Outubro de 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPRESA: INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENINOS DE JESUS
BANCO: SICOOB – AGÊNCIA: 3120 - CONTA CORRENTE: 1711-6
PERÍODO: OUTUBRO DE 2021
             
Data Documento Histórico Entrada Saída Saldo Origem/Aplicação
  SALDO ANTERIOR     R$ 8.227,79 -
01/10/21 Depósito Depósito de Vendas - 29Set Vesp R$ 570,00   R$ 8.797,79 Venda Área Azul
01/10/21 Depósito Depósito de Vendas - 30Set Vesp R$ 700,00   R$ 9.497,79 Venda Área Azul
01/10/21 Deposito Estacionamento JB R$ 500,00   R$ 9.997,79 Venda de Cartões
01/10/21 Depósito Emprestimo  R$ 11.515,57   R$ 21.513,36 Emprestimo recebido da conta 3699-4
01/10/21 Tranferencia A V Q   R$ 305,17 R$ 21.208,19 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia A V A D   R$ 305,18 R$ 20.903,01 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia A A B S   R$ 1.017,50 R$ 19.885,51 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia C A R C   R$ 508,75 R$ 19.376,76 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia D M S   R$ 508,75 R$ 18.868,01 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia D S T   R$ 508,75 R$ 18.359,26 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia D F L   R$ 305,25 R$ 18.054,01 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia D O S   R$ 491,80 R$ 17.562,21 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia E O   R$ 508,75 R$ 17.053,46 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia E L O T   R$ 508,75 R$ 16.544,71 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia G H S S   R$ 390,05 R$ 16.154,66 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia G O S   R$ 508,75 R$ 15.645,91 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia G R M   R$ 508,75 R$ 15.137,16 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia G H F S   R$ 898,87 R$ 14.238,29 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia G V S R   R$ 508,75 R$ 13.729,54 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia I A F   R$ 254,38 R$ 13.475,16 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia I A S   R$ 898,87 R$ 12.576,29 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia J P D S   R$ 390,04 R$ 12.186,25 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia J P F S   R$ 508,75 R$ 11.677,50 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia J A M S   R$ 339,09 R$ 11.338,41 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia J H A F   R$ 407,00 R$ 10.931,41 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia J W S   R$ 41,25 R$ 10.890,16 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia J L F S V   R$ 508,75 R$ 10.381,41 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia K P S   R$ 67,84 R$ 10.313,57 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia K D M S   R$ 288,30 R$ 10.025,27 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia K V S   R$ 508,75 R$ 9.516,52 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia K L M   R$ 1.017,50 R$ 8.499,02 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia K R F N   R$ 559,56 R$ 7.939,46 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia K B N   R$ 305,18 R$ 7.634,28 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia L N M   R$ 508,75 R$ 7.125,53 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia L S O   R$ 457,88 R$ 6.667,65 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia L S F   R$ 305,18 R$ 6.362,47 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia M E P C   R$ 508,75 R$ 5.853,72 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia M B S   R$ 508,75 R$ 5.344,97 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia M H M S   R$ 1.017,50 R$ 4.327,47 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia M C S   R$ 186,54 R$ 4.140,93 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia M E P S   R$ 508,75 R$ 3.632,18 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia M L N A S   R$ 389,97 R$ 3.242,21 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia M M M S   R$ 477,92 R$ 2.764,29 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia M J S   R$ 389,97 R$ 2.374,32 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia N S S   R$ 457,88 R$ 1.916,44 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia P C M F   R$ 508,75 R$ 1.407,69 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia P P S   R$ 508,75 R$ 898,94 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia R A M G   R$ 508,75 R$ 390,19 