -R$ 1.810,67 Rescisão
15/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 14Set Mat R$ 10,00   -R$ 1.800,67 Venda Área Azul
15/09/21 Tranferencia A C C /D A F A   R$ 1.799,48 -R$ 3.600,15 Rescisões
15/09/21 Tranferencia G A B   R$ 508,75 -R$ 4.108,90 Pagamento de funcionario
15/09/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 3,00 -R$ 4.111,90 Tarifa Bancaria
15/09/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 1,50 -R$ 4.113,40 Tarifa Bancaria
15/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 15Set Mat R$ 776,00   -R$ 3.337,40 Venda Área Azul
16/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 15Set Mat R$ 88,00   -R$ 3.249,40 Venda Área Azul
16/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 16Set Mat R$ 604,00   -R$ 2.645,40 Venda Área Azul
16/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 16Set Mat R$ 110,00   -R$ 2.535,40 Venda Área Azul
16/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 13Set Vesp R$ 782,00   -R$ 1.753,40 Venda Área Azul
17/09/21 Tranferencia Cemig   R$ 270,84 -R$ 2.024,24 Deb.Conv.en.eletrica e gas
17/09/21 Recebimento Depósito de Vendas - 14Set Vesp R$ 658,00   -R$ 1.366,24 Venda de Cartões
17/09/21 Tranferencia G G F S   R$ 463,59 -R$ 1.829,83  
17/09/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 1,50 -R$ 1.831,33 Tarifa Bancaria
17/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 13Set Vesp R$ 150,00   -R$ 1.681,33 Venda Área Azul
17/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 14Set Vesp R$ 242,00   -R$ 1.439,33 Venda de Cartões
17/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 16Set Vesp R$ 994,00   -R$ 445,33 Venda Área Azul
20/09/21 Tranferencia Emprestimo    R$ 4.195,56 -R$ 4.640,89 Den.conv.Tributos Federais - RFB
20/09/21 Tranferencia Emprestimo    R$ 4.162,44 -R$ 8.803,33 Deb.Emprestimo 
20/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 16Set Vesp R$ 4,00   -R$ 8.799,33 Venda Área Azul
20/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 14Set Vesp R$ 22,00   -R$ 8.777,33 Venda de Cartões
20/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 20Set Mat R$ 830,00   -R$ 7.947,33 Venda Área Azul
20/09/21 Recebimento Emprestimo  R$ 3.000,00   -R$ 4.947,33 Emprestimo Recebido da Conta 1629-2
21/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 20Set Mat R$ 70,00   -R$ 4.877,33 Venda Área Azul
21/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 15Set Vesp R$ 974,00   -R$ 3.903,33 Venda Área Azul
21/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 17Set Vesp R$ 726,00   -R$ 3.177,33 Venda Área Azul
21/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 17Set Mat R$ 802,00   -R$ 2.375,33 Venda Área Azul
21/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 20Set Vesp R$ 924,00   -R$ 1.451,33 Venda Área Azul
21/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 17Set Mat R$ 2,00   -R$ 1.449,33 Venda Área Azul
21/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 17Set Vesp R$ 2,00   -R$ 1.447,33 Venda Área Azul
21/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 15Set Vesp R$ 2,00   -R$ 1.445,33 Venda Área Azul
21/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 20Set Vesp R$ 40,00   -R$ 1.405,33 Venda Área Azul
21/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 21Set Mat R$ 717,00   -R$ 688,33 Venda Área Azul
22/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 21Set Mat R$ 100,00   -R$ 588,33 Venda Área Azul
23/09/21 Tranferencia Emprestimo    R$ 3.000,00 -R$ 3.588,33 Devolução de Emprestimo para 1629-2
23/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 18Set Sab R$ 730,00   -R$ 2.858,33 Venda Área Azul
23/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 21Set Vesp R$ 755,00   -R$ 2.103,33 Venda Área Azul
23/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 22Set Vesp R$ 608,00   -R$ 1.495,33 Venda Área Azul
23/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 22Set Mat R$ 767,00   -R$ 728,33 Venda Área Azul
23/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 22Set Vesp R$ 50,00   -R$ 678,33 Venda Área Azul
24/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 23Set Vesp R$ 706,00   R$ 27,67 Venda Área Azul
27/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 23Set Mat R$ 790,00   R$ 817,67 Venda Área Azul
27/09/21 Depósito Estacionamento JB R$ 324,00   R$ 1.141,67 Venda de Cartões
27/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 24Set Mat R$ 800,00   R$ 1.941,67 Venda Área Azul
27/09/21 Recebimento Cashback R$ 0,40   R$ 1.942,07 Credito Promoção
28/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 27Set Mat R$ 824,00   R$ 2.766,07 Venda Área Azul
29/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 27Set Vesp R$ 456,00   R$ 3.222,07 Venda Área Azul
29/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 24Set Mat R$ 646,00   R$ 3.868,07 Venda Área Azul
29/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 25Set Sab R$ 802,00   R$ 4.670,07 Venda Área Azul
29/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 28Set Mat R$ 842,00   R$ 5.512,07 Venda Área Azul
29/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 28Set Vesp R$ 648,00   R$ 6.160,07 Venda Área Azul
30/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 27Set Vesp R$ 202,00   R$ 6.362,07 Venda Área Azul
30/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 28Set Vesp R$ 90,00   R$ 6.452,07 Venda Área Azul
30/09/21 Depósito Estacionamento JB R$ 92,00   R$ 6.544,07 Venda de Cartões
30/09/21 Depósito Estacionamento JB R$ 22,00   R$ 6.566,07 Venda de Cartões
30/09/21 Depósito Estacionamento JB R$ 32,00   R$ 6.598,07 Venda de Cartões
30/09/21 Depósito Depósito de Vendas - 29Set Mat R$ 820,00   R$ 7.418,07 Venda Área Azul
30/09/21 Depósito   R$ 897,00   R$ 8.315,07  
30/09/21 Debito Juros Conta Garantida   R$ 87,28 R$ 8.227,79 Tarifa Bancaria
SALDO FINAL R$ 8.227,79