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia R S G S   R$ 508,75 -R$ 118,56 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia R T B   R$ 508,75 -R$ 627,31 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia R C A M   R$ 508,75 -R$ 1.136,06 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia S S M   R$ 508,75 -R$ 1.644,81 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia S F S   R$ 508,75 -R$ 2.153,56 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia S M B   R$ 1.017,50 -R$ 3.171,06 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia T A S   R$ 508,75 -R$ 3.679,81 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia V A F S   R$ 508,75 -R$ 4.188,56 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia V M S   R$ 508,75 -R$ 4.697,31 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia V F R   R$ 389,97 -R$ 5.087,28 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Recebimento Emprestimo  R$ 38.001,84   R$ 32.914,56 Emprestimo para Folha de Pagamento
01/10/21 Tranferencia A O C   R$ 508,75 R$ 32.405,81 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia A M S M   R$ 1.017,50 R$ 31.388,31 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia A F S   R$ 1.017,50 R$ 30.370,81 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia A B O C   R$ 508,75 R$ 29.862,06 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia A L B C S   R$ 1.017,50 R$ 28.844,56 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia B F A   R$ 1.017,50 R$ 27.827,06 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia B V V S   R$ 477,92 R$ 27.349,14 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia B G A C   R$ 716,88 R$ 26.632,26 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia B B F   R$ 477,92 R$ 26.154,34 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia B S B   R$ 508,75 R$ 25.645,59 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia C M E R   R$ 508,75 R$ 25.136,84 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia F F R   R$ 1.017,50 R$ 24.119,34 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia F M S   R$ 508,75 R$ 23.610,59 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia F A C   R$ 1.017,50 R$ 22.593,09 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia G B S   R$ 508,75 R$ 22.084,34 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia G R F R   R$ 508,75 R$ 21.575,59 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia G C S G   R$ 389,97 R$ 21.185,62 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia G F F   R$ 1.017,50 R$ 20.168,12 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia G H S   R$ 508,75 R$ 19.659,37 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia G A B   R$ 477,92 R$ 19.181,45 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia I S F   R$ 508,75 R$ 18.672,70 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia I D F P   R$ 814,00 R$ 17.858,70 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia J V F M   R$ 508,75 R$ 17.349,95 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia J J L N   R$ 508,75 R$ 16.841,20 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia K A N   R$ 1.017,50 R$ 15.823,70 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia K C V   R$ 508,75 R$ 15.314,95 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia K H R A   R$ 898,87 R$ 14.416,08 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia K A R   R$ 1.200,00 R$ 13.216,08 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia K R S   R$ 1.017,50 R$ 12.198,58 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia L E C S   R$ 1.017,50 R$ 11.181,08 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia L B S   R$ 1.017,50 R$ 10.163,58 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia L I S F   R$ 1.017,50 R$ 9.146,08 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia M A S R   R$ 1.069,92 R$ 8.076,16 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia M A O   R$ 1.017,50 R$ 7.058,66 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia N A C G   R$ 898,87 R$ 6.159,79 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia P A O R    R$ 508,75 R$ 5.651,04 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia P L C S   R$ 1.017,50 R$ 4.633,54 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia P A N   R$ 477,92 R$ 4.155,62 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia R R S   R$ 716,88 R$ 3.438,74 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia R A S G   R$ 508,75 R$ 2.929,99 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia R F L   R$ 1.017,50 R$ 1.912,49 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia R E F   R$ 508,75 R$ 1.403,74 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia T C O S   R$ 1.017,50 R$ 386,24 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia T C S V   R$ 477,92 -R$ 91,68 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia T R C   R$ 1.017,50 -R$ 1.109,18 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia V T P J   R$ 1.061,18 -R$ 2.170,36 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia V H O A   R$ 1.017,50 -R$ 3.187,86 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia V A B   R$ 508,75 -R$ 3.696,61 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia Y C A R   R$ 508,75 -R$ 4.205,36 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia Y M R R A    R$ 881,92 -R$ 5.087,28 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Recebimento Emprestimo  R$ 250,00   -R$ 4.837,28 Emprestimo 3699-4
01/10/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 150,00 -R$ 4.987,28 Tarifa Bancaria
01/10/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 162,00 -R$ 5.149,28 Tarifa Bancaria
01/10/21 Recebimento Emprestimo  R$ 3.000,00   -R$ 2.149,28 Emprestimo 3699-4
01/10/21 Deposito Estacionamento JB R$ 56,00   -R$ 2.093,28 Venda de Cartões
01/10/21 Deposito Estacionamento JB R$ 154,00   -R$ 1.939,28 Venda de Cartões
01/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 01Out Mat R$ 864,00   -R$ 1.075,28 Venda Área Azul
01/10/21 Tranferencia P A S F   R$ 1.017,50 -R$ 2.092,78 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia N S N    R$ 389,97 -R$ 2.482,75 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia Estorno N S N R$ 389,97   -R$ 2.092,78 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia P T S C   R$ 288,30 -R$ 2.381,08 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia R M R    R$ 508,75 -R$ 2.889,83 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia T B M   R$ 356,06 -R$ 3.245,89 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia L R S B   R$ 288,30 -R$ 3.534,19 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia W M S S    R$ 271,21 -R$ 3.805,40 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Tranferencia T Q S   R$ 864,96 -R$ 4.670,36 Pagamento de Funcionario
01/10/21 Debito IOF   R$ 1,71 -R$ 4.672,07 Imposto
01/10/21 Debito IOF   R$ 46,74 -R$ 4.718,81 Imposto
05/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 02Out Sab R$ 675,00   -R$ 4.043,81 Venda Área Azul
05/10/21 Debito Emissão SicoobCard Salario    R$ 405,00 -R$ 4.448,81 Tarifa Bancaria
06/10/21 Tranferencia Cemig   R$ 382,83 -R$ 4.831,64 Outras Despesas
06/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 02Out Sab R$ 120,00   -R$ 4.711,64 Venda Área Azul
06/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 05Out Mat R$ 1.034,00   -R$ 3.677,64 Venda Área Azul
06/10/21 Cheque 5218 Ana Beatriz Mota Silva   R$ 508,75 -R$ 4.186,39 Pagamento de Funcionario
06/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 05Out Mat R$ 4,00   -R$ 4.182,39 Venda Área Azul
06/10/21 Recebimento Emprestimo  R$ 5.000,00   R$ 817,61 Emprestimo 1629-2
07/10/21 Tranferencia J W S   R$ 467,50 R$ 350,11 Pagamento de Funcionario
07/10/21 Tranferencia A M S M   R$ 1.128,73 -R$ 778,62 Recibo de Férias
07/10/21 Tranferencia L S O    R$ 119,93 -R$ 898,55 Rescisão
07/10/21 Tranferencia R A M G   R$ 407,00 -R$ 1.305,55 Pagamento de Funcionario
07/10/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 3,00 -R$ 1.308,55 Tarifa Bancaria
07/10/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 3,00 -R$ 1.311,55 Tarifa Bancaria
07/10/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 3,00 -R$ 1.314,55 Tarifa Bancaria
07/10/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 3,00 -R$ 1.317,55 Tarifa Bancaria
07/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 01Out Vesp R$ 755,00   -R$ 562,55 Venda Área Azul
07/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 06Out Mat R$ 950,00   R$ 387,45 Venda Área Azul
07/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 01Out Vesp R$ 6,00   R$ 393,45 Venda Área Azul
08/10/21 Tranferencia K K F S   R$ 401,29 -R$ 7,84 Rescisão
08/10/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 3,00 -R$ 10,84 Tarifa Bancaria
08/10/21 Cheque 5220 J V S O   R$ 356,06 -R$ 366,90 Pagamento de Funcionario
08/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 08Out Mat R$ 932,00   R$ 565,10 Venda Área Azul
08/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 06Out Vesp R$ 912,00   R$ 1.477,10 Venda Área Azul
08/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 07Out Vesp R$ 726,00   R$ 2.203,10 Venda Área Azul
08/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 05Out Vesp R$ 1.028,00   R$ 3.231,10 Venda Área Azul
08/10/21 Tranferencia Douglas de Paula Mendonça   R$ 1.000,00 R$ 2.231,10 Aluguel da Sede
11/10/21 Tranferencia E L O T   R$ 154,77 R$ 2.076,33 Recibo de Férias
11/10/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 3,00 R$ 2.073,33 Tarifa Bancaria
11/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 08Out Vesp R$ 715,00   R$ 2.788,33 Venda Área Azul
11/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 07Out Mat R$ 760,00   R$ 3.548,33 Venda Área Azul
11/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 05Out Vesp R$ 4,00   R$ 3.552,33 Venda Área Azul
11/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 08Out Mat R$ 20,00   R$ 3.572,33 Venda Área Azul
11/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 08Out Vesp R$ 90,00   R$ 3.662,33 Venda Área Azul
11/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 07Out Mat R$ 5,00   R$ 3.667,33 Venda Área Azul
11/10/21 Cheque 5219 D S C   R$ 305,18 R$ 3.362,15 Pagamento de Funcionario 
11/10/21 Tranferencia Emprestimo    R$ 5.000,00 -R$ 1.637,85 Devolução de Emprestimo 
11/10/21 Tranferencia E L O T R$ 500,00   -R$ 1.137,85 -
11/10/21 Debito Debito Pacote de Serviços   R$ 95,00 -R$ 1.232,85 Tarifa Bancaria
13/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 09Out Sab R$ 724,00   -R$ 508,85 Venda Área Azul
13/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 11Out Mat R$ 434,00   -R$ 74,85 Venda Área Azul
13/10/21 Deposito Estacionamento JB R$ 120,00   R$ 45,15 Venda de Cartões 
13/10/21 Deposito Fechamento Semanal R$ 72,00   R$ 117,15 Venda de Cartões Meio Periodo
13/10/21 Tranferencia A V Q / C V M da C   R$ 644,71 -R$ 527,56 Rescisões
13/10/21 Debito Pagamento Salario    R$ 6,00 -R$ 533,56 Tarifa Bancaria
13/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 13Out Mat R$ 939,00   R$ 405,44 Venda Área Azul
13/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 11Out Vesp R$ 884,00   R$ 1.289,44 Venda Área Azul
14/10/21 Deposito Fechamento Semanal R$ 28,00   R$ 1.317,44 Venda de Cartões Meio Periodo
14/10/21 Deposito Fechamento Semanal R$ 14,00   R$ 1.331,44 Venda de Cartões Meio Periodo
14/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 14Out Mat R$ 652,00   R$ 1.983,44 Venda Área Azul
15/10/21 Tranferencia FGTS   R$ 231,81 R$ 1.751,63 Outras Despesas
15/10/21 Tranferencia J P D S    R$ 1.102,71 R$ 648,92 Rescisão
15/10/21 Debito Pagamento Salario    R$ 3,00 R$ 645,92 Tarifa Bancaria
15/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 14Out Mat R$ 160,00   R$ 805,92 Venda Área Azul
15/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 13Out Vesp R$ 675,00   R$ 1.480,92 Venda Área Azul
15/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 14Out Vesp R$ 590,00   R$ 2.070,92 Venda Área Azul
15/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 15Out Mat R$ 846,00   R$ 2.916,92 Venda Área Azul
15/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 13Out Vesp R$ 50,00   R$ 2.966,92 Venda Área Azul
18/10/21 Tranferencia Cemig   R$ 270,84 R$ 2.696,08 Outras Despesas
18/10/21 Recebimento Cashback R$ 0,20   R$ 2.696,28 Credito Promoção Pag Boletos
18/10/21 Tranferencia Emprestimo    R$ 3.250,00 -R$ 553,72 Devolução de Emprestimo 
18/10/21 Tranferencia Emprestimo   R$ 4.515,57 -R$ 5.069,29 Devolução de Emprestimo 
18/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 16Out Sab R$ 644,00   -R$ 4.425,29 Venda Área Azul
18/10/21 Deposito Fechamento Semanal R$ 10,00   -R$ 4.415,29 Venda de Cartões Meio Periodo
18/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 16Out Sab R$ 50,00   -R$ 4.365,29 Venda Área Azul
19/10/21 Deposito Estacionamento JB R$ 44,00   -R$ 4.321,29 Venda de Cartões
19/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 19Out Mat R$ 712,00   -R$ 3.609,29 Venda Área Azul
19/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 18Out Mat R$ 942,00   -R$ 2.667,29 Venda Área Azul
19/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 15Out Vesp R$ 796,00   -R$ 1.871,29 Venda Área Azul
19/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 18Out Vesp R$ 958,00   -R$ 913,29 Venda Área Azul
20/10/21 Debito Emprestimo    R$ 4.162,44 -R$ 5.075,73 Deb.Emprestimo 
20/10/21 Deposito Estacionamento JB R$ 110,00   -R$ 4.965,73 Venda de Cartões
20/10/21 Deposito Estacionamento JB R$ 176,00   -R$ 4.789,73 Venda de Cartões
20/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 20Out Mat R$ 813,00   -R$ 3.976,73 Venda Área Azul
20/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 19Out Vesp R$ 100,00   -R$ 3.876,73 Venda Área Azul
20/10/21 Deposito Estacionamento JB R$ 300,00   -R$ 3.576,73 Venda de Cartões
20/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 19Out Vesp R$ 85,00   -R$ 3.491,73 Venda Área Azul
20/10/21 Deposito Estacionamento JB R$ 444,00   -R$ 3.047,73 Venda de Cartões
20/10/21 Tranferencia Emprestimo    R$ 1.000,00 -R$ 4.047,73 Devolução de Emprestimo 
21/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 20Out Mat R$ 50,00   -R$ 3.997,73 Venda Área Azul
21/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 19Out Vesp R$ 12,00   -R$ 3.985,73 Venda Área Azul
21/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 20Out Vesp R$ 855,00   -R$ 3.130,73 Venda Área Azul
21/10/21 Deposito Estacionamento JB R$ 2,00   -R$ 3.128,73 Venda de Cartões
21/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 20Out Vesp R$ 70,00   -R$ 3.058,73 Venda Área Azul
22/10/21 Tranferencia S S M    R$ 1.138,12 -R$ 4.196,85 Rescisão
22/10/21 Debito Tarifa Pagamento de Salario    R$ 3,00 -R$ 4.199,85 Tarifa Bancaria
22/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 21Out Mat R$ 619,00   -R$ 3.580,85 Venda Área Azul
22/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 21Out Mat R$ 100,00   -R$ 3.480,85 Venda Área Azul
22/10/21 Recebimento Crédito Liquidação de Cobrança R$ 806,60   -R$ 2.674,25 Recebimento Dup. Empresa Credenciada
22/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 22Out Mat R$ 702,00   -R$ 1.972,25 Venda Área Azul
22/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 21Out Vesp R$ 590,00   -R$ 1.382,25 Venda Área Azul
25/10/21 Recebimento Cashback R$ 0,20   -R$ 1.382,05 Credito Promoção Pag Boletos
25/10/21 Recebimento Cashback R$ 0,20   -R$ 1.381,85 Credito Promoção Pag Boletos
25/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 21Out Vesp R$ 40,00   -R$ 1.341,85 Venda Área Azul
25/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 23Out Sab R$ 550,00   -R$ 791,85 Venda Área Azul
25/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 22Out Vesp R$ 686,00   -R$ 105,85 Venda Área Azul
25/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 25Out Mat R$ 794,00   R$ 688,15 Venda Área Azul
25/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 23Out Sab R$ 107,00   R$ 795,15 Venda Área Azul
25/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 22Out Vesp R$ 50,00   R$ 845,15 Venda Área Azul
25/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 25Out Mat R$ 20,00   R$ 865,15 Venda Área Azul
26/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 26Out Mat R$ 704,00   R$ 1.569,15 Venda Área Azul
26/10/21 Deposito Avisos de Irregularidade R$ 40,00   R$ 1.609,15 Venda de Cartões
26/10/21 Deposito Estacionamento JB R$ 115,00   R$ 1.724,15 Venda de Cartões
26/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 25Out Vesp R$ 882,00   R$ 2.606,15 Venda de Cartões
27/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 25Out Vesp R$ 2,00   R$ 2.608,15 Venda de Cartões
27/10/21 Deposito Estacionamento JB R$ 2,00   R$ 2.610,15 Venda de Cartões
27/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 27Out Mat R$ 804,00   R$ 3.414,15 Venda Área Azul
27/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 26Out Vesp R$ 584,00   R$ 3.998,15 Venda Área Azul
28/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 26Out Vesp R$ 100,00   R$ 4.098,15 Venda Área Azul
28/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 27Out Mat R$ 2,00   R$ 4.100,15 Venda Área Azul
28/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 28Out Mat R$ 794,00   R$ 4.894,15 Venda Área Azul
28/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 27Out Vesp R$ 612,00   R$ 5.506,15 Venda Área Azul
29/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 27Out Vesp R$ 40,00   R$ 5.546,15 Venda Área Azul
29/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 28Out Mat R$ 20,00   R$ 5.566,15 Venda Área Azul
29/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 28Out Vesp R$ 619,00   R$ 6.185,15 Venda Área Azul
29/10/21 Deposito Depósito de Vendas - 29Out Mat R$ 860,00   R$ 7.045,15 Venda Área Azul
29/10/21 Débito Juros conta garantida   R$ 87,47 R$ 6.957,68 Tarifa Bancaria
SALDO FINAL R$ 6.957,